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大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.1415	0.1438	-13.29
2024/04/09	0.1421	0.1444	-13.35
2024/04/10	0.1414	0.1437	-12.98
2024/04/11	0.1405	0.1428	-13.41
2024/04/12	0.1408	0.1431	-13.96
2024/04/15	0.1405	0.1428	-13.78
2024/04/16	0.1398	0.1421	-13.96
2024/04/17	0.1405	0.1428	-14.39
2024/04/18	0.1405	0.1428	-13.96
2024/04/19	0.1404	0.1427	-13.96
2024/04/22	0.1404	0.1427	-14.02
2024/04/23	0.1404	0.1427	-14.02
2024/04/24	0.1402	0.1425	-14.02
2024/04/25	0.1401	0.1424	-14.15
2024/04/26	0.1403	0.1426	-14.21
2024/04/29	0.1407	0.143	-14.08

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