富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	2.066	2.601	+179.97
2024/03/28	2.086	2.621	+179.70
2024/03/29	2.085	2.62	+182.41
2024/04/01	2.087	2.622	+182.27
2024/04/02	2.119	2.654	+182.54
2024/04/03	2.122	2.657	+186.88
2024/04/08	2.114	2.649	+187.28
2024/04/09	2.125	2.66	+186.20
2024/04/10	2.139	2.674	+187.69
2024/04/11	2.152	2.687	+189.58
2024/04/12	2.145	2.68	+191.34
2024/04/15	2.144	2.679	+190.40
2024/04/16	2.113	2.648	+190.26
2024/04/17	2.131	2.666	+186.06
2024/04/18	2.145	2.68	+188.50
2024/04/19	2.135	2.67	+190.40
2024/04/22	2.143	2.678	+189.04
2024/04/23	2.155	2.69	+190.12
2024/04/24	2.176	2.711	+191.75

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