广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/09	1.0443	1.0443	+5.83
2024/04/10	1.0418	1.0418	+6.01
2024/04/11	1.0402	1.0402	+5.76
2024/04/12	1.0412	1.0412	+5.59
2024/04/15	1.04	1.04	+5.69
2024/04/16	1.0389	1.0389	+5.57
2024/04/17	1.04	1.04	+5.46
2024/04/18	1.0401	1.0401	+5.57
2024/04/19	1.0406	1.0406	+5.58
2024/04/22	1.0408	1.0408	+5.63
2024/04/23	1.0415	1.0415	+5.65
2024/04/24	1.0411	1.0411	+5.73
2024/04/25	1.0403	1.0403	+5.68
2024/04/26	1.0408	1.0408	+5.60
2024/04/29	1.0423	1.0423	+5.65
2024/04/30	1.0422	1.0422	+5.81

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