206011

鹏华美国房地产证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.013	1.389	+43.06
2024/10/25	1.014	1.39	+42.50
2024/10/28	1.019	1.395	+42.64
2024/10/29	1.011	1.387	+43.34
2024/10/30	1.015	1.391	+42.22
2024/10/31	1.003	1.379	+42.78
2024/11/01	0.997	1.373	+41.09
2024/11/04	1.003	1.379	+40.25
2024/11/05	1.007	1.383	+41.09
2024/11/06	0.998	1.374	+41.66
2024/11/07	1.013	1.389	+40.39
2024/11/08	1.016	1.392	+42.50
2024/11/11	1.016	1.392	+42.92
2024/11/12	1.01	1.386	+42.92
2024/11/13	1.014	1.39	+42.08
2024/11/14	1.008	1.384	+42.64
2024/11/15	1.009	1.385	+41.80
2024/11/18	1.013	1.389	+41.94
2024/11/19	1.016	1.392	+42.50
2024/11/20	1.014	1.39	+42.92
2024/11/21	1.017	1.393	+42.64

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