工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.237	0.237	-2.87
2024/10/23	0.236	0.236	-2.87
2024/10/24	0.235	0.235	-3.28
2024/10/25	0.236	0.236	-3.69
2024/10/28	0.236	0.236	-3.28
2024/10/29	0.237	0.237	-3.28
2024/10/30	0.235	0.235	-2.87
2024/10/31	0.232	0.232	-3.69
2024/11/01	0.233	0.233	-4.92
2024/11/04	0.233	0.233	-4.51
2024/11/05	0.237	0.237	-4.51
2024/11/06	0.239	0.239	-2.87
2024/11/07	0.242	0.242	-2.05
2024/11/08	0.24	0.24	-0.82
2024/11/11	0.239	0.239	-1.64
2024/11/12	0.236	0.236	-2.05
2024/11/13	0.236	0.236	-3.28
2024/11/14	0.234	0.234	-3.28
2024/11/15	0.232	0.232	-4.10
2024/11/18	0.233	0.233	-4.92
2024/11/19	0.234	0.234	-4.51

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