摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1434	1.2423	+25.58
2024/10/23	1.149	1.2479	+25.48
2024/10/24	1.1415	1.2404	+26.10
2024/10/25	1.1436	1.2425	+25.27
2024/10/28	1.1449	1.2438	+25.50
2024/10/29	1.1456	1.2445	+25.65
2024/10/30	1.1365	1.2354	+25.72
2024/10/31	1.1219	1.2208	+24.72
2024/11/01	1.1243	1.2232	+23.12
2024/11/04	1.1323	1.2312	+23.39
2024/11/05	1.1404	1.2393	+24.26
2024/11/06	1.1274	1.2263	+25.15
2024/11/07	1.1516	1.2505	+23.73
2024/11/08	1.1403	1.2392	+26.38
2024/11/11	1.1348	1.2337	+25.14
2024/11/12	1.1166	1.2155	+24.54
2024/11/13	1.1097	1.2086	+22.54
2024/11/14	1.1017	1.2006	+21.78
2024/11/15	1.1013	1.2002	+20.90
2024/11/18	1.1105	1.2094	+20.86
2024/11/19	1.1125	1.2114	+21.87

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