广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.086	1.086	+9.98
2024/10/23	1.086	1.086	+10.24
2024/10/24	1.0877	1.0877	+10.24
2024/10/25	1.0847	1.0847	+10.42
2024/10/28	1.0867	1.0867	+10.11
2024/10/29	1.0861	1.0861	+10.31
2024/10/30	1.0885	1.0885	+10.25
2024/10/31	1.086	1.086	+10.50
2024/11/01	1.0834	1.0834	+10.24
2024/11/04	1.0864	1.0864	+9.98
2024/11/05	1.0836	1.0836	+10.28
2024/11/06	1.08	1.08	+10.00
2024/11/07	1.0922	1.0922	+9.63
2024/11/08	1.0912	1.0912	+10.87
2024/11/11	1.0965	1.0965	+10.77
2024/11/12	1.0966	1.0966	+11.31
2024/11/13	1.0967	1.0967	+11.32
2024/11/14	1.0962	1.0962	+11.33
2024/11/15	1.0966	1.0966	+11.28
2024/11/18	1.0956	1.0956	+11.32
2024/11/19	1.0971	1.0971	+11.22

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：