日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/04/17 | 0.2105 | 0.2105 | +22.95 |
2024/04/18 | 0.2084 | 0.2084 | +21.40 |
2024/04/19 | 0.201 | 0.201 | +20.18 |
2024/04/22 | 0.2028 | 0.2028 | +15.92 |
2024/04/23 | 0.2069 | 0.2069 | +16.96 |
2024/04/24 | 0.2089 | 0.2089 | +19.32 |
2024/04/25 | 0.2093 | 0.2093 | +20.47 |
2024/04/26 | 0.2168 | 0.2168 | +20.70 |
2024/04/29 | 0.2162 | 0.2162 | +25.03 |
2024/04/30 | 0.2127 | 0.2127 | +24.68 |
2024/05/06 | 0.2217 | 0.2217 | +22.66 |
2024/05/07 | 0.2206 | 0.2206 | +27.85 |
2024/05/08 | 0.2205 | 0.2205 | +27.22 |
2024/05/09 | 0.2207 | 0.2207 | +27.16 |
2024/05/10 | 0.2223 | 0.2223 | +27.28 |
2024/05/13 | 0.222 | 0.222 | +28.20 |
2024/05/14 | 0.2244 | 0.2244 | +28.03 |