工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.687	2.51	+234.06
2024/10/23	1.684	2.507	+235.25
2024/10/24	1.678	2.501	+234.66
2024/10/25	1.675	2.498	+233.46
2024/10/28	1.684	2.507	+232.87
2024/10/29	1.686	2.509	+234.66
2024/10/30	1.676	2.499	+235.05
2024/10/31	1.65	2.473	+233.07
2024/11/01	1.659	2.482	+227.90
2024/11/04	1.661	2.484	+229.69
2024/11/05	1.681	2.504	+230.09
2024/11/06	1.695	2.518	+234.06
2024/11/07	1.732	2.555	+236.84
2024/11/08	1.715	2.538	+244.20
2024/11/11	1.717	2.54	+240.82
2024/11/12	1.699	2.522	+241.22
2024/11/13	1.699	2.522	+237.64
2024/11/14	1.684	2.507	+237.64
2024/11/15	1.67	2.493	+234.66
2024/11/18	1.673	2.496	+231.88
2024/11/19	1.682	2.505	+232.47

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