富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/29	1.0717	1.0717	--
2024/10/30	1.0734	1.0734	0.00
2024/10/31	1.0713	1.0713	+0.16
2024/11/01	1.0698	1.0698	-0.04
2024/11/04	1.0708	1.0708	-0.18
2024/11/05	1.0683	1.0683	-0.08
2024/11/06	1.0684	1.0684	-0.32
2024/11/07	1.0778	1.0778	-0.31
2024/11/08	1.0751	1.0751	+0.57
2024/11/11	1.0807	1.0807	+0.32
2024/11/12	1.0826	1.0826	+0.84
2024/11/13	1.0834	1.0834	+1.02
2024/11/14	1.0837	1.0837	+1.09
2024/11/15	1.084	1.084	+1.12
2024/11/18	1.0835	1.0835	+1.15
2024/11/19	1.0839	1.0839	+1.10

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