862001

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.6214	1.047	-52.77
2024/10/23	0.6286	1.0542	-52.59
2024/10/24	0.6183	1.0439	-52.04
2024/10/25	0.6205	1.0461	-52.83
2024/10/28	0.6233	1.0489	-52.66
2024/10/29	0.6229	1.0485	-52.45
2024/10/30	0.6123	1.0379	-52.48
2024/10/31	0.6041	1.0297	-53.28
2024/11/01	0.6104	1.036	-53.91
2024/11/04	0.6156	1.0412	-53.43
2024/11/05	0.6268	1.0524	-53.03
2024/11/06	0.6148	1.0404	-52.18
2024/11/07	0.6307	1.0563	-53.09
2024/11/08	0.6257	1.0513	-51.88
2024/11/11	0.6236	1.0492	-52.26
2024/11/12	0.6104	1.036	-52.42
2024/11/13	0.6079	1.0335	-53.43
2024/11/14	0.5966	1.0222	-53.62
2024/11/15	0.5982	1.0238	-54.48
2024/11/18	0.5948	1.0204	-54.36
2024/11/19	0.5977	1.0233	-54.62

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