202801

南方全球精选配置证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.8751	1.0161	-0.42
2024/10/23	0.8718	1.0128	-0.05
2024/10/24	0.8732	1.0142	-0.43
2024/10/25	0.8738	1.0148	-0.27
2024/10/28	0.8771	1.0181	-0.20
2024/10/29	0.8851	1.0261	+0.18
2024/10/30	0.8797	1.0207	+1.09
2024/10/31	0.8625	1.0035	+0.48
2024/11/01	0.8614	1.0024	-1.49
2024/11/04	0.8632	1.0042	-1.61
2024/11/05	0.8719	1.0129	-1.41
2024/11/06	0.8751	1.0161	-0.42
2024/11/07	0.8937	1.0347	-0.05
2024/11/08	0.8919	1.0329	+2.07
2024/11/11	0.8891	1.0301	+1.87
2024/11/12	0.8829	1.0239	+1.55
2024/11/13	0.8783	1.0193	+0.84
2024/11/14	0.8733	1.0143	+0.32
2024/11/15	0.862	1.003	-0.26
2024/11/18	0.8665	1.0075	-1.55
2024/11/19	0.8731	1.0141	-1.03

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