摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.9926	0.9926	-0.35
2024/10/23	0.9931	0.9931	-0.74
2024/10/24	0.9864	0.9864	-0.69
2024/10/25	0.9848	0.9848	-1.36
2024/10/28	0.9881	0.9881	-1.52
2024/10/29	0.9854	0.9854	-1.19
2024/10/30	0.9795	0.9795	-1.46
2024/10/31	0.9717	0.9717	-2.05
2024/11/01	0.9734	0.9734	-2.83
2024/11/04	0.9821	0.9821	-2.66
2024/11/05	0.9892	0.9892	-1.79
2024/11/06	0.9836	0.9836	-1.08
2024/11/07	1.006	1.006	-1.64
2024/11/08	1.0007	1.0007	+0.60
2024/11/11	0.997	0.997	+0.07
2024/11/12	0.9788	0.9788	-0.30
2024/11/13	0.9701	0.9701	-2.12
2024/11/14	0.9649	0.9649	-2.99
2024/11/15	0.9699	0.9699	-3.51
2024/11/18	0.9707	0.9707	-3.01
2024/11/19	0.9765	0.9765	-2.93

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