日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/08 | 0.138 | 0.143 | -1.54 |
2024/04/09 | 0.139 | 0.144 | -0.83 |
2024/04/10 | 0.136 | 0.141 | -0.11 |
2024/04/11 | 0.136 | 0.141 | -2.26 |
2024/04/12 | 0.135 | 0.14 | -2.26 |
2024/04/15 | 0.134 | 0.139 | -2.98 |
2024/04/16 | 0.133 | 0.138 | -3.70 |
2024/04/17 | 0.132 | 0.137 | -4.42 |
2024/04/18 | 0.131 | 0.136 | -5.14 |
2024/04/19 | 0.132 | 0.137 | -5.86 |
2024/04/22 | 0.132 | 0.137 | -5.14 |
2024/04/23 | 0.133 | 0.138 | -5.14 |
2024/04/24 | 0.133 | 0.138 | -4.42 |
2024/04/25 | 0.132 | 0.137 | -4.42 |
2024/04/26 | 0.132 | 0.137 | -5.14 |
2024/04/29 | 0.133 | 0.138 | -5.14 |