富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.333	0.333	-14.69
2024/10/23	0.337	0.337	-14.18
2024/10/24	0.334	0.334	-13.14
2024/10/25	0.333	0.333	-13.92
2024/10/28	0.332	0.332	-14.18
2024/10/29	0.331	0.331	-14.43
2024/10/30	0.327	0.327	-14.69
2024/10/31	0.325	0.325	-15.72
2024/11/01	0.328	0.328	-16.24
2024/11/04	0.329	0.329	-15.46
2024/11/05	0.333	0.333	-15.21
2024/11/06	0.329	0.329	-14.18
2024/11/07	0.333	0.333	-15.21
2024/11/08	0.33	0.33	-14.18
2024/11/11	0.325	0.325	-14.95
2024/11/12	0.318	0.318	-16.24
2024/11/13	0.318	0.318	-18.04
2024/11/14	0.312	0.312	-18.04
2024/11/15	0.313	0.313	-19.59
2024/11/18	0.315	0.315	-19.33
2024/11/19	0.316	0.316	-18.81

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：