鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.0745	0.0753	-109.46
2024/10/23	0.0744	0.0752	-109.45
2024/10/24	0.0745	0.0753	-109.43
2024/10/25	0.0745	0.0753	-109.45
2024/10/28	0.0744	0.0752	-109.45
2024/10/29	0.0744	0.0752	-109.43
2024/10/30	0.0744	0.0752	-109.43
2024/10/31	0.0744	0.0752	-109.43
2024/11/01	0.0743	0.0751	-109.43
2024/11/04	0.0744	0.0752	-109.42
2024/11/05	0.0745	0.0753	-109.43
2024/11/06	0.0742	0.075	-109.45
2024/11/07	0.0744	0.0752	-109.41
2024/11/08	0.0745	0.0753	-109.43
2024/11/11	0.0744	0.0752	-109.45
2024/11/12	0.0742	0.075	-109.43
2024/11/13	0.0742	0.075	-109.41
2024/11/14	0.0742	0.075	-109.41
2024/11/15	0.0742	0.075	-109.41
2024/11/18	0.0743	0.0751	-109.41
2024/11/19	0.0744	0.0752	-109.42

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