最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.0703 | ¥1.095 | ¥1.0703 | -16.13 | +2.31 | +31.16 | +7.03 | 2023/12/07 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 易方达基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2016/12/19 |
基金经理 | 周宇 |
募集期开始 | 2016/12/05 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率 |
基金管理公司 | 易方达基金 |
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公司地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F |
公司网址 | www.efunds.com.cn |