代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1951 | ¥1.1951 | +21.51 | +18.23 | -- | -- | +19.51 | 2024/03/27 |
016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1913 | ¥1.1913 | +21.38 | +18.09 | -- | -- | +19.13 | 2024/03/27 |
539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.974 | ¥0.974 | +18.93 | +16.65 | +23.14 | +29.01 | -2.60 | 2024/03/27 |
018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.968 | ¥0.968 | +18.63 | +16.35 | +22.38 | -- | +20.55 | 2024/03/27 |
270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥3.577 | ¥4.016 | +17.78 | +15.42 | +63.41 | +43.54 | +385.71 | 2024/03/27 |
000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.5042 | ¥0.566 | +17.50 | +15.25 | +58.40 | +28.75 | +175.44 | 2024/03/27 |
000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥4.229 | ¥4.229 | +15.77 | +13.71 | +46.59 | +32.40 | +322.90 | 2024/03/27 |
000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥3.637 | ¥3.637 | +15.46 | +13.51 | +42.07 | +18.86 | +263.70 | 2024/03/27 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.8153 | ¥1.8153 | +15.16 | +12.74 | +43.97 | +22.19 | +81.53 | 2024/03/27 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.7949 | ¥1.7949 | +15.07 | +12.66 | +43.45 | +20.98 | +5.86 | 2024/03/27 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.5504 | ¥1.5504 | +15.02 | +12.25 | +52.82 | +17.23 | +55.04 | 2024/03/27 |
019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.2185 | ¥0.2185 | +14.70 | +12.05 | -- | -- | +26.01 | 2024/03/27 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4282 | ¥1.4282 | +14.59 | +11.77 | +39.24 | -- | +42.82 | 2024/03/27 |
008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9585 | ¥0.9585 | +14.56 | +12.34 | +7.71 | -6.68 | -4.15 | 2024/03/27 |
008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9421 | ¥0.9421 | +14.44 | +12.23 | +7.29 | -7.42 | -5.79 | 2024/03/27 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4182 | ¥1.4182 | +14.44 | +11.61 | +38.39 | -- | +41.82 | 2024/03/27 |
001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.32 | ¥3.32 | +14.29 | +11.90 | +47.49 | +38.91 | +233.33 | 2024/03/27 |
015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.294 | ¥3.294 | +14.18 | +11.81 | +46.92 | +37.88 | +54.58 | 2024/03/27 |
015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.279 | ¥3.279 | +14.13 | +11.76 | +46.65 | +37.25 | +53.87 | 2024/03/27 |
486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ¥3.653 | ¥3.653 | +13.59 | +12.57 | +35.75 | +25.53 | +265.30 | 2024/03/27 |
160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.5398 | ¥1.5398 | +13.25 | +12.23 | +19.96 | +8.31 | +53.98 | 2024/03/27 |
006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.9569 | ¥2.9569 | +13.20 | +11.16 | +42.33 | +32.28 | +195.69 | 2024/03/27 |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2799 | ¥1.2799 | +12.96 | +9.85 | -- | -- | +27.99 | 2024/03/27 |
006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.8639 | ¥2.8639 | +12.93 | +10.97 | +37.85 | +18.55 | +186.39 | 2024/03/27 |
016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.274 | ¥1.274 | +12.83 | +9.73 | -- | -- | +27.40 | 2024/03/27 |
008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4984 | ¥1.4984 | +12.73 | +12.09 | +22.93 | -6.84 | +49.84 | 2024/03/27 |
016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥0.1804 | ¥0.1804 | +12.68 | +9.73 | -- | -- | +23.99 | 2024/03/27 |
008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4819 | ¥1.4819 | +12.67 | +12.02 | +22.63 | -7.36 | +48.19 | 2024/03/27 |
501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2877 | ¥1.2877 | +12.62 | +10.08 | -- | -- | +28.77 | 2024/03/27 |
161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.2817 | ¥1.2817 | +12.53 | +12.05 | +20.10 | +7.69 | +28.17 | 2024/03/27 |
018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2811 | ¥1.2811 | +12.46 | +9.92 | -- | -- | +28.11 | 2024/03/27 |
003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.2321 | ¥1.2321 | +12.44 | +11.96 | +19.71 | +6.93 | +23.21 | 2024/03/27 |
003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.1807 | ¥0.1807 | +12.31 | +11.89 | +16.43 | -3.37 | +24.88 | 2024/03/27 |
003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.1737 | ¥0.1737 | +12.21 | +11.78 | +16.03 | -4.03 | +20.04 | 2024/03/27 |
011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9901 | ¥0.9901 | +12.00 | +9.79 | +29.09 | +25.36 | -0.99 | 2024/03/22 |
011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.978 | ¥0.978 | +11.90 | +9.69 | +28.57 | +24.36 | -2.20 | 2024/03/22 |
163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ¥0.85 | ¥0.85 | +11.70 | +9.68 | +36.44 | +26.68 | -15.00 | 2024/03/27 |
011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1394 | ¥0.1394 | +11.61 | +9.51 | +24.91 | +12.06 | -9.77 | 2024/03/22 |
011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1377 | ¥0.1377 | +11.50 | +9.37 | +24.39 | +11.23 | -10.87 | 2024/03/22 |
118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ¥0.982 | ¥0.982 | +11.34 | +8.99 | -5.94 | -2.77 | -1.80 | 2024/03/27 |
501018 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.2855 | ¥1.2855 | +11.32 | +10.50 | +17.82 | +6.57 | +28.55 | 2024/03/27 |
006476 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.2644 | ¥1.2644 | +11.20 | +10.38 | +17.55 | +5.81 | -10.05 | 2024/03/27 |
000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥1.0176 | ¥1.0176 | +11.04 | +9.87 | +21.87 | -4.72 | +1.76 | 2024/03/27 |
019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.1434 | ¥0.1434 | +10.73 | +9.63 | -- | -- | +17.44 | 2024/03/27 |
012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0752 | ¥1.0752 | +10.51 | +8.16 | +12.20 | +11.24 | +7.52 | 2024/03/27 |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.2368 | ¥1.2368 | +10.47 | +8.28 | +23.78 | -- | +23.68 | 2024/03/27 |
012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0655 | ¥1.0655 | +10.44 | +8.07 | +11.78 | +10.33 | +6.55 | 2024/03/27 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4894 | ¥1.4894 | +10.37 | +8.02 | +37.30 | -- | +48.94 | 2024/03/27 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4842 | ¥1.4842 | +10.28 | +7.92 | +36.87 | -- | +48.42 | 2024/03/27 |
012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1516 | ¥0.1516 | +10.25 | +7.98 | +8.83 | -0.46 | -3.32 | 2024/03/27 |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.2299 | ¥1.2299 | +10.24 | +8.06 | +23.11 | -- | +22.99 | 2024/03/27 |
012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1502 | ¥0.1502 | +10.20 | +7.90 | +8.37 | -1.25 | -4.21 | 2024/03/27 |
013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.099 | ¥1.099 | +9.79 | +8.69 | +25.92 | +16.60 | +9.90 | 2024/03/27 |
013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.9915 | ¥0.9915 | +9.52 | +8.51 | +22.08 | +4.73 | +533.55 | 2024/03/27 |
160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥1.0781 | ¥1.0821 | +9.37 | +8.19 | +13.92 | -0.59 | +8.14 | 2024/03/27 |
163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ¥1.11 | ¥1.179 | +9.14 | +9.90 | +18.26 | +28.31 | +18.43 | 2024/03/27 |
006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥0.152 | ¥0.1526 | +9.12 | +8.03 | +10.47 | -10.80 | +16.65 | 2024/03/27 |
007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6848 | ¥1.6848 | +8.99 | +8.18 | +29.76 | +23.88 | +68.48 | 2024/03/27 |
007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6644 | ¥1.6644 | +8.93 | +8.11 | +29.41 | +23.22 | +66.44 | 2024/03/27 |
004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.0752 | ¥2.0752 | +8.43 | +9.03 | +16.10 | +7.91 | +107.52 | 2024/03/27 |
486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥1.443 | ¥2.266 | +8.41 | +7.29 | +11.60 | +8.25 | +186.76 | 2024/03/27 |
004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9526 | ¥1.9526 | +8.15 | +8.83 | +12.53 | -3.20 | +95.26 | 2024/03/27 |
004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9526 | ¥1.9526 | +8.15 | +8.83 | +12.53 | -3.20 | +95.26 | 2024/03/27 |
009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥0.203 | ¥0.203 | +7.98 | +6.84 | +7.98 | -2.87 | -87.34 | 2024/03/27 |
164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.075 | ¥1.075 | +7.79 | +4.78 | -- | -- | +7.50 | 2024/03/27 |
006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.1083 | ¥2.1083 | +7.76 | +7.04 | +11.49 | +23.56 | +110.83 | 2024/03/27 |
016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.0727 | ¥1.0727 | +7.72 | +4.70 | -- | -- | +7.27 | 2024/03/27 |
017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1331 | ¥1.1331 | +7.65 | +4.84 | +13.59 | -- | +13.31 | 2024/03/27 |
017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1274 | ¥1.1274 | +7.53 | +4.71 | +13.03 | -- | +12.74 | 2024/03/27 |
006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9925 | ¥1.9925 | +7.52 | +6.78 | +10.39 | +21.12 | +99.25 | 2024/03/27 |
006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.0294 | ¥2.0294 | +7.50 | +6.86 | +8.08 | +10.85 | +102.94 | 2024/03/27 |
011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.7416 | ¥0.7416 | +7.37 | +7.68 | +0.01 | +1.21 | -25.84 | 2024/03/27 |
011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.7289 | ¥0.7289 | +7.24 | +7.54 | -0.57 | +0.01 | -27.11 | 2024/03/27 |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.316 | ¥1.316 | +7.17 | +5.53 | -6.80 | -11.32 | +31.60 | 2024/03/27 |
013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8713 | ¥0.8713 | +7.12 | +7.04 | -8.51 | -- | -12.87 | 2024/03/27 |
012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8708 | ¥0.8708 | +7.04 | +6.48 | +0.51 | +8.73 | -12.92 | 2024/03/27 |
013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.866 | ¥0.866 | +7.03 | +6.94 | -8.86 | -- | -13.40 | 2024/03/27 |
016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.084 | ¥1.084 | +7.01 | +5.34 | -23.12 | -- | -18.13 | 2024/03/27 |
100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ¥2.262 | ¥2.262 | +6.99 | +5.60 | +10.80 | +16.48 | +126.20 | 2024/03/27 |
000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥2.227 | ¥2.227 | +6.96 | +3.97 | +14.44 | +4.70 | +122.70 | 2024/03/27 |
012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8569 | ¥0.8569 | +6.89 | +6.32 | -0.09 | +7.42 | -14.31 | 2024/03/27 |
012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1227 | ¥0.1227 | +6.79 | +6.23 | -2.62 | -2.46 | -20.74 | 2024/03/27 |
000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.914 | ¥1.914 | +6.75 | +3.80 | +10.96 | -6.04 | +91.40 | 2024/03/27 |
000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.914 | ¥1.914 | +6.75 | +3.80 | +10.96 | -6.04 | +91.40 | 2024/03/27 |
160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ¥0.477 | ¥0.477 | +6.71 | +6.00 | +4.61 | +5.53 | -52.30 | 2024/03/27 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.4075 | ¥1.4075 | +6.44 | +5.94 | +16.52 | +21.29 | +40.75 | 2024/03/27 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.41 | ¥1.41 | +6.35 | +5.85 | -- | -- | +11.52 | 2024/03/27 |
501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.3903 | ¥1.3903 | +6.28 | +3.06 | -- | -- | +39.03 | 2024/03/27 |
519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ¥2.4 | ¥3.191 | +6.24 | +5.17 | +9.19 | +11.01 | +279.25 | 2024/03/27 |
003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6135 | ¥1.6135 | +6.21 | +5.46 | +18.36 | +16.45 | +61.35 | 2024/03/27 |
017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.3879 | ¥1.3879 | +6.20 | +2.98 | -- | -- | +38.79 | 2024/03/27 |
019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6222 | ¥1.6222 | +6.14 | +5.39 | -- | -- | +9.50 | 2024/03/27 |
003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.2274 | ¥0.2274 | +5.92 | +5.28 | +14.73 | +4.46 | +56.83 | 2024/03/27 |
003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.2274 | ¥0.2274 | +5.92 | +5.28 | +14.73 | +4.46 | +56.83 | 2024/03/27 |
160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ¥1.111 | ¥1.111 | +5.91 | +5.71 | +12.11 | +21.69 | +11.10 | 2024/03/27 |
017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0596 | ¥1.0596 | +5.86 | +5.88 | -- | -- | +5.96 | 2024/03/27 |
017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0591 | ¥1.0591 | +5.84 | +5.85 | -- | -- | +5.91 | 2024/03/27 |
320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ¥1.253 | ¥1.358 | +5.74 | +5.56 | +12.21 | +22.22 | +38.35 | 2024/03/27 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.942 | ¥0.942 | +5.72 | +5.37 | +12.01 | +20.46 | -5.80 | 2024/03/27 |
007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.6353 | ¥1.6353 | +5.64 | +5.74 | +17.35 | +19.41 | +63.53 | 2024/03/27 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.94 | ¥0.94 | +5.62 | +5.26 | -- | -- | +8.92 | 2024/03/27 |
019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.6346 | ¥1.6346 | +5.52 | +5.61 | -- | -- | +7.65 | 2024/03/27 |
165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ¥0.6128 | ¥0.6128 | +5.47 | +5.11 | +12.23 | +6.76 | -38.72 | 2024/03/27 |
006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.5461 | ¥1.5461 | +5.03 | +4.72 | +13.04 | +16.11 | +54.61 | 2024/03/27 |
006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.5116 | ¥1.5116 | +4.91 | +4.60 | +12.58 | +15.11 | +51.16 | 2024/03/27 |
161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ¥0.709 | ¥0.709 | +4.88 | +4.42 | +6.46 | -2.88 | -29.10 | 2024/03/27 |
006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2179 | ¥0.2179 | +4.76 | +4.51 | +9.55 | +4.16 | +46.14 | 2024/03/27 |
006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2179 | ¥0.2179 | +4.76 | +4.51 | +9.55 | +4.16 | +46.14 | 2024/03/27 |
378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0208 | ¥1.1197 | +4.70 | +3.54 | +7.26 | +1.67 | +12.03 | 2024/03/27 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ¥1.629 | ¥1.629 | +4.62 | +3.69 | -11.52 | -12.93 | +62.90 | 2024/03/27 |
050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.843 | ¥0.925 | +4.59 | +3.95 | -3.44 | -19.64 | -9.32 | 2024/03/27 |
006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.4196 | ¥1.448 | +4.52 | +3.93 | +32.91 | +24.72 | +44.86 | 2024/03/27 |
000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.1188 | ¥0.1198 | +4.30 | +3.76 | -6.38 | -27.91 | -36.91 | 2024/03/27 |
050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ¥0.464 | ¥0.464 | +4.27 | +4.04 | +9.95 | +9.69 | -53.60 | 2024/03/27 |
007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.123 | ¥0.123 | +4.24 | +3.36 | +4.24 | -6.82 | +7.89 | 2024/03/27 |
007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.87 | ¥0.87 | +4.19 | +3.08 | +7.14 | +3.69 | +7.94 | 2024/03/27 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0372 | ¥1.0372 | +4.18 | +3.36 | -- | -- | +3.72 | 2024/03/27 |
161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.873 | ¥0.873 | +4.05 | +3.07 | +7.12 | +3.68 | -12.70 | 2024/03/27 |
202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ¥0.878 | ¥1.019 | +4.03 | +2.45 | +0.69 | -5.39 | +0.28 | 2024/03/27 |
002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0253 | ¥1.3327 | +3.85 | +4.54 | +2.90 | +26.17 | +38.61 | 2024/03/27 |
002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0201 | ¥1.2913 | +3.72 | +4.40 | +2.33 | +24.66 | +33.32 | 2024/03/27 |
002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1445 | ¥0.1891 | +3.58 | +4.33 | -0.24 | +13.21 | +30.38 | 2024/03/27 |
002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1445 | ¥0.1891 | +3.58 | +4.33 | -0.24 | +13.21 | +30.38 | 2024/03/27 |
007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥1.2425 | ¥1.2425 | +3.55 | +2.83 | +6.81 | +8.34 | +24.25 | 2024/03/27 |
001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.4127 | ¥1.6145 | +3.37 | +3.63 | +8.92 | +19.82 | +68.53 | 2024/03/27 |
007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.123 | ¥0.123 | +3.36 | +2.50 | +3.36 | -6.82 | +7.89 | 2024/03/27 |
008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1751 | ¥0.1751 | +3.30 | +2.64 | +3.49 | -2.83 | +20.59 | 2024/03/27 |
007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1751 | ¥0.1751 | +3.30 | +2.64 | +3.49 | -2.83 | +20.59 | 2024/03/27 |
001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.3544 | ¥1.549 | +3.28 | +3.53 | +8.53 | +18.81 | +61.10 | 2024/03/27 |
164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥1.458 | ¥1.458 | +3.24 | +3.07 | +30.05 | +21.97 | +45.74 | 2024/03/27 |
001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥0.1991 | ¥0.2293 | +3.11 | +3.43 | +5.57 | +7.45 | +49.47 | 2024/03/27 |
000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥1.801 | ¥1.801 | +3.03 | +1.75 | -9.13 | -13.12 | +80.10 | 2024/03/27 |
005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥0.2055 | ¥0.2055 | +2.96 | +2.90 | +26.07 | +9.42 | +32.07 | 2024/03/27 |
007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.6999 | ¥1.6999 | +2.88 | +2.43 | -8.20 | -7.70 | +69.99 | 2024/03/27 |
019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9911 | ¥0.9911 | +2.83 | +2.04 | -- | -- | -0.89 | 2024/03/27 |
006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥0.2539 | ¥0.2539 | +2.79 | +1.60 | -11.90 | -22.04 | +22.13 | 2024/03/27 |
018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0266 | ¥1.0266 | +2.76 | +2.77 | -- | -- | +2.66 | 2024/03/27 |
003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.2023 | ¥1.2023 | +2.73 | +3.80 | -12.51 | -19.19 | +20.23 | 2024/03/27 |
019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9881 | ¥0.9881 | +2.64 | +1.83 | -- | -- | -1.19 | 2024/03/27 |
018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0245 | ¥1.0245 | +2.63 | +2.65 | -- | -- | +2.45 | 2024/03/27 |
010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.2396 | ¥0.2396 | +2.61 | +2.26 | -11.03 | -17.21 | -24.44 | 2024/03/27 |
009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1956 | ¥1.1956 | +2.56 | +2.12 | -10.18 | -12.40 | +19.56 | 2024/03/27 |
100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥2.066 | ¥2.601 | +2.48 | +2.13 | -6.77 | -4.53 | +179.70 | 2024/03/27 |
018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1447 | ¥0.1447 | +2.48 | +2.62 | -- | -- | +3.88 | 2024/03/27 |
018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1444 | ¥0.1444 | +2.41 | +2.48 | -- | -- | +3.66 | 2024/03/27 |
009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1685 | ¥0.1685 | +2.31 | +1.94 | -12.92 | -21.45 | +19.50 | 2024/03/27 |
000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.5787 | ¥0.9132 | +2.30 | +2.42 | +1.19 | +11.55 | -25.44 | 2024/03/27 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ¥0.613 | ¥0.615 | +2.17 | +0.66 | -12.68 | -15.10 | -38.60 | 2024/03/27 |
001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.0816 | ¥0.1266 | +2.13 | +2.26 | -1.92 | +0.12 | -39.72 | 2024/03/27 |
010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥0.291 | ¥0.291 | +2.11 | +1.75 | -9.63 | -14.41 | -25.00 | 2024/03/27 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.022 | ¥1.022 | +2.03 | +1.17 | -- | -- | +2.20 | 2024/03/27 |
457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ¥1.178 | ¥1.345 | +1.99 | +0.34 | -5.61 | -2.89 | +34.47 | 2024/03/27 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0202 | ¥1.0202 | +1.91 | +1.05 | -- | -- | +2.02 | 2024/03/27 |
110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ¥4.7889 | ¥6.5789 | +1.53 | -0.41 | -21.51 | -18.27 | +590.20 | 2024/03/28 |
377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8924 | ¥0.8924 | +1.52 | +0.71 | +1.52 | -0.56 | -10.76 | 2024/03/27 |
019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.889 | ¥0.889 | +1.38 | +0.55 | -- | -- | +4.27 | 2024/03/27 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ¥0.7335 | ¥0.7335 | +1.34 | +1.30 | +4.58 | -7.91 | -26.65 | 2024/03/27 |
873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.0566 | ¥1.0566 | +1.16 | +1.05 | +7.38 | +18.61 | +7.26 | 2024/03/27 |
873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.0472 | ¥1.0472 | +1.09 | +0.97 | +7.05 | +17.91 | +6.30 | 2024/03/27 |
000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.202 | ¥1.47 | +1.01 | +0.67 | +4.61 | +8.88 | -548.51 | 2024/03/27 |
161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6821 | ¥0.6821 | +0.93 | +0.16 | -5.97 | -21.35 | -31.79 | 2024/03/27 |
008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0787 | ¥1.0787 | +0.92 | +0.87 | +3.13 | +14.96 | +7.87 | 2024/03/27 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.0344 | ¥1.0344 | +0.89 | +0.84 | -- | -- | +3.44 | 2024/03/27 |
873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1489 | ¥0.1492 | +0.88 | +0.88 | +4.05 | +6.36 | -0.80 | 2024/03/27 |
019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0772 | ¥1.0772 | +0.84 | +0.80 | -- | -- | +0.54 | 2024/03/27 |
003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.1348 | ¥0.1456 | +0.82 | +0.45 | +0.75 | -8.36 | -7.54 | 2024/03/22 |
873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1476 | ¥0.1476 | +0.82 | +0.82 | +3.80 | +5.73 | -1.93 | 2024/03/27 |
014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6733 | ¥0.6733 | +0.81 | +0.04 | -6.43 | -22.15 | -36.12 | 2024/03/27 |
003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.9569 | ¥1.0289 | +0.77 | +0.64 | +4.11 | +2.45 | -4.31 | 2024/03/22 |
007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1119 | ¥1.1119 | +0.70 | +0.53 | +6.57 | +12.27 | +11.19 | 2024/03/27 |
008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.152 | ¥0.152 | +0.66 | +0.66 | -0.07 | +3.12 | +7.80 | 2024/03/27 |
378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0214 | ¥1.0214 | +0.64 | +0.41 | +7.21 | +7.00 | +2.14 | 2024/03/27 |
007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0964 | ¥1.0964 | +0.63 | +0.46 | +6.25 | +11.60 | +9.64 | 2024/03/27 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1458 | ¥0.1458 | +0.62 | +0.69 | -- | -- | +2.60 | 2024/03/27 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1458 | ¥0.1458 | +0.62 | +0.69 | -- | -- | +2.60 | 2024/03/27 |
000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.036 | ¥1.091 | +0.58 | +0.39 | +0.88 | -3.36 | +2912406000.00 | 2024/03/27 |
019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0474 | ¥1.0474 | +0.54 | +0.31 | -- | -- | +4.79 | 2024/03/27 |
007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1567 | ¥0.1567 | +0.45 | +0.32 | +3.30 | +0.71 | +8.14 | 2024/03/27 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6767 | ¥0.6767 | +0.45 | +0.58 | -12.95 | -0.85 | -32.33 | 2024/03/27 |
007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1545 | ¥0.1545 | +0.39 | +0.26 | +3.00 | +0.06 | +6.63 | 2024/03/27 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.1484 | ¥0.1484 | +0.34 | +0.34 | -- | -- | +6.53 | 2024/03/12 |
005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1524 | ¥1.2124 | +0.24 | +0.04 | +2.36 | +13.57 | +21.52 | 2024/03/27 |
019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.183 | ¥1.183 | +0.17 | -0.08 | -- | -- | +2.96 | 2024/03/27 |
002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.184 | ¥1.184 | +0.17 | 0.00 | +3.77 | +9.02 | +18.40 | 2024/03/27 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6555 | ¥0.6555 | +0.17 | +0.29 | -14.00 | -3.23 | -34.45 | 2024/03/27 |
008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1 | ¥1 | +0.13 | -0.04 | +0.88 | +5.22 | 0.00 | 2024/03/27 |
008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9857 | ¥0.9857 | +0.05 | -0.13 | +0.50 | +4.41 | -1.43 | 2024/03/27 |
020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ¥0.85 | ¥0.85 | -- | -- | -- | -- | +0.71 | 2024/03/27 |
020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1529 | ¥1.1529 | -- | -- | -- | -- | +0.32 | 2024/03/27 |
020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ¥0.6094 | ¥0.6094 | -- | -- | -- | -- | +1.13 | 2024/03/27 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.0335 | ¥1.0335 | -- | -- | -- | -- | +0.43 | 2024/03/27 |
873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.9834 | ¥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1067 | ¥1.1067 | -0.01 | -1.16 | -20.58 | -34.02 | +10.67 | 2024/03/27 |
013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.1401 | ¥1.1401 | -0.04 | -0.15 | +2.13 | +1.69 | -10.89 | 2024/03/27 |
002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1669 | ¥0.1669 | -0.06 | -0.18 | +0.60 | -2.17 | +8.31 | 2024/03/27 |
007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.027 | ¥1.081 | -0.07 | -0.24 | -0.02 | +1.01 | +8.43 | 2024/03/27 |
019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.027 | ¥1.027 | -0.07 | -0.24 | -- | -- | +0.12 | 2024/03/27 |
008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.141 | ¥0.141 | -0.07 | -0.14 | -2.15 | -5.56 | +0.28 | 2024/03/27 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.4017 | ¥1.5442 | -0.08 | -0.29 | +3.73 | +9.27 | +60.75 | 2024/03/27 |
019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.4005 | ¥1.4005 | -0.09 | -0.31 | -- | -- | +2.23 | 2024/03/27 |
000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.1453 | ¥1.2153 | -0.10 | -0.22 | +2.12 | +2.07 | +22.38 | 2024/03/27 |
206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.987 | ¥1.363 | -0.10 | +0.41 | +12.16 | +2.92 | +38.84 | 2024/03/27 |
007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0084 | ¥1.0624 | -0.15 | -0.33 | -0.38 | +0.14 | +6.51 | 2024/03/27 |
004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥1.0204 | ¥1.0204 | -0.20 | -0.55 | -0.71 | +6.65 | +2.04 | 2024/03/27 |
008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1389 | ¥0.1389 | -0.22 | -0.36 | -2.59 | -6.40 | -1.21 | 2024/03/27 |
100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.2957 | ¥1.2957 | -0.25 | -0.48 | +2.55 | +14.20 | +29.57 | 2024/03/27 |
012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.156 | ¥0.156 | -0.26 | -1.33 | -23.00 | -40.82 | -54.12 | 2024/03/27 |
012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.156 | ¥0.156 | -0.26 | -1.33 | -23.00 | -40.82 | -54.12 | 2024/03/27 |
004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9976 | ¥0.9976 | -0.29 | -0.65 | -1.11 | +5.78 | -0.24 | 2024/03/27 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1976 | ¥0.2202 | -0.30 | -0.45 | +0.56 | -1.98 | +42.32 | 2024/03/27 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1976 | ¥0.2202 | -0.30 | -0.45 | +0.56 | -1.98 | +42.32 | 2024/03/27 |
019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.294 | ¥1.294 | -0.31 | -0.54 | -- | -- | +2.90 | 2024/03/27 |
013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1607 | ¥0.1607 | -0.31 | -0.31 | -0.99 | -8.80 | -87.44 | 2024/03/27 |
019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1974 | ¥0.1974 | -0.35 | -0.45 | -- | -- | +3.35 | 2024/03/27 |
000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1614 | ¥0.1721 | -0.37 | -0.43 | -1.04 | -8.45 | +5.84 | 2024/03/27 |
004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9917 | ¥0.9917 | -0.44 | -0.71 | -3.77 | -4.34 | -0.83 | 2024/03/27 |
002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.098 | ¥1.098 | -0.45 | -1.88 | -19.74 | -30.15 | +9.80 | 2024/03/27 |
007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥0.1826 | ¥0.1826 | -0.49 | -0.65 | -0.60 | +2.41 | +11.34 | 2024/03/27 |
008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0116 | ¥1.0266 | -0.49 | -0.78 | -0.14 | +2.83 | +2.63 | 2024/03/27 |
206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.5189 | ¥0.5244 | -0.52 | -0.44 | +2.31 | +14.40 | -4992.11 | 2024/03/27 |
004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9605 | ¥0.9605 | -0.53 | -0.81 | -4.15 | -5.09 | -3.95 | 2024/03/27 |
008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9917 | ¥1.0067 | -0.58 | -0.88 | -0.53 | +1.91 | +0.61 | 2024/03/27 |
008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.5132 | ¥0.5132 | -0.62 | -0.54 | +1.91 | +13.46 | -48.58 | 2024/03/27 |
002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1548 | ¥0.1548 | -0.71 | -2.03 | -22.17 | -37.33 | +1.04 | 2024/03/27 |
006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.139 | ¥0.144 | -0.71 | 0.00 | +8.59 | -7.95 | -0.11 | 2024/03/27 |
011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1426 | ¥0.1449 | -0.77 | -0.97 | -3.19 | -7.76 | -12.68 | 2024/03/27 |
006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.0731 | ¥0.0739 | -0.81 | -0.68 | -0.95 | +2.52 | -109.27 | 2024/03/27 |
011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1398 | ¥0.1421 | -0.85 | -1.06 | -3.59 | -8.57 | -13.92 | 2024/03/27 |
002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.155 | ¥1.155 | -0.86 | -1.11 | +2.30 | +9.37 | +15.50 | 2024/03/27 |
002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9801 | ¥1.0001 | -0.86 | -1.11 | +1.49 | +2.32 | -0.32 | 2024/03/27 |
003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0332 | ¥1.0332 | -0.93 | -1.31 | +0.60 | +4.82 | +3.32 | 2024/03/27 |
008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.0723 | ¥0.0723 | -0.96 | -0.82 | -1.23 | +1.69 | -50.14 | 2024/03/27 |
501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.9386 | ¥0.9386 | -0.97 | -1.25 | -1.03 | +6.77 | -6.32 | 2024/03/27 |
002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.115 | ¥1.115 | -0.98 | -1.24 | +1.92 | +8.46 | +11.50 | 2024/03/27 |
002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9407 | ¥0.9607 | -0.98 | -1.23 | +0.99 | +1.29 | -4.29 | 2024/03/27 |
003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0085 | ¥1.0085 | -1.02 | -1.41 | +0.17 | +3.97 | +0.85 | 2024/03/27 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ¥1.099 | ¥1.469 | -1.08 | -2.05 | -9.40 | -2.83 | +40.93 | 2024/03/27 |
002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥0.1628 | ¥0.1628 | -1.09 | -1.45 | -0.85 | -1.87 | +7.11 | 2024/03/27 |
002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1381 | ¥0.141 | -1.15 | -1.29 | -1.64 | -8.24 | -8.17 | 2024/03/27 |
002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1326 | ¥0.1355 | -1.19 | -1.41 | -2.07 | -9.12 | -11.80 | 2024/03/27 |
003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.1323 | ¥0.1323 | -1.19 | -1.42 | -4.06 | -4.20 | -8.82 | 2024/03/27 |
003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1456 | ¥0.1456 | -1.22 | -1.49 | -2.48 | -6.00 | -0.27 | 2024/03/27 |
002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.157 | ¥1.157 | -1.28 | -1.53 | +1.14 | +7.83 | +15.70 | 2024/03/27 |
019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9448 | ¥0.9448 | -1.31 | -2.36 | -- | -- | -5.52 | 2024/03/27 |
002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.119 | ¥1.119 | -1.32 | -1.58 | +0.81 | +6.98 | +11.90 | 2024/03/27 |
019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9422 | ¥0.9422 | -1.42 | -2.47 | -- | -- | -5.78 | 2024/03/27 |
002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1631 | ¥0.1631 | -1.51 | -1.75 | -1.92 | -3.26 | +6.12 | 2024/03/27 |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9157 | ¥0.9157 | -1.54 | -4.36 | +0.67 | -- | -8.43 | 2024/03/27 |
019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1332 | ¥0.1332 | -1.55 | -2.49 | -- | -- | -3.97 | 2024/03/27 |
015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9993 | ¥0.9993 | -1.61 | -2.05 | -11.20 | -- | -0.07 | 2024/03/28 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9095 | ¥0.9095 | -1.62 | -4.44 | +0.28 | -- | -9.05 | 2024/03/27 |
019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1328 | ¥0.1328 | -1.70 | -2.64 | -- | -- | -4.18 | 2024/03/27 |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ¥1.309 | ¥1.309 | -1.73 | -1.87 | -15.28 | -3.68 | +30.90 | 2024/03/27 |
015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.987 | ¥0.987 | -1.80 | -2.24 | -12.00 | -- | -1.30 | 2024/03/28 |
070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ¥1.058 | ¥1.502 | -1.83 | -1.28 | +9.40 | -12.77 | +56.53 | 2024/03/27 |
004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥1.2153 | ¥1.2153 | -2.08 | -2.32 | -3.58 | +22.47 | +21.53 | 2024/03/27 |
012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.532 | ¥0.532 | -2.22 | -2.99 | -15.70 | -25.56 | -46.80 | 2024/03/27 |
004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥0.1713 | ¥0.1713 | -2.34 | -2.50 | -6.55 | +9.88 | +13.22 | 2024/03/27 |
519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ¥1.164 | ¥1.434 | -2.36 | -3.09 | -17.44 | -13.57 | +49.02 | 2024/03/27 |
012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5218 | ¥0.5218 | -2.36 | -3.16 | -16.28 | -26.59 | -47.82 | 2024/03/27 |
002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.015 | ¥1.015 | -2.68 | -4.25 | -9.13 | -13.84 | +1.50 | 2024/03/27 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5925 | ¥0.5925 | -2.98 | -3.80 | -16.94 | -16.78 | -40.75 | 2024/03/27 |
010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.0835 | ¥0.0835 | -3.24 | -4.02 | -19.48 | -25.38 | -45.42 | 2024/03/27 |
160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ¥0.8706 | ¥0.9606 | -3.48 | -2.89 | -19.06 | -14.60 | -5.15 | 2024/03/27 |
320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ¥1.389 | ¥1.479 | -3.61 | -2.73 | +12.22 | -12.78 | +48.36 | 2024/03/27 |
262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.618 | ¥2.039 | -4.71 | -5.88 | -14.75 | -8.59 | +102.94 | 2024/03/27 |
016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.611 | ¥1.611 | -4.79 | -5.95 | -14.99 | -- | -6.77 | 2024/03/27 |
010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥0.228 | ¥0.228 | -5.00 | -6.17 | -17.39 | -17.99 | -30.91 | 2024/03/27 |
002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.32 | ¥1.32 | -5.10 | -5.98 | -27.39 | -32.03 | +32.00 | 2024/03/27 |
002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1861 | ¥0.1861 | -5.34 | -6.10 | -29.61 | -39.02 | +25.66 | 2024/03/27 |
002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1861 | ¥0.1861 | -5.34 | -6.10 | -29.61 | -39.02 | +25.66 | 2024/03/27 |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4925 | ¥0.4925 | -5.83 | -6.88 | -20.42 | -22.10 | -50.75 | 2024/03/27 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9853 | ¥0.9853 | -5.84 | -9.00 | -- | -- | -1.47 | 2024/03/27 |
017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9826 | ¥0.9826 | -5.94 | -9.09 | -- | -- | -1.74 | 2024/03/27 |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4858 | ¥0.4858 | -5.94 | -6.99 | -20.81 | -22.88 | -51.42 | 2024/03/27 |
019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.8381 | ¥0.8381 | -6.37 | -10.55 | -- | -- | -16.19 | 2024/03/27 |
862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.529 | ¥0.9546 | -6.93 | -8.40 | -27.22 | -28.01 | -59.64 | 2024/03/27 |
862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.3847 | ¥0.3847 | -7.05 | -8.54 | -27.65 | -28.84 | -61.53 | 2024/03/27 |
862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.0746 | ¥0.0746 | -7.10 | -8.47 | -29.42 | -35.41 | -62.77 | 2024/03/27 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0265 | ¥1.0265 | -7.59 | -9.50 | +2.29 | -- | +2.65 | 2024/03/27 |
019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.8261 | ¥0.8261 | -7.61 | -11.72 | -- | -- | -17.39 | 2024/03/27 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0171 | ¥1.0171 | -7.72 | -9.63 | +1.70 | -- | +1.71 | 2024/03/27 |
016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9954 | ¥0.9954 | -7.82 | -9.64 | -1.01 | -- | -0.46 | 2024/03/27 |
016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9977 | ¥0.9977 | -7.83 | -9.64 | -0.80 | -- | -0.23 | 2024/03/27 |
080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ¥0.941 | ¥0.991 | -7.84 | -8.91 | -16.43 | -19.09 | -1.19 | 2024/03/27 |
470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.602 | ¥0.752 | -8.65 | -10.68 | -18.98 | -22.72 | -30.72 | 2024/03/27 |
017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.598 | ¥0.598 | -8.84 | -10.88 | -19.52 | -- | -34.64 | 2024/03/27 |
001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0154 | ¥1.0154 | -9.48 | -10.58 | -28.73 | -39.95 | +187295.75 | 2024/03/27 |
019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0132 | ¥1.0132 | -9.59 | -10.68 | -- | -- | -13.25 | 2024/03/27 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ¥0.673 | ¥0.673 | -10.27 | -12.37 | -28.25 | -29.08 | -32.70 | 2024/03/27 |
008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.7312 | ¥0.7312 | -11.88 | -13.63 | -24.73 | -10.77 | -26.88 | 2024/03/27 |
019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.7297 | ¥0.7297 | -12.09 | -13.85 | -- | -- | -17.91 | 2024/03/27 |
008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.1031 | ¥0.1031 | -12.11 | -13.72 | -27.03 | -19.95 | -29.04 | 2024/03/27 |
019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.1029 | ¥0.1029 | -12.28 | -13.96 | -- | -- | -16.95 | 2024/03/27 |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4529 | ¥0.4529 | -13.93 | -15.09 | -30.62 | -38.14 | -54.71 | 2024/03/27 |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4461 | ¥0.4461 | -14.06 | -15.21 | -31.04 | -38.87 | -55.39 | 2024/03/27 |
241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ¥1.085 | ¥1.085 | -14.63 | -16.15 | -24.13 | -31.50 | +8.50 | 2024/03/27 |
005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8449 | ¥0.8449 | -14.74 | -16.26 | -25.94 | -26.16 | -15.51 | 2024/03/27 |
005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1191 | ¥0.1191 | -14.93 | -16.42 | -28.21 | -33.76 | -24.33 | 2024/03/27 |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.8054 | ¥0.8054 | -20.03 | -22.94 | -19.39 | -- | -19.46 | 2024/03/27 |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.8028 | ¥0.8028 | -20.14 | -23.06 | -19.62 | -- | -19.72 | 2024/03/27 |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1135 | ¥0.1135 | -20.24 | -23.10 | -21.94 | -- | -21.62 | 2024/03/27 |