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博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/16	0.1949	0.1949	+2.25
2024/04/17	0.1952	0.1952	+2.04
2024/04/18	0.1953	0.1953	+2.20
2024/04/19	0.1953	0.1953	+2.25
2024/04/22	0.1953	0.1953	+2.25
2024/04/23	0.1953	0.1953	+2.25
2024/04/24	0.1951	0.1951	+2.25
2024/04/25	0.1949	0.1949	+2.15
2024/04/26	0.195	0.195	+2.04
2024/04/29	0.1954	0.1954	+2.09
2024/04/30	0.1952	0.1952	+2.30
2024/05/06	0.1966	0.1966	+2.20
2024/05/07	0.1968	0.1968	+2.93
2024/05/08	0.1966	0.1966	+3.04
2024/05/09	0.1968	0.1968	+2.93
2024/05/10	0.1968	0.1968	+3.04
2024/05/13	0.1968	0.1968	+3.04

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