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海富通中国海外精选混合型证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.415	1.685	+79.48
2024/10/23	1.4393	1.7093	+81.15
2024/10/24	1.4175	1.6875	+84.27
2024/10/25	1.4149	1.6849	+81.47
2024/10/28	1.4187	1.6887	+81.14
2024/10/29	1.4327	1.7027	+81.63
2024/10/30	1.4111	1.6811	+83.42
2024/10/31	1.4	1.67	+80.66
2024/11/01	1.406	1.676	+79.23
2024/11/04	1.4247	1.6947	+80.00
2024/11/05	1.4528	1.7228	+82.40
2024/11/06	1.4216	1.6916	+85.99
2024/11/07	1.4624	1.7324	+82.00
2024/11/08	1.4425	1.7125	+87.22
2024/11/11	1.4342	1.7042	+84.68
2024/11/12	1.3885	1.6585	+83.61
2024/11/13	1.3859	1.6559	+77.76
2024/11/14	1.3567	1.6267	+77.43
2024/11/15	1.3549	1.6249	+73.69
2024/11/18	1.3614	1.6314	+73.46
2024/11/19	1.3756	1.6456	+74.29

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