206011

鹏华美国房地产证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	0.987	1.363	+36.87
2024/03/28	0.991	1.367	+38.84
2024/03/29	0.991	1.367	+39.40
2024/04/01	0.979	1.355	+39.40
2024/04/02	0.974	1.35	+37.72
2024/04/03	0.973	1.349	+37.01
2024/04/08	0.978	1.354	+36.87
2024/04/09	0.987	1.363	+37.58
2024/04/10	0.965	1.341	+38.84
2024/04/11	0.967	1.343	+35.75
2024/04/12	0.961	1.337	+36.03
2024/04/15	0.95	1.326	+35.18
2024/04/16	0.944	1.32	+33.64
2024/04/17	0.935	1.311	+32.79
2024/04/18	0.933	1.309	+31.53
2024/04/19	0.935	1.311	+31.25
2024/04/22	0.938	1.314	+31.53
2024/04/23	0.943	1.319	+31.95
2024/04/24	0.942	1.318	+32.65

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