富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/03	0.299	0.299	-22.94
2024/04/08	0.298	0.298	-22.94
2024/04/09	0.3	0.3	-23.20
2024/04/10	0.301	0.301	-22.68
2024/04/11	0.303	0.303	-22.42
2024/04/12	0.302	0.302	-21.91
2024/04/15	0.302	0.302	-22.16
2024/04/16	0.298	0.298	-22.16
2024/04/17	0.3	0.3	-23.20
2024/04/18	0.302	0.302	-22.68
2024/04/19	0.3	0.3	-22.16
2024/04/22	0.302	0.302	-22.68
2024/04/23	0.303	0.303	-22.16
2024/04/24	0.306	0.306	-21.91
2024/04/25	0.307	0.307	-21.13
2024/04/26	0.312	0.312	-20.88
2024/04/29	0.31	0.31	-19.59

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