摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/27	0.8924	0.8924	-10.70
2024/03/28	0.8961	0.8961	-10.76
2024/03/29	0.8961	0.8961	-10.39
2024/04/02	0.9053	0.9053	-10.39
2024/04/03	0.8994	0.8994	-9.47
2024/04/08	0.9038	0.9038	-10.06
2024/04/09	0.9095	0.9095	-9.62
2024/04/10	0.9114	0.9114	-9.05
2024/04/11	0.9094	0.9094	-8.86
2024/04/12	0.8985	0.8985	-9.06
2024/04/15	0.8903	0.8903	-10.15
2024/04/16	0.8719	0.8719	-10.97
2024/04/17	0.8747	0.8747	-12.81
2024/04/18	0.8812	0.8812	-12.53
2024/04/19	0.8664	0.8664	-11.88
2024/04/22	0.8729	0.8729	-13.36
2024/04/23	0.8809	0.8809	-12.71
2024/04/24	0.8971	0.8971	-11.91

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