摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	1.0438	1.0438	+3.69
2024/11/06	1.0461	1.0461	+4.38
2024/11/07	1.07	1.07	+4.61
2024/11/08	1.0556	1.0556	+7.00
2024/11/11	1.0421	1.0421	+5.56
2024/11/12	1.0294	1.0294	+4.21
2024/11/13	1.025	1.025	+2.94
2024/11/14	1.0237	1.0237	+2.50
2024/11/15	1.0227	1.0227	+2.37
2024/11/18	1.04	1.04	+2.27
2024/11/19	1.0475	1.0475	+4.00
2024/11/20	1.0498	1.0498	+4.75
2024/11/21	1.0589	1.0589	+4.98
2024/11/22	1.0603	1.0603	+5.89
2024/11/25	1.0471	1.0471	+6.03
2024/11/26	1.0387	1.0387	+4.71
2024/11/27	1.0392	1.0392	+3.87
2024/11/28	1.0392	1.0392	+3.92
2024/11/29	1.0444	1.0444	+3.92
2024/12/02	1.0319	1.0319	+4.44

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