广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.0975	1.0975	+11.15
2024/10/23	1.0976	1.0976	+11.41
2024/10/24	1.0993	1.0993	+11.42
2024/10/25	1.0962	1.0962	+11.59
2024/10/28	1.0983	1.0983	+11.28
2024/10/29	1.0977	1.0977	+11.49
2024/10/30	1.1002	1.1002	+11.43
2024/10/31	1.0976	1.0976	+11.68
2024/11/01	1.095	1.095	+11.42
2024/11/04	1.0981	1.0981	+11.16
2024/11/05	1.0953	1.0953	+11.47
2024/11/06	1.0916	1.0916	+11.19
2024/11/07	1.104	1.104	+10.81
2024/11/08	1.1029	1.1029	+12.07
2024/11/11	1.1084	1.1084	+11.96
2024/11/12	1.1084	1.1084	+12.52
2024/11/13	1.1086	1.1086	+12.52
2024/11/14	1.1081	1.1081	+12.54
2024/11/15	1.1085	1.1085	+12.49
2024/11/18	1.1075	1.1075	+12.53
2024/11/19	1.1091	1.1091	+12.43

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