汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	0.942	0.942	-6.40
2024/03/28	0.953	0.953	-5.80
2024/03/29	0.953	0.953	-4.70
2024/04/01	0.962	0.962	-4.70
2024/04/02	0.977	0.977	-3.80
2024/04/03	0.987	0.987	-2.30
2024/04/08	1.004	1.004	-1.30
2024/04/09	1.009	1.009	+0.40
2024/04/10	1	1	+0.90
2024/04/11	1.017	1.017	0.00
2024/04/12	1.004	1.004	+1.70
2024/04/15	1.022	1.022	+0.40
2024/04/16	1.019	1.019	+2.20
2024/04/17	1.014	1.014	+1.90
2024/04/18	1.016	1.016	+1.40
2024/04/19	1.021	1.021	+1.60
2024/04/22	0.993	0.993	+2.10
2024/04/23	0.992	0.992	-0.70
2024/04/24	0.99	0.99	-0.80

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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