862011

光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/03	0.075	0.075	-62.03
2024/04/08	0.0745	0.0745	-62.57
2024/04/09	0.0757	0.0757	-62.82
2024/04/10	0.0767	0.0767	-62.23
2024/04/11	0.0762	0.0762	-61.73
2024/04/12	0.075	0.075	-61.98
2024/04/15	0.0738	0.0738	-62.57
2024/04/16	0.0722	0.0722	-63.17
2024/04/17	0.0721	0.0721	-63.97
2024/04/18	0.0724	0.0724	-64.02
2024/04/19	0.0711	0.0711	-63.87
2024/04/22	0.0729	0.0729	-64.52
2024/04/23	0.075	0.075	-63.62
2024/04/24	0.077	0.077	-62.57
2024/04/25	0.0771	0.0771	-61.58
2024/04/26	0.079	0.079	-61.53
2024/04/29	0.0792	0.0792	-60.58

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