320017

诺安全球收益不动产证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/26	1.363	1.453	+46.43
2024/03/27	1.389	1.479	+45.58
2024/03/28	1.398	1.488	+48.36
2024/03/29	1.399	1.489	+49.32
2024/04/01	1.38	1.47	+49.42
2024/04/02	1.367	1.457	+47.39
2024/04/03	1.37	1.46	+46.01
2024/04/08	1.382	1.472	+46.33
2024/04/09	1.402	1.492	+47.61
2024/04/10	1.354	1.444	+49.74
2024/04/11	1.357	1.447	+44.62
2024/04/12	1.345	1.435	+44.94
2024/04/15	1.325	1.415	+43.66
2024/04/16	1.312	1.402	+41.52
2024/04/17	1.305	1.395	+40.13
2024/04/18	1.306	1.396	+39.38
2024/04/19	1.313	1.403	+39.49
2024/04/22	1.32	1.41	+40.24
2024/04/23	1.331	1.421	+40.99

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