最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.7376 | ¥0.7225 | ¥0.7376 | +7.85 | +28.50 | +21.72 | -26.24 | 2024/11/07 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 中信保诚基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2011/12/20 |
基金经理 | 顾凡丁 |
募集期开始 | 2011/11/09 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.75 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标准普尔高盛商品总收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index) |
基金管理公司 | 中信保诚基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
公司网址 | www.citicprufunds.com.cn |