诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.022	1.151	+14.64
2024/10/23	1.019	1.148	+15.55
2024/10/24	1.02	1.149	+15.21
2024/10/25	1.018	1.147	+15.32
2024/10/28	1.014	1.143	+15.10
2024/10/29	0.999	1.128	+14.64
2024/10/30	1.001	1.13	+12.95
2024/10/31	1.003	1.132	+13.17
2024/11/01	0.996	1.125	+13.40
2024/11/04	1.01	1.139	+12.61
2024/11/05	1.015	1.144	+14.19
2024/11/06	1.042	1.171	+14.76
2024/11/07	1.051	1.18	+17.81
2024/11/08	1.05	1.179	+18.83
2024/11/11	1.06	1.189	+18.71
2024/11/12	1.051	1.18	+19.85
2024/11/13	1.057	1.186	+18.83
2024/11/14	1.06	1.189	+19.51
2024/11/15	1.058	1.187	+19.85
2024/11/18	1.071	1.2	+19.62
2024/11/19	1.066	1.195	+21.09

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：