862012

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.4505	0.4505	-55.12
2024/10/23	0.4557	0.4557	-54.95
2024/10/24	0.4482	0.4482	-54.43
2024/10/25	0.4498	0.4498	-55.18
2024/10/28	0.4518	0.4518	-55.02
2024/10/29	0.4515	0.4515	-54.82
2024/10/30	0.4438	0.4438	-54.85
2024/10/31	0.4379	0.4379	-55.62
2024/11/01	0.4424	0.4424	-56.21
2024/11/04	0.4462	0.4462	-55.76
2024/11/05	0.4543	0.4543	-55.38
2024/11/06	0.4456	0.4456	-54.57
2024/11/07	0.4571	0.4571	-55.44
2024/11/08	0.4535	0.4535	-54.29
2024/11/11	0.4519	0.4519	-54.65
2024/11/12	0.4423	0.4423	-54.81
2024/11/13	0.4405	0.4405	-55.77
2024/11/14	0.4323	0.4323	-55.95
2024/11/15	0.4334	0.4334	-56.77
2024/11/18	0.431	0.431	-56.66
2024/11/19	0.4331	0.4331	-56.90

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