862012

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.3846	0.3846	-61.30
2024/04/09	0.3905	0.3905	-61.54
2024/04/10	0.3957	0.3957	-60.95
2024/04/11	0.3931	0.3931	-60.43
2024/04/12	0.387	0.387	-60.69
2024/04/15	0.3807	0.3807	-61.30
2024/04/16	0.373	0.373	-61.93
2024/04/17	0.3722	0.3722	-62.70
2024/04/18	0.374	0.374	-62.78
2024/04/19	0.3672	0.3672	-62.60
2024/04/22	0.3766	0.3766	-63.28
2024/04/23	0.3872	0.3872	-62.34
2024/04/24	0.3978	0.3978	-61.28
2024/04/25	0.398	0.398	-60.22
2024/04/26	0.4079	0.4079	-60.20
2024/04/29	0.409	0.409	-59.21

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