广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/05	0.1542	0.1545	+2.73
2024/11/06	0.1538	0.1541	+2.73
2024/11/07	0.1541	0.1544	+2.47
2024/11/08	0.1544	0.1547	+2.66
2024/11/11	0.1544	0.1547	+2.86
2024/11/12	0.1541	0.1544	+2.86
2024/11/13	0.154	0.1543	+2.66
2024/11/14	0.154	0.1543	+2.60
2024/11/15	0.154	0.1543	+2.60
2024/11/18	0.154	0.1543	+2.60
2024/11/19	0.1542	0.1545	+2.60
2024/11/20	0.1541	0.1544	+2.73
2024/11/21	0.1541	0.1544	+2.66
2024/11/22	0.1541	0.1544	+2.66
2024/11/25	0.1545	0.1548	+2.66
2024/11/26	0.1546	0.1549	+2.93
2024/11/27	0.1547	0.155	+3.00
2024/11/28	0.1548	0.1551	+3.06

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