富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	2.37	2.905	+218.42
2024/10/23	2.399	2.934	+220.86
2024/10/24	2.377	2.912	+224.78
2024/10/25	2.369	2.904	+221.80
2024/10/28	2.367	2.902	+220.72
2024/10/29	2.363	2.898	+220.45
2024/10/30	2.333	2.868	+219.91
2024/10/31	2.314	2.849	+215.85
2024/11/01	2.331	2.866	+213.27
2024/11/04	2.346	2.881	+215.58
2024/11/05	2.367	2.902	+217.61
2024/11/06	2.333	2.868	+220.45
2024/11/07	2.384	2.919	+215.85
2024/11/08	2.36	2.895	+222.75
2024/11/11	2.335	2.87	+219.50
2024/11/12	2.29	2.825	+216.12
2024/11/13	2.29	2.825	+210.03
2024/11/14	2.246	2.781	+210.03
2024/11/15	2.253	2.788	+204.07
2024/11/18	2.264	2.799	+205.02
2024/11/19	2.272	2.807	+206.51

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