206006

鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.5306	0.5362	-5091.10
2024/10/23	0.5303	0.5359	-5102.41
2024/10/24	0.5312	0.5368	-5099.58
2024/10/25	0.5296	0.5352	-5108.07
2024/10/28	0.5305	0.5361	-5092.98
2024/10/29	0.5305	0.5361	-5101.47
2024/10/30	0.5313	0.5369	-5101.47
2024/10/31	0.53	0.5356	-5109.01
2024/11/01	0.5284	0.534	-5096.75
2024/11/04	0.5298	0.5354	-5081.67
2024/11/05	0.5288	0.5344	-5094.87
2024/11/06	0.5267	0.5323	-5085.44
2024/11/07	0.5329	0.5386	-5065.64
2024/11/08	0.5321	0.5377	-5124.10
2024/11/11	0.534	0.5397	-5116.55
2024/11/12	0.5338	0.5395	-5134.47
2024/11/13	0.5341	0.5398	-5132.58
2024/11/14	0.5342	0.5399	-5135.41
2024/11/15	0.5343	0.54	-5136.35
2024/11/18	0.5341	0.5398	-5137.29
2024/11/19	0.5348	0.5405	-5135.41

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