日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/01 | 0.1603 | 0.1603 | -53.09 |
2024/04/02 | 0.1608 | 0.1608 | -52.85 |
2024/04/03 | 0.1611 | 0.1611 | -52.71 |
2024/04/08 | 0.1616 | 0.1616 | -52.62 |
2024/04/09 | 0.1612 | 0.1612 | -52.47 |
2024/04/10 | 0.1615 | 0.1615 | -52.59 |
2024/04/11 | 0.162 | 0.162 | -52.50 |
2024/04/12 | 0.1626 | 0.1626 | -52.35 |
2024/04/15 | 0.1596 | 0.1596 | -52.18 |
2024/04/16 | 0.1572 | 0.1572 | -53.06 |
2024/04/17 | 0.1582 | 0.1582 | -53.76 |
2024/04/18 | 0.1581 | 0.1581 | -53.47 |
2024/04/19 | 0.1559 | 0.1559 | -53.50 |
2024/04/22 | 0.153 | 0.153 | -54.15 |
2024/04/23 | 0.1528 | 0.1528 | -55.00 |
2024/04/24 | 0.1554 | 0.1554 | -55.06 |
2024/04/25 | 0.1547 | 0.1547 | -54.29 |