862011

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.0872	0.0872	-56.49
2024/10/23	0.0882	0.0882	-56.49
2024/10/24	0.0867	0.0867	-55.99
2024/10/25	0.0873	0.0873	-56.74
2024/10/28	0.0874	0.0874	-56.44
2024/10/29	0.0874	0.0874	-56.39
2024/10/30	0.0858	0.0858	-56.39
2024/10/31	0.0848	0.0848	-57.19
2024/11/01	0.0858	0.0858	-57.68
2024/11/04	0.0865	0.0865	-57.19
2024/11/05	0.0883	0.0883	-56.84
2024/11/06	0.0866	0.0866	-55.94
2024/11/07	0.088	0.088	-56.79
2024/11/08	0.0876	0.0876	-56.09
2024/11/11	0.0869	0.0869	-56.29
2024/11/12	0.0849	0.0849	-56.64
2024/11/13	0.0844	0.0844	-57.63
2024/11/14	0.0829	0.0829	-57.88
2024/11/15	0.0831	0.0831	-58.63
2024/11/18	0.0827	0.0827	-58.53
2024/11/19	0.0831	0.0831	-58.73

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