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上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/091.00921.0092+0.54
2023/01/101.00481.0048+0.92
2023/01/111.01271.0127+0.48
2023/01/121.03031.0303+1.27
2023/01/131.02711.0271+3.03
2023/01/161.02021.0202+2.71
2023/01/171.01711.0171+2.02
2023/01/181.02051.0205+1.71
2023/01/191.02041.0204+2.05
2023/01/201.03451.0345+2.04
2023/01/301.0291.029+3.45
2023/01/311.02841.0284+2.90
2023/02/011.01971.0197+2.84
2023/02/020.99960.9996+1.97
2023/02/030.99480.9948-0.04
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