工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.497	1.497	+47.77
2024/04/09	1.4962	1.4962	+49.64
2024/04/10	1.4924	1.4924	+49.56
2024/04/11	1.4905	1.4905	+49.18
2024/04/12	1.4784	1.4784	+48.99
2024/04/15	1.469	1.469	+47.78
2024/04/16	1.4643	1.4643	+46.84
2024/04/17	1.4594	1.4594	+46.37
2024/04/18	1.4613	1.4613	+45.88
2024/04/19	1.4659	1.4659	+46.07
2024/04/22	1.4813	1.4813	+46.53
2024/04/23	1.4856	1.4856	+48.07
2024/04/24	1.4858	1.4858	+48.50
2024/04/25	1.493	1.493	+48.52
2024/04/26	1.497	1.497	+49.24
2024/04/29	1.5017	1.5017	+49.64

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