富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.2901	0.2901	+39.39
2024/10/23	0.2912	0.2912	+39.54
2024/10/24	0.2877	0.2877	+40.07
2024/10/25	0.2894	0.2894	+38.38
2024/10/28	0.2906	0.2906	+39.20
2024/10/29	0.2888	0.2888	+39.78
2024/10/30	0.2851	0.2851	+38.91
2024/10/31	0.2836	0.2836	+37.13
2024/11/01	0.2855	0.2855	+36.41
2024/11/04	0.2879	0.2879	+37.33
2024/11/05	0.2943	0.2943	+38.48
2024/11/06	0.2885	0.2885	+41.56
2024/11/07	0.2977	0.2977	+38.77
2024/11/08	0.2908	0.2908	+43.19
2024/11/11	0.2881	0.2881	+39.87
2024/11/12	0.279	0.279	+38.58
2024/11/13	0.277	0.277	+34.20
2024/11/14	0.2719	0.2719	+33.24
2024/11/15	0.2711	0.2711	+30.78
2024/11/18	0.2709	0.2709	+30.40
2024/11/19	0.2727	0.2727	+30.30

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