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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6255 | ￥0.6255 | +19.26 | -- | +42.13 | +2.19 | -37.45 | 2025/02/10 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6129 | ￥0.6129 | +19.17 | -- | +41.58 | +1.17 | -38.71 | 2025/02/10 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7227 | ￥0.7227 | +18.28 | -- | +35.46 | +25.21 | -27.73 | 2025/02/10 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7098 | ￥0.7098 | +18.22 | -- | +35.02 | +24.18 | -29.02 | 2025/02/10 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4559 | ￥1.4559 | +15.62 | -- | +21.32 | +34.10 | +45.59 | 2025/02/10 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4448 | ￥1.4448 | +15.56 | -- | +21.10 | +33.21 | +44.48 | 2025/02/10 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.195 | ￥0.242 | +14.02 | -- | +23.66 | +40.85 | +7.95 | 2025/02/10 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6662 | ￥0.6662 | +13.74 | -- | +19.13 | +9.30 | -33.38 | 2025/02/10 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.4 | ￥2.558 | +13.68 | -- | +24.64 | +41.56 | +275.00 | 2025/02/10 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6491 | ￥0.6491 | +13.66 | -- | +18.51 | +7.99 | -35.09 | 2025/02/10 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.5499 | ￥1.8199 | +13.29 | -- | +21.28 | +14.20 | +98.43 | 2025/02/10 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.162 | ￥0.162 | +13.29 | -- | +24.62 | +39.66 | +42.11 | 2025/02/10 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.162 | ￥0.162 | +13.29 | -- | +25.58 | +39.66 | +42.11 | 2025/02/10 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.16 | ￥1.16 | +13.06 | -- | +25.95 | +40.61 | +43.92 | 2025/02/10 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.164 | ￥1.164 | +13.01 | -- | +25.97 | +40.58 | +16.40 | 2025/02/10 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1898 | ￥0.1898 | +12.44 | -- | +13.58 | +4.57 | +23.89 | 2025/02/10 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.361 | ￥1.361 | +12.20 | -- | +14.47 | +5.42 | +36.10 | 2025/02/10 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4687 | ￥1.4687 | +12.15 | -- | +37.06 | -- | +46.87 | 2025/02/10 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4579 | ￥1.4579 | +12.09 | -- | +36.38 | -- | +45.79 | 2025/02/10 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1964 | ￥0.1964 | +11.72 | -- | +25.18 | +8.81 | -42.24 | 2025/02/10 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1964 | ￥0.1964 | +11.72 | -- | +25.18 | +8.81 | -42.24 | 2025/02/10 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.295 | ￥0.295 | +11.53 | -- | +10.16 | +21.00 | -6.97 | 2025/02/10 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.4086 | ￥1.4086 | +11.46 | -- | +26.21 | +9.71 | +40.86 | 2025/02/10 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.8588 | ￥1.8588 | +11.38 | -- | +30.88 | +35.98 | +85.88 | 2025/02/10 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.1155 | ￥2.1155 | +11.27 | -- | +11.04 | +22.02 | +111.55 | 2025/02/10 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1125 | ￥1.1125 | +11.17 | -- | +49.79 | +63.53 | +11.25 | 2025/02/10 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.151 | ￥1.151 | +11.10 | -- | -4.40 | -13.39 | +15.10 | 2025/02/10 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0569 | ￥1.0569 | +11.03 | -- | +47.28 | +58.86 | +5.69 | 2025/02/10 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2257 | ￥1.2257 | +10.73 | -- | +24.88 | +17.64 | +22.57 | 2025/02/10 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2229 | ￥1.2229 | +10.73 | -- | +24.89 | +17.37 | +22.29 | 2025/02/10 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.137 | ￥0.137 | +10.66 | -- | +22.32 | -7.56 | -5.39 | 2025/02/10 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2749 | ￥1.2749 | +10.47 | -- | +25.92 | +18.57 | +27.49 | 2025/02/10 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9827 | ￥0.9827 | +10.43 | -- | +23.35 | -6.74 | -1.73 | 2025/02/10 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2572 | ￥1.2572 | +10.41 | -- | +25.46 | +17.53 | +25.72 | 2025/02/10 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9747 | ￥0.9747 | +10.37 | -- | +22.88 | -7.36 | -2.53 | 2025/02/10 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1649 | ￥0.1649 | +9.86 | -- | +13.88 | +39.86 | +6.73 | 2025/02/10 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1623 | ￥0.1623 | +9.81 | -- | +13.58 | +38.84 | +5.05 | 2025/02/10 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.237 | ￥1.237 | +9.66 | -- | +23.45 | +42.68 | +23.70 | 2025/02/10 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.23 | ￥1.23 | +9.63 | -- | +23.12 | +41.87 | +42.53 | 2025/02/10 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1823 | ￥1.1823 | +9.61 | -- | +14.76 | +40.98 | +18.23 | 2025/02/10 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.04 | ￥2.04 | +9.56 | -- | +1.04 | +26.87 | +104.00 | 2025/02/10 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.04 | ￥2.04 | +9.56 | -- | +1.04 | +26.87 | +104.00 | 2025/02/10 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1635 | ￥1.1635 | +9.55 | -- | +14.46 | +40.01 | +16.35 | 2025/02/10 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.44 | ￥1.44 | +9.34 | -- | +23.39 | +41.32 | +44.00 | 2025/02/10 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.399 | ￥2.399 | +9.24 | -- | +1.87 | +27.88 | +139.90 | 2025/02/10 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.544 | ￥1.707 | +9.19 | -- | +22.81 | +40.47 | +78.07 | 2025/02/10 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2784 | ￥1.2784 | +9.17 | -- | +2.48 | -2.16 | +27.84 | 2025/02/10 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.952 | ￥0.952 | +9.05 | -- | +30.95 | +12.13 | -4.80 | 2025/02/10 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.114 | ￥1.114 | +8.79 | -- | +2.30 | +9.11 | +11.40 | 2025/02/10 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8035 | ￥0.8035 | +8.57 | -- | +9.10 | +10.37 | -19.65 | 2025/02/10 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥1.093 | ￥1.093 | +8.54 | -- | +2.44 | +5.71 | +9.30 | 2025/02/10 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.3014 | ￥0.3014 | +8.53 | -- | +8.85 | +10.36 | +44.97 | 2025/02/10 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7895 | ￥0.7895 | +8.46 | -- | +8.75 | +9.42 | -25.09 | 2025/02/10 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.7606 | ￥2.7606 | +8.32 | -- | +11.57 | +34.03 | +176.06 | 2025/02/10 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.7682 | ￥2.7682 | +8.29 | -- | -- | -- | +21.74 | 2025/02/10 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥2.029 | ￥2.029 | +8.27 | -- | +14.96 | +19.14 | +102.90 | 2025/02/10 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥2.161 | ￥2.161 | +8.27 | -- | +9.70 | +11.28 | +116.10 | 2025/02/10 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1703 | ￥0.1703 | +8.06 | -- | +30.20 | +47.06 | +10.01 | 2025/02/10 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2136 | ￥1.2136 | +7.80 | -- | -- | -- | +34.37 | 2025/02/10 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1578 | ￥0.1578 | +7.79 | -- | +0.06 | -- | +1.48 | 2025/02/10 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2213 | ￥1.2213 | +7.78 | -- | +31.27 | +48.31 | +22.13 | 2025/02/10 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1948 | ￥1.1948 | +7.64 | -- | +30.65 | +46.71 | +19.48 | 2025/02/10 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.608 | ￥1.608 | +7.63 | -- | +14.04 | +23.79 | +60.80 | 2025/02/10 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1315 | ￥1.1315 | +7.55 | -- | +0.86 | -- | +13.15 | 2025/02/10 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.318 | ￥1.318 | +7.50 | -- | +13.62 | +1.70 | -0.45 | 2025/02/10 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7801 | ￥0.7801 | +7.50 | -- | +20.52 | +41.32 | -21.99 | 2025/02/10 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7593 | ￥0.7593 | +7.35 | -- | +19.42 | -- | +26.00 | 2025/02/10 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.0878 | ￥0.0878 | +7.33 | -- | +13.29 | -6.60 | -56.19 | 2025/02/10 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.893 | ￥0.893 | +7.31 | -- | +9.34 | +24.53 | -10.70 | 2025/02/10 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.895 | ￥1.895 | +7.30 | -- | +7.06 | +5.39 | +9.66 | 2025/02/10 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.91 | ￥2.331 | +7.30 | -- | +7.36 | +6.11 | +139.56 | 2025/02/10 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.266 | ￥0.266 | +7.26 | -- | +6.40 | +5.14 | -19.64 | 2025/02/10 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8761 | ￥0.8761 | +7.25 | -- | +9.31 | +23.71 | -12.39 | 2025/02/10 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4544 | ￥1.4544 | +7.19 | -- | +37.77 | +35.62 | +45.44 | 2025/02/11 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.6296 | ￥1.0552 | +7.02 | -- | +14.16 | -5.83 | -51.96 | 2025/02/10 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.486 | ￥1.486 | +6.99 | -- | +38.58 | +37.90 | +48.60 | 2025/02/11 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.4555 | ￥0.4555 | +6.92 | -- | +13.70 | -6.77 | -54.45 | 2025/02/10 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥1.2191 | ￥1.3091 | +6.87 | -- | +29.18 | +25.69 | +32.81 | 2025/02/10 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.2403 | ￥1.4073 | +6.83 | -- | -2.18 | +1.08 | +41.59 | 2025/02/10 |
| 021662 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.231 | ￥1.231 | +6.75 | -- | -- | -- | +7.47 | 2025/02/10 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8891 | ￥0.8891 | +6.73 | -- | +8.47 | -- | -11.09 | 2025/02/10 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9142 | ￥0.9142 | +6.69 | -- | +9.37 | -- | -8.58 | 2025/02/10 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.341 | ￥0.341 | +6.56 | -- | +7.23 | +12.17 | -12.11 | 2025/02/10 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2235 | ￥1.2235 | +6.45 | -- | +28.51 | +28.61 | +22.35 | 2025/02/10 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9624 | ￥0.9624 | +6.26 | -- | -5.59 | -- | -3.76 | 2025/02/10 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9565 | ￥0.9565 | +6.21 | -- | -5.90 | -- | -4.35 | 2025/02/10 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.209 | ￥1.209 | +6.20 | -- | +27.95 | +27.55 | +20.90 | 2025/02/10 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.445 | ￥2.98 | +6.17 | -- | +8.09 | +12.93 | +231.01 | 2025/02/10 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0521 | ￥1.0521 | +6.10 | -- | +0.17 | -- | +5.26 | 2025/02/10 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.7749 | ￥1.7749 | +6.10 | -- | +14.72 | +52.20 | +77.49 | 2025/02/10 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0494 | ￥1.0494 | +6.09 | -- | +12.74 | +18.14 | +4.94 | 2025/02/10 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0521 | ￥1.0521 | +6.08 | -- | +12.21 | +18.08 | +5.21 | 2025/02/10 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1619 | ￥1.2608 | +6.07 | -- | +8.40 | +14.23 | +27.51 | 2025/02/10 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0299 | ￥1.0299 | +6.07 | -- | +0.40 | +6.14 | +2.99 | 2025/02/10 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.7544 | ￥1.7544 | +6.06 | -- | +14.33 | +50.72 | +75.44 | 2025/02/10 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.623 | ￥0.773 | +5.95 | -- | +5.77 | -5.03 | -28.30 | 2025/02/10 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1989 | ￥2.1989 | +5.95 | -- | +11.09 | +17.62 | +119.89 | 2025/02/10 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.3633 | ￥1.7333 | +5.93 | -- | +12.21 | +14.76 | +74.82 | 2025/02/10 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1475 | ￥1.1475 | +5.79 | -- | +1.12 | -- | +14.75 | 2025/02/10 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.309 | ￥2.309 | +5.70 | -- | +11.99 | +18.60 | +130.90 | 2025/02/10 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1495 | ￥1.1495 | +5.66 | -- | +1.14 | -- | +14.95 | 2025/02/10 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.616 | ￥0.616 | +5.66 | -- | +5.30 | -5.95 | -33.04 | 2025/02/10 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1631 | ￥2.1631 | +5.58 | -- | +11.25 | +16.63 | +116.31 | 2025/02/10 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.712 | ￥1.712 | +5.48 | -- | +29.18 | +50.23 | +71.20 | 2025/02/10 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1987 | ￥0.1987 | +5.47 | -- | +21.23 | +38.37 | +26.64 | 2025/02/10 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.7047 | ￥1.7047 | +5.45 | -- | +28.93 | +49.60 | +70.47 | 2025/02/10 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1962 | ￥0.1962 | +5.43 | -- | +20.89 | +37.49 | +25.05 | 2025/02/10 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.561 | ￥3.501 | +5.41 | -- | +8.81 | +19.32 | +331.42 | 2025/02/10 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.4247 | ￥1.4247 | +5.23 | -- | +22.18 | +39.55 | +42.47 | 2025/02/10 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9483 | ￥1.9483 | +5.19 | -- | -3.16 | +12.87 | +94.83 | 2025/02/10 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9483 | ￥1.9483 | +5.19 | -- | -3.16 | +12.87 | +94.83 | 2025/02/10 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.4069 | ￥1.4069 | +5.17 | -- | +21.86 | +38.65 | +40.69 | 2025/02/10 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.9648 | ￥3.9648 | +5.13 | -- | +15.51 | -- | +18.86 | 2025/02/10 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0928 | ￥2.0928 | +4.94 | -- | -2.37 | +13.82 | +109.28 | 2025/02/10 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥4.0077 | ￥4.0077 | +4.89 | -- | +16.48 | +59.80 | +302.38 | 2025/02/10 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.9628 | ￥3.9628 | +4.84 | -- | +16.19 | +58.77 | +85.96 | 2025/02/10 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.9391 | ￥3.9391 | +4.84 | -- | +16.09 | +58.26 | +84.85 | 2025/02/10 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1226 | ￥0.1226 | +4.79 | -- | +4.61 | -21.16 | -22.11 | 2025/02/10 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.426 | ￥1.426 | +4.76 | -- | +38.93 | +39.01 | +42.60 | 2025/02/10 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4171 | ￥1.4171 | +4.71 | -- | +38.56 | +38.17 | +41.71 | 2025/02/10 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1714 | ￥0.1714 | +4.70 | -- | +11.81 | -- | +40.38 | 2025/02/10 |
| 019550 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1714 | ￥0.1714 | +4.70 | -- | +11.81 | -- | +40.38 | 2025/02/10 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.427 | ￥1.427 | +4.62 | -- | +0.82 | +13.12 | +42.70 | 2025/02/10 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4254 | ￥1.4254 | +4.59 | -- | +0.56 | -- | +12.73 | 2025/02/10 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8793 | ￥0.8793 | +4.54 | -- | +5.47 | -20.50 | -12.07 | 2025/02/10 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2132 | ￥1.2132 | +4.53 | -- | +11.45 | +21.33 | +21.32 | 2025/02/10 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.2293 | ￥1.2293 | +4.50 | -- | +12.74 | +40.81 | +22.93 | 2025/02/10 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2165 | ￥1.2165 | +4.39 | -- | +11.46 | +21.66 | +21.65 | 2025/02/10 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1418 | ￥0.1418 | +4.26 | -- | +5.58 | -- | +1.79 | 2025/02/10 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.813 | ￥0.813 | +4.23 | -- | +10.76 | +21.16 | -18.70 | 2025/02/10 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1409 | ￥0.1409 | +4.22 | -- | +5.31 | -- | +1.15 | 2025/02/10 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4891 | ￥3.4891 | +4.12 | -- | +14.13 | +54.00 | +248.91 | 2025/02/10 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0888 | ￥0.0888 | +4.10 | -- | +0.91 | -3.48 | -41.96 | 2025/02/10 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.1408 | ￥1.1408 | +4.09 | -- | +9.90 | +34.81 | +14.08 | 2025/02/10 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1887 | ￥0.1893 | +4.08 | -- | +10.48 | +36.84 | +44.82 | 2025/02/10 |
| 021843 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4805 | ￥3.4805 | +4.07 | -- | -- | -- | +18.05 | 2025/02/10 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0169 | ￥1.0169 | +3.99 | -- | +6.43 | -- | +1.69 | 2025/02/10 |
| 021694 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.811 | ￥0.811 | +3.97 | -- | -- | -- | +10.04 | 2025/02/10 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.01 | ￥1.01 | +3.94 | -- | +6.10 | -- | +1.00 | 2025/02/10 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.6426 | ￥3.6426 | +3.88 | -- | +15.13 | +55.47 | +264.26 | 2025/02/10 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9759 | ￥0.9759 | +3.87 | -- | -3.24 | -22.16 | +180005.87 | 2025/02/10 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.3532 | ￥1.3572 | +3.85 | -- | +11.40 | +38.03 | +35.74 | 2025/02/10 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2787 | ￥1.2787 | +3.84 | -- | +10.84 | +35.99 | +27.87 | 2025/02/10 |
| 021842 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.6397 | ￥3.6397 | +3.83 | -- | -- | -- | +18.97 | 2025/02/10 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6365 | ￥0.6365 | +3.82 | -- | +1.71 | -2.69 | -36.35 | 2025/02/10 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.97 | ￥0.97 | +3.81 | -- | -3.50 | -- | -16.95 | 2025/02/10 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.347 | ￥4.347 | +3.75 | -- | +13.97 | +53.71 | +334.70 | 2025/02/10 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1013 | ￥0.1013 | +3.68 | -- | -0.39 | -- | -18.24 | 2025/02/10 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1023 | ￥0.1023 | +3.65 | -- | -0.10 | -15.31 | -29.59 | 2025/02/10 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.141 | ￥1.141 | +3.64 | -- | +11.73 | +39.45 | +14.10 | 2025/02/10 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1176 | ￥1.1176 | +3.61 | -- | +11.44 | +38.54 | +11.76 | 2025/02/10 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.53 | ￥0.53 | +3.52 | -- | +9.05 | +13.49 | -47.00 | 2025/02/10 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥5.109 | ￥5.109 | +3.50 | -- | +14.89 | +55.01 | +410.90 | 2025/02/10 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7336 | ￥0.7336 | +3.41 | -- | +0.71 | -14.63 | -26.64 | 2025/02/10 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥4.09 | ￥4.09 | +3.39 | -- | +10.99 | +39.45 | +309.00 | 2025/02/10 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7262 | ￥0.7262 | +3.36 | -- | +0.39 | -- | -18.30 | 2025/02/10 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2824 | ￥1.2824 | +3.34 | -- | +1.67 | +26.97 | +28.24 | 2025/02/10 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9875 | ￥0.9875 | +3.33 | -- | +6.01 | +8.18 | -1.25 | 2025/02/10 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2758 | ￥1.2758 | +3.30 | -- | +1.55 | +26.37 | +27.58 | 2025/02/10 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9798 | ￥0.9798 | +3.27 | -- | +5.76 | -- | +14.92 | 2025/02/10 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.563 | ￥0.6248 | +3.17 | -- | +8.54 | +55.44 | +207.56 | 2025/02/10 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.9493 | ￥1.9493 | +3.10 | -- | +23.70 | +59.69 | +94.93 | 2025/02/10 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.2072 | ￥0.2072 | +3.08 | -- | +5.45 | +36.59 | +42.41 | 2025/02/10 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.9357 | ￥1.9357 | +3.06 | -- | +23.37 | +58.62 | +93.57 | 2025/02/10 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥1.051 | ￥1.051 | +3.04 | -- | -3.49 | +35.61 | +5.10 | 2025/02/10 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥1.04 | ￥1.04 | +2.97 | -- | -3.70 | +34.19 | +29.51 | 2025/02/10 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥4.0374 | ￥4.4764 | +2.93 | -- | +9.43 | +56.73 | +448.22 | 2025/02/10 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4864 | ￥1.4864 | +2.89 | -- | +6.30 | +37.74 | +48.64 | 2025/02/10 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.714 | ￥0.716 | +2.88 | -- | +9.01 | +7.85 | -28.48 | 2025/02/10 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.538 | ￥0.538 | +2.87 | -- | +10.70 | +26.29 | -46.20 | 2025/02/10 |
| 021277 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥4.0193 | ￥4.0193 | +2.84 | -- | +9.02 | -- | +18.18 | 2025/02/10 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4741 | ￥1.4741 | +2.83 | -- | +6.01 | +36.71 | +47.41 | 2025/02/10 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.9079 | ￥1.9079 | +2.79 | -- | +11.31 | +33.76 | +90.79 | 2025/02/10 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8796 | ￥1.8796 | +2.76 | -- | +11.11 | +33.12 | +87.96 | 2025/02/10 |
| 022523 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8796 | ￥1.8796 | +2.75 | -- | -- | -- | +5.84 | 2025/02/10 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5144 | ￥1.5144 | +2.67 | -- | +11.12 | +28.81 | +51.44 | 2025/02/10 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5276 | ￥1.5276 | +2.61 | -- | +11.38 | +29.81 | +52.76 | 2025/02/10 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2653 | ￥0.2653 | +2.55 | -- | +11.66 | -- | +53.00 | 2025/02/10 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2653 | ￥0.2653 | +2.55 | -- | +11.66 | -- | +55.78 | 2025/02/10 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.8914 | ￥1.0324 | +2.44 | -- | -3.99 | +0.61 | +1.81 | 2025/02/10 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4658 | ￥1.4658 | +2.35 | -- | +9.90 | +35.92 | +46.58 | 2025/02/10 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4524 | ￥1.4524 | +2.32 | -- | +9.65 | +34.82 | +45.24 | 2025/02/10 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9022 | ￥1.9022 | +2.29 | -- | +12.54 | +58.11 | +90.22 | 2025/02/10 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.948 | ￥0.948 | +2.28 | -- | +6.88 | +35.43 | -5.20 | 2025/02/10 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.1211 | ￥2.1211 | +2.28 | -- | +10.46 | +47.62 | +112.11 | 2025/02/10 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.0903 | ￥2.0903 | +2.24 | -- | +10.24 | +46.78 | +23.29 | 2025/02/10 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.016 | ￥1.145 | +2.21 | -- | -1.50 | +11.37 | +14.87 | 2025/02/10 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.14 | ￥0.145 | +2.19 | -- | +4.48 | +6.87 | +0.61 | 2025/02/10 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥4.9145 | ￥6.7045 | +2.10 | -- | +1.94 | -11.74 | +608.30 | 2025/02/11 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2398 | ￥0.2398 | +1.87 | -- | +4.99 | +17.26 | +66.18 | 2025/02/10 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2398 | ￥0.2398 | +1.87 | -- | +4.99 | +17.26 | +66.18 | 2025/02/10 |
| 020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.9419 | ￥0.9419 | +1.82 | -- | +6.19 | -- | +11.60 | 2025/02/10 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7104 | ￥1.7104 | +1.63 | -- | +6.41 | +11.56 | +71.04 | 2025/02/11 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7197 | ￥1.7197 | +1.63 | -- | +5.84 | +18.27 | +71.97 | 2025/02/10 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.705 | ￥1.705 | +1.59 | -- | +6.21 | -- | +12.29 | 2025/02/11 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7245 | ￥1.7245 | +1.59 | -- | +5.63 | -- | +16.40 | 2025/02/10 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1842 | ￥0.1842 | +1.43 | -- | -0.54 | +4.42 | +30.64 | 2025/02/10 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.192 | ￥0.192 | +1.43 | -- | +4.12 | -23.48 | +29.64 | 2025/02/10 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.192 | ￥0.192 | +1.43 | -- | +4.12 | -23.48 | +29.64 | 2025/02/10 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1567 | ￥0.1567 | +1.42 | -- | +7.62 | -- | +12.49 | 2025/02/10 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥1.002 | ￥1.378 | +1.42 | -- | +4.92 | +7.40 | +40.95 | 2025/02/10 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1787 | ￥0.1787 | +1.36 | -- | +1.59 | +7.46 | +23.07 | 2025/02/10 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1787 | ￥0.1787 | +1.36 | -- | +1.59 | +7.46 | +23.07 | 2025/02/10 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.0848 | ￥0.1298 | +1.31 | -- | +2.54 | +4.69 | -37.35 | 2025/02/10 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1556 | ￥0.1556 | +1.30 | -- | +7.16 | -- | +11.70 | 2025/02/10 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.2848 | ￥1.2848 | +1.28 | -- | +1.21 | +16.30 | +28.48 | 2025/02/10 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.2481 | ￥1.2481 | +1.25 | -- | +0.15 | +14.60 | -11.21 | 2025/02/10 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.14 | ￥0.14 | +1.23 | -- | -0.07 | -- | -0.57 | 2025/02/10 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0742 | ￥0.0742 | +1.23 | -- | +3.06 | +3.34 | -48.83 | 2025/02/10 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0753 | ￥0.0761 | +1.21 | -- | +3.29 | +4.01 | -109.55 | 2025/02/10 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1766 | ￥0.1766 | +1.20 | -- | -0.62 | +16.41 | +22.05 | 2025/02/10 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1693 | ￥0.1693 | +1.20 | -- | -0.82 | +15.80 | +17.00 | 2025/02/10 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.377 | ￥1.377 | +1.18 | -- | +4.95 | -22.81 | +37.70 | 2025/02/10 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.043 | ￥1.098 | +1.16 | -- | -0.10 | +3.27 | +2932084400.00 | 2025/02/10 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1234 | ￥1.1234 | +1.16 | -- | +8.44 | -- | +12.34 | 2025/02/10 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1395 | ￥0.1395 | +1.16 | -- | -0.36 | -- | -0.92 | 2025/02/10 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3205 | ￥1.3205 | +1.14 | -- | +0.25 | +5.24 | +32.05 | 2025/02/10 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1726 | ￥0.1726 | +1.11 | -- | +2.86 | -2.60 | +14.08 | 2025/02/10 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2274 | ￥0.2274 | +1.11 | -- | +3.60 | +14.16 | +52.52 | 2025/02/10 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2274 | ￥0.2274 | +1.11 | -- | +3.60 | +14.16 | +52.52 | 2025/02/10 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.2815 | ￥1.2815 | +1.10 | -- | +2.43 | +8.39 | +28.15 | 2025/02/10 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1204 | ￥0.1214 | +1.09 | -- | -4.52 | -3.91 | -36.06 | 2025/02/10 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.6083 | ￥0.9428 | +1.08 | -- | +3.42 | +5.61 | -21.63 | 2025/02/10 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.229 | ￥1.497 | +1.07 | -- | +1.07 | +5.13 | -558.58 | 2025/02/10 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1159 | ￥1.1159 | +1.07 | -- | +8.04 | -- | +11.59 | 2025/02/10 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.34 | ￥1.531 | +1.06 | -- | +6.67 | +11.78 | +54.37 | 2025/02/10 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.493 | ￥1.493 | +1.05 | -- | -0.82 | +15.13 | +49.30 | 2025/02/10 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.2012 | ￥0.2402 | +1.00 | -- | +2.44 | +12.21 | +58.11 | 2025/02/10 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0038 | ￥1.0038 | +0.98 | -- | +0.71 | -- | +0.38 | 2025/02/10 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5396 | ￥0.5453 | +0.95 | -- | +4.11 | +4.82 | -5187.26 | 2025/02/10 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.266 | ￥1.266 | +0.95 | -- | +0.17 | +17.39 | +26.60 | 2025/02/10 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2035 | ￥0.2035 | +0.94 | -- | +2.78 | -- | +6.54 | 2025/02/10 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2037 | ￥0.2263 | +0.94 | -- | +2.83 | +4.89 | +46.71 | 2025/02/10 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2037 | ￥0.2263 | +0.94 | -- | +2.83 | +4.89 | +46.71 | 2025/02/10 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0001 | ￥1.0001 | +0.93 | -- | +0.40 | -- | +0.01 | 2025/02/10 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2139 | ￥1.2139 | +0.92 | -- | -0.03 | +16.79 | +21.39 | 2025/02/10 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.238 | ￥1.238 | +0.92 | -- | +3.72 | -1.78 | +23.80 | 2025/02/10 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5319 | ￥0.5319 | +0.91 | -- | +3.85 | +4.13 | -46.70 | 2025/02/10 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.6308 | ￥1.6308 | +0.88 | -- | +4.46 | +15.13 | +63.08 | 2025/02/10 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1762 | ￥0.1872 | +0.86 | -- | +2.80 | +3.20 | +14.34 | 2025/02/10 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5889 | ￥1.5889 | +0.84 | -- | +4.19 | +14.35 | +58.89 | 2025/02/10 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1448 | ￥0.1448 | +0.84 | -- | +2.62 | +2.77 | +2.99 | 2025/02/10 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.863 | ￥0.945 | +0.82 | -- | -3.79 | -3.14 | -7.17 | 2025/02/10 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.443 | ￥1.7077 | +0.80 | -- | +3.31 | +13.17 | +80.22 | 2025/02/10 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1 | ￥1 | +0.80 | -- | +0.85 | +0.59 | 0.00 | 2025/02/10 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1424 | ￥0.1424 | +0.78 | -- | +2.45 | +2.23 | +1.28 | 2025/02/10 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1686 | ￥0.1686 | +0.78 | -- | +1.08 | +2.74 | +9.41 | 2025/02/10 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9651 | ￥0.9651 | +0.76 | -- | +0.57 | -0.09 | -3.49 | 2025/02/10 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.377 | ￥1.6334 | +0.76 | -- | +3.05 | +12.42 | +71.70 | 2025/02/10 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4592 | ￥1.4592 | +0.70 | -- | +3.61 | -- | +6.52 | 2025/02/10 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4605 | ￥1.603 | +0.69 | -- | +3.62 | +5.76 | +67.49 | 2025/02/10 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1485 | ￥0.1485 | +0.68 | -- | +2.91 | 0.00 | +1.71 | 2025/02/10 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1646 | ￥0.1646 | +0.67 | -- | +2.36 | +2.94 | -16.95 | 2025/02/10 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1654 | ￥0.1761 | +0.67 | -- | +2.35 | +2.92 | +8.47 | 2025/02/10 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1367 | ￥0.1475 | +0.66 | -- | +0.74 | +3.33 | -6.24 | 2025/02/10 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1531 | ￥0.1531 | +0.66 | -- | +3.17 | +7.06 | +1.73 | 2025/02/10 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1549 | ￥0.1552 | +0.65 | -- | +3.40 | +7.57 | +3.20 | 2025/02/10 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1446 | ￥0.1469 | +0.63 | -- | +1.90 | +1.19 | -11.45 | 2025/02/10 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1465 | ￥0.1977 | +0.62 | -- | +2.16 | +7.07 | +38.45 | 2025/02/10 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1465 | ￥0.1977 | +0.62 | -- | +2.16 | +7.07 | +38.45 | 2025/02/10 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1327 | ￥0.1327 | +0.61 | -- | +0.99 | -1.19 | -8.36 | 2025/02/10 |
| 022503 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.263 | ￥1.302 | +0.61 | -- | -- | -- | +1.23 | 2025/02/10 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2633 | ￥1.3424 | +0.61 | -- | +3.65 | +4.11 | +34.50 | 2025/02/10 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.7565 | ￥0.7565 | +0.60 | -- | +2.70 | +5.88 | -24.35 | 2025/02/10 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2585 | ￥1.3375 | +0.58 | -- | +3.47 | -- | +6.56 | 2025/02/10 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0385 | ￥1.0385 | +0.58 | -- | +3.49 | +3.67 | +3.85 | 2025/02/10 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1411 | ￥0.1434 | +0.57 | -- | +1.51 | +0.36 | -13.12 | 2025/02/10 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.209 | ￥1.209 | +0.57 | -- | +1.92 | +3.60 | +20.90 | 2025/02/10 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0398 | ￥1.0398 | +0.56 | -- | +1.64 | +1.40 | +3.98 | 2025/02/10 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0209 | ￥1.0209 | +0.55 | -- | +3.26 | +3.09 | +2.09 | 2025/02/10 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1651 | ￥0.1651 | +0.55 | -- | +1.54 | +0.36 | +7.42 | 2025/02/10 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1476 | ￥0.1567 | +0.54 | -- | +2.75 | +5.94 | +11.42 | 2025/02/10 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.2056 | ￥1.2056 | +0.54 | -- | +1.78 | -- | +4.93 | 2025/02/10 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0127 | ￥1.0127 | +0.52 | -- | +1.34 | +0.70 | +1.27 | 2025/02/10 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1409 | ￥0.1438 | +0.50 | -- | +2.03 | +2.25 | -6.43 | 2025/02/10 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0751 | ￥1.0751 | +0.49 | -- | +3.81 | -- | +4.81 | 2025/02/10 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.075 | ￥1.129 | +0.48 | -- | +3.80 | +4.38 | +13.49 | 2025/02/10 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1346 | ￥0.1375 | +0.45 | -- | +1.66 | +1.36 | -10.47 | 2025/02/10 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.16 | ￥0.16 | +0.44 | -- | +3.09 | +5.75 | +10.42 | 2025/02/10 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0521 | ￥1.1061 | +0.44 | -- | +3.54 | +3.76 | +11.13 | 2025/02/10 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1626 | ￥0.1626 | +0.43 | -- | +3.24 | +6.21 | +12.22 | 2025/02/10 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1685 | ￥1.2285 | +0.43 | -- | +0.78 | +3.06 | +23.22 | 2025/02/10 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1646 | ￥0.1646 | +0.43 | -- | +1.35 | +1.42 | +8.29 | 2025/02/10 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.13 | ￥1.578 | +0.42 | -- | +9.31 | +9.13 | +67.87 | 2025/02/10 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.037 | ￥1.052 | +0.42 | -- | +2.70 | +2.02 | +5.20 | 2025/02/10 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.1105 | ￥1.1105 | +0.42 | -- | +4.19 | +8.47 | +12.73 | 2025/02/10 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.18 | ￥1.18 | +0.40 | -- | +3.13 | +3.75 | -7.77 | 2025/02/10 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1859 | ￥1.2559 | +0.40 | -- | +3.14 | +3.74 | +26.72 | 2025/02/10 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0646 | ￥1.0646 | +0.40 | -- | +3.71 | +0.80 | +6.46 | 2025/02/10 |
| 020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.165 | ￥1.165 | +0.39 | -- | +0.51 | -- | +1.37 | 2025/02/10 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0978 | ￥1.0978 | +0.38 | -- | +3.99 | +7.93 | +11.44 | 2025/02/10 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9799 | ￥1.0519 | +0.37 | -- | +1.49 | +4.13 | -2.01 | 2025/02/10 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.012 | ￥1.027 | +0.37 | -- | +2.33 | +1.24 | +2.67 | 2025/02/10 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9512 | ￥0.9512 | +0.36 | -- | +1.74 | -0.37 | -5.06 | 2025/02/10 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0504 | ￥1.4049 | +0.35 | -- | +2.99 | +7.89 | +48.73 | 2025/02/10 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0353 | ￥1.0353 | +0.35 | -- | +3.42 | +0.07 | +3.53 | 2025/02/10 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.184 | ￥1.184 | +0.34 | -- | +2.33 | +1.20 | +18.40 | 2025/02/10 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1497 | ￥0.1497 | +0.34 | -- | +2.25 | +5.35 | +5.35 | 2025/02/07 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1497 | ￥0.1497 | +0.34 | -- | +2.25 | +5.35 | +5.35 | 2025/02/07 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.0105 | ￥1.0305 | +0.31 | -- | +2.88 | +3.09 | +2.75 | 2025/02/10 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0581 | ￥1.1236 | +0.30 | -- | +3.56 | +6.82 | +12.68 | 2025/02/10 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0463 | ￥1.3586 | +0.30 | -- | +2.61 | +6.91 | +42.38 | 2025/02/10 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0577 | ￥1.0903 | +0.29 | -- | -- | -- | +1.84 | 2025/02/10 |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.0098 | ￥1.0298 | +0.28 | -- | -- | -- | +0.85 | 2025/02/10 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0542 | ￥1.1196 | +0.28 | -- | +3.38 | -- | +4.79 | 2025/02/10 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.14 | ￥1.14 | +0.26 | -- | +1.97 | +0.53 | +14.00 | 2025/02/10 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9653 | ￥0.9853 | +0.25 | -- | +2.51 | +2.19 | -1.81 | 2025/02/10 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1662 | ￥1.1662 | +0.21 | -- | +4.10 | +7.13 | +16.62 | 2025/02/10 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.136 | ￥1.136 | +0.18 | -- | +1.97 | +1.61 | +13.60 | 2025/02/10 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.147 | ￥1.147 | +0.17 | -- | +3.89 | +6.60 | +14.70 | 2025/02/10 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.18 | ￥1.18 | +0.17 | -- | +2.16 | +2.25 | +18.00 | 2025/02/10 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0735 | ￥1.0735 | +0.12 | -- | +3.09 | +6.21 | +7.35 | 2025/02/10 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥1.168 | ￥1.218 | +0.09 | -- | +11.98 | +8.55 | +22.65 | 2025/02/10 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0689 | ￥1.0689 | +0.07 | -- | +2.82 | -- | +3.87 | 2025/02/10 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4813 | ￥1.4813 | -1.87 | -- | +2.83 | +11.92 | +48.13 | 2025/02/10 |
| 022524 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4616 | ￥1.4616 | -1.90 | -- | -- | -- | +0.14 | 2025/02/10 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4615 | ￥1.4615 | -1.90 | -- | +2.65 | +11.44 | +46.15 | 2025/02/10 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.2002 | ￥0.2002 | -5.88 | -- | -7.61 | +13.62 | +28.66 | 2025/02/10 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.4357 | ￥1.4357 | -6.09 | -- | -6.88 | +14.57 | +43.51 | 2025/02/10 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4419 | ￥1.4703 | -6.72 | -- | -4.35 | +20.01 | +47.13 | 2025/02/10 |
沪公网安备 31011502014598
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