华宝致远混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/06/28	1.0081	1.0081	+1.36
2024/06/30	1.008	1.008	+0.81
2024/07/01	1.0147	1.0147	+0.80
2024/07/02	1.0229	1.0229	+1.47
2024/07/03	1.0378	1.0378	+2.29
2024/07/04	1.0377	1.0377	+3.78
2024/07/05	1.0438	1.0438	+3.77
2024/07/08	1.049	1.049	+4.38
2024/07/09	1.0493	1.0493	+4.90
2024/07/10	1.0631	1.0631	+4.93
2024/07/11	1.0312	1.0312	+6.31
2024/07/12	1.0371	1.0371	+3.12
2024/07/15	1.0355	1.0355	+3.71
2024/07/16	1.0313	1.0313	+3.55
2024/07/17	0.9841	0.9841	+3.13
2024/07/18	0.9788	0.9788	-1.59
2024/07/19	0.9684	0.9684	-2.12
2024/07/22	0.9846	0.9846	-3.16
2024/07/23	0.9866	0.9866	-1.54
2024/07/24	0.9463	0.9463	-1.34
2024/07/25	0.9346	0.9346	-5.37

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