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博时亚洲票息收益债券型证券投资基金

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.2026	0.2026	+6.28
2024/10/23	0.2024	0.2024	+6.07
2024/10/24	0.2026	0.2026	+5.97
2024/10/25	0.2026	0.2026	+6.07
2024/10/28	0.2024	0.2024	+6.07
2024/10/29	0.2024	0.2024	+5.97
2024/10/30	0.2024	0.2024	+5.97
2024/10/31	0.2023	0.2023	+5.97
2024/11/01	0.2021	0.2021	+5.92
2024/11/04	0.2025	0.2025	+5.81
2024/11/05	0.2027	0.2027	+6.02
2024/11/06	0.2018	0.2018	+6.13
2024/11/07	0.2022	0.2022	+5.65
2024/11/08	0.2027	0.2027	+5.86
2024/11/11	0.2027	0.2027	+6.13
2024/11/12	0.2022	0.2022	+6.13
2024/11/13	0.2019	0.2019	+5.86
2024/11/14	0.2018	0.2018	+5.71
2024/11/15	0.2017	0.2017	+5.65
2024/11/18	0.2017	0.2017	+5.60
2024/11/19	0.202	0.202	+5.60

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