广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/29	0.149	0.1493	-0.73
2024/04/01	0.1487	0.149	-0.73
2024/04/02	0.1485	0.1488	-0.93
2024/04/03	0.1485	0.1488	-1.07
2024/04/08	0.1483	0.1486	-1.07
2024/04/09	0.1485	0.1488	-1.20
2024/04/10	0.1482	0.1485	-1.07
2024/04/11	0.1479	0.1482	-1.27
2024/04/12	0.148	0.1483	-1.47
2024/04/15	0.1479	0.1482	-1.40
2024/04/16	0.1476	0.1479	-1.47
2024/04/17	0.1478	0.1481	-1.67
2024/04/18	0.1478	0.1481	-1.53
2024/04/19	0.1478	0.1481	-1.53
2024/04/22	0.1479	0.1482	-1.53
2024/04/23	0.1479	0.1482	-1.47
2024/04/24	0.1479	0.1482	-1.47
2024/04/25	0.1478	0.1481	-1.47

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