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012924

华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2024/10/220.18250.1825-46.03
2024/10/230.18140.1814-46.32
2024/10/240.17920.1792-46.65
2024/10/250.18470.1847-47.29
2024/10/280.18380.1838-45.68
2024/10/290.1810.181-45.94
2024/10/300.18070.1807-46.76
2024/10/310.18060.1806-46.85
2024/11/010.17480.1748-46.88
2024/11/040.17520.1752-48.59
2024/11/050.18110.1811-48.47
2024/11/060.18370.1837-46.74
2024/11/070.18480.1848-45.97
2024/11/080.18620.1862-45.65
2024/11/110.19130.1913-45.24
2024/11/120.18630.1863-43.74
2024/11/130.18450.1845-45.21
2024/11/140.17890.1789-45.74
2024/11/150.17530.1753-47.38
2024/11/180.17310.1731-48.44
2024/11/190.1760.176-49.09
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