摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/21	1.0365	1.1354	+12.36
2024/03/22	1.0257	1.1246	+13.75
2024/03/25	1.0213	1.1202	+12.56
2024/03/26	1.0239	1.1228	+12.08
2024/03/27	1.0208	1.1197	+12.37
2024/03/28	1.0269	1.1258	+12.03
2024/03/29	1.0269	1.1258	+12.70
2024/04/01	1.0271	1.126	+12.70
2024/04/02	1.0339	1.1328	+12.72
2024/04/03	1.0309	1.1298	+13.46
2024/04/08	1.0377	1.1366	+13.13
2024/04/09	1.0423	1.1412	+13.88
2024/04/10	1.0466	1.1455	+14.39
2024/04/11	1.0459	1.1448	+14.86
2024/04/12	1.0284	1.1273	+14.78
2024/04/15	1.0199	1.1188	+12.86
2024/04/16	1.0044	1.1033	+11.93
2024/04/17	1.0038	1.1027	+10.23

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