广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.1525	0.1525	+1.40
2024/10/23	0.1524	0.1524	+1.33
2024/10/24	0.1526	0.1526	+1.26
2024/10/25	0.1526	0.1526	+1.40
2024/10/28	0.1524	0.1524	+1.40
2024/10/29	0.1524	0.1524	+1.26
2024/10/30	0.1525	0.1525	+1.26
2024/10/31	0.1524	0.1524	+1.33
2024/11/01	0.1523	0.1523	+1.26
2024/11/04	0.1526	0.1526	+1.20
2024/11/05	0.1526	0.1526	+1.40
2024/11/06	0.1521	0.1521	+1.40
2024/11/07	0.1524	0.1524	+1.06
2024/11/08	0.1528	0.1528	+1.26
2024/11/11	0.1527	0.1527	+1.53
2024/11/12	0.1525	0.1525	+1.46
2024/11/13	0.1523	0.1523	+1.33
2024/11/14	0.1523	0.1523	+1.20
2024/11/15	0.1523	0.1523	+1.20
2024/11/18	0.1524	0.1524	+1.20
2024/11/19	0.1526	0.1526	+1.26

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