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QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.1951¥1.1951+21.51+18.23----+19.512024/03/27
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.1913¥1.1913+21.38+18.09----+19.132024/03/27
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.974¥0.974+18.93+16.65+23.14+29.01-2.602024/03/27
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.968¥0.968+18.63+16.35+22.38--+20.552024/03/27
270023广发全球精选股票型证券投资基金¥3.577¥4.016+17.78+15.42+63.41+43.54+385.712024/03/27
000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.5042¥0.566+17.50+15.25+58.40+28.75+175.442024/03/27
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥4.229¥4.229+15.77+13.71+46.59+32.40+322.902024/03/27
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.637¥3.637+15.46+13.51+42.07+18.86+263.702024/03/27
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.8153¥1.8153+15.16+12.74+43.97+22.19+81.532024/03/27
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.7949¥1.7949+15.07+12.66+43.45+20.98+5.862024/03/27
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.5504¥1.5504+15.02+12.25+52.82+17.23+55.042024/03/27
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2185¥0.2185+14.70+12.05----+26.012024/03/27
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4282¥1.4282+14.59+11.77+39.24--+42.822024/03/27
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.9585¥0.9585+14.56+12.34+7.71-6.68-4.152024/03/27
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.9421¥0.9421+14.44+12.23+7.29-7.42-5.792024/03/27
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4182¥1.4182+14.44+11.61+38.39--+41.822024/03/27
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.32¥3.32+14.29+11.90+47.49+38.91+233.332024/03/27
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.294¥3.294+14.18+11.81+46.92+37.88+54.582024/03/27
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.279¥3.279+14.13+11.76+46.65+37.25+53.872024/03/27
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥3.653¥3.653+13.59+12.57+35.75+25.53+265.302024/03/27
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.5398¥1.5398+13.25+12.23+19.96+8.31+53.982024/03/27
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.9569¥2.9569+13.20+11.16+42.33+32.28+195.692024/03/27
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2799¥1.2799+12.96+9.85----+27.992024/03/27
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.8639¥2.8639+12.93+10.97+37.85+18.55+186.392024/03/27
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.274¥1.274+12.83+9.73----+27.402024/03/27
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4984¥1.4984+12.73+12.09+22.93-6.84+49.842024/03/27
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.1804¥0.1804+12.68+9.73----+23.992024/03/27
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4819¥1.4819+12.67+12.02+22.63-7.36+48.192024/03/27
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2877¥1.2877+12.62+10.08----+28.772024/03/27
161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.2817¥1.2817+12.53+12.05+20.10+7.69+28.172024/03/27
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2811¥1.2811+12.46+9.92----+28.112024/03/27
003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.2321¥1.2321+12.44+11.96+19.71+6.93+23.212024/03/27
003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1807¥0.1807+12.31+11.89+16.43-3.37+24.882024/03/27
003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1737¥0.1737+12.21+11.78+16.03-4.03+20.042024/03/27
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.9901¥0.9901+12.00+9.79+29.09+25.36-0.992024/03/22
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.978¥0.978+11.90+9.69+28.57+24.36-2.202024/03/22
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.85¥0.85+11.70+9.68+36.44+26.68-15.002024/03/27
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1394¥0.1394+11.61+9.51+24.91+12.06-9.772024/03/22
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1377¥0.1377+11.50+9.37+24.39+11.23-10.872024/03/22
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥0.982¥0.982+11.34+8.99-5.94-2.77-1.802024/03/27
501018南方原油证券投资基金¥1.2855¥1.2855+11.32+10.50+17.82+6.57+28.552024/03/27
006476南方原油证券投资基金¥1.2644¥1.2644+11.20+10.38+17.55+5.81-10.052024/03/27
000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥1.0176¥1.0176+11.04+9.87+21.87-4.72+1.762024/03/27
019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1434¥0.1434+10.73+9.63----+17.442024/03/27
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.0752¥1.0752+10.51+8.16+12.20+11.24+7.522024/03/27
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2368¥1.2368+10.47+8.28+23.78--+23.682024/03/27
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.0655¥1.0655+10.44+8.07+11.78+10.33+6.552024/03/27
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4894¥1.4894+10.37+8.02+37.30--+48.942024/03/27
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4842¥1.4842+10.28+7.92+36.87--+48.422024/03/27
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1516¥0.1516+10.25+7.98+8.83-0.46-3.322024/03/27
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2299¥1.2299+10.24+8.06+23.11--+22.992024/03/27
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1502¥0.1502+10.20+7.90+8.37-1.25-4.212024/03/27
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.099¥1.099+9.79+8.69+25.92+16.60+9.902024/03/27
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥0.9915¥0.9915+9.52+8.51+22.08+4.73+533.552024/03/27
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥1.0781¥1.0821+9.37+8.19+13.92-0.59+8.142024/03/27
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.11¥1.179+9.14+9.90+18.26+28.31+18.432024/03/27
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.152¥0.1526+9.12+8.03+10.47-10.80+16.652024/03/27
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6848¥1.6848+8.99+8.18+29.76+23.88+68.482024/03/27
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6644¥1.6644+8.93+8.11+29.41+23.22+66.442024/03/27
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0752¥2.0752+8.43+9.03+16.10+7.91+107.522024/03/27
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.443¥2.266+8.41+7.29+11.60+8.25+186.762024/03/27
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9526¥1.9526+8.15+8.83+12.53-3.20+95.262024/03/27
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9526¥1.9526+8.15+8.83+12.53-3.20+95.262024/03/27
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.203¥0.203+7.98+6.84+7.98-2.87-87.342024/03/27
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.075¥1.075+7.79+4.78----+7.502024/03/27
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.1083¥2.1083+7.76+7.04+11.49+23.56+110.832024/03/27
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0727¥1.0727+7.72+4.70----+7.272024/03/27
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1331¥1.1331+7.65+4.84+13.59--+13.312024/03/27
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1274¥1.1274+7.53+4.71+13.03--+12.742024/03/27
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9925¥1.9925+7.52+6.78+10.39+21.12+99.252024/03/27
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.0294¥2.0294+7.50+6.86+8.08+10.85+102.942024/03/27
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.7416¥0.7416+7.37+7.68+0.01+1.21-25.842024/03/27
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.7289¥0.7289+7.24+7.54-0.57+0.01-27.112024/03/27
040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.316¥1.316+7.17+5.53-6.80-11.32+31.602024/03/27
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8713¥0.8713+7.12+7.04-8.51---12.872024/03/27
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8708¥0.8708+7.04+6.48+0.51+8.73-12.922024/03/27
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.866¥0.866+7.03+6.94-8.86---13.402024/03/27
016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.084¥1.084+7.01+5.34-23.12---18.132024/03/27
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.262¥2.262+6.99+5.60+10.80+16.48+126.202024/03/27
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.227¥2.227+6.96+3.97+14.44+4.70+122.702024/03/27
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8569¥0.8569+6.89+6.32-0.09+7.42-14.312024/03/27
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1227¥0.1227+6.79+6.23-2.62-2.46-20.742024/03/27
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.914¥1.914+6.75+3.80+10.96-6.04+91.402024/03/27
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.914¥1.914+6.75+3.80+10.96-6.04+91.402024/03/27
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.477¥0.477+6.71+6.00+4.61+5.53-52.302024/03/27
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.4075¥1.4075+6.44+5.94+16.52+21.29+40.752024/03/27
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.41¥1.41+6.35+5.85----+11.522024/03/27
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3903¥1.3903+6.28+3.06----+39.032024/03/27
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.4¥3.191+6.24+5.17+9.19+11.01+279.252024/03/27
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6135¥1.6135+6.21+5.46+18.36+16.45+61.352024/03/27
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3879¥1.3879+6.20+2.98----+38.792024/03/27
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6222¥1.6222+6.14+5.39----+9.502024/03/27
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2274¥0.2274+5.92+5.28+14.73+4.46+56.832024/03/27
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2274¥0.2274+5.92+5.28+14.73+4.46+56.832024/03/27
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.111¥1.111+5.91+5.71+12.11+21.69+11.102024/03/27
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0596¥1.0596+5.86+5.88----+5.962024/03/27
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0591¥1.0591+5.84+5.85----+5.912024/03/27
320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.253¥1.358+5.74+5.56+12.21+22.22+38.352024/03/27
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.942¥0.942+5.72+5.37+12.01+20.46-5.802024/03/27
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6353¥1.6353+5.64+5.74+17.35+19.41+63.532024/03/27
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.94¥0.94+5.62+5.26----+8.922024/03/27
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6346¥1.6346+5.52+5.61----+7.652024/03/27
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6128¥0.6128+5.47+5.11+12.23+6.76-38.722024/03/27
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5461¥1.5461+5.03+4.72+13.04+16.11+54.612024/03/27
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5116¥1.5116+4.91+4.60+12.58+15.11+51.162024/03/27
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.709¥0.709+4.88+4.42+6.46-2.88-29.102024/03/27
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2179¥0.2179+4.76+4.51+9.55+4.16+46.142024/03/27
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2179¥0.2179+4.76+4.51+9.55+4.16+46.142024/03/27
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥1.0208¥1.1197+4.70+3.54+7.26+1.67+12.032024/03/27
040018华安香港精选股票型证券投资基金¥1.629¥1.629+4.62+3.69-11.52-12.93+62.902024/03/27
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.843¥0.925+4.59+3.95-3.44-19.64-9.322024/03/27
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.4196¥1.448+4.52+3.93+32.91+24.72+44.862024/03/27
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.1188¥0.1198+4.30+3.76-6.38-27.91-36.912024/03/27
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.464¥0.464+4.27+4.04+9.95+9.69-53.602024/03/27
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.123¥0.123+4.24+3.36+4.24-6.82+7.892024/03/27
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.87¥0.87+4.19+3.08+7.14+3.69+7.942024/03/27
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0372¥1.0372+4.18+3.36----+3.722024/03/27
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.873¥0.873+4.05+3.07+7.12+3.68-12.702024/03/27
202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.878¥1.019+4.03+2.45+0.69-5.39+0.282024/03/27
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0253¥1.3327+3.85+4.54+2.90+26.17+38.612024/03/27
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0201¥1.2913+3.72+4.40+2.33+24.66+33.322024/03/27
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1445¥0.1891+3.58+4.33-0.24+13.21+30.382024/03/27
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1445¥0.1891+3.58+4.33-0.24+13.21+30.382024/03/27
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.2425¥1.2425+3.55+2.83+6.81+8.34+24.252024/03/27
001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.4127¥1.6145+3.37+3.63+8.92+19.82+68.532024/03/27
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.123¥0.123+3.36+2.50+3.36-6.82+7.892024/03/27
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1751¥0.1751+3.30+2.64+3.49-2.83+20.592024/03/27
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1751¥0.1751+3.30+2.64+3.49-2.83+20.592024/03/27
001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.3544¥1.549+3.28+3.53+8.53+18.81+61.102024/03/27
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.458¥1.458+3.24+3.07+30.05+21.97+45.742024/03/27
001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.1991¥0.2293+3.11+3.43+5.57+7.45+49.472024/03/27
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥1.801¥1.801+3.03+1.75-9.13-13.12+80.102024/03/27
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.2055¥0.2055+2.96+2.90+26.07+9.42+32.072024/03/27
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6999¥1.6999+2.88+2.43-8.20-7.70+69.992024/03/27
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9911¥0.9911+2.83+2.04-----0.892024/03/27
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.2539¥0.2539+2.79+1.60-11.90-22.04+22.132024/03/27
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0266¥1.0266+2.76+2.77----+2.662024/03/27
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.2023¥1.2023+2.73+3.80-12.51-19.19+20.232024/03/27
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9881¥0.9881+2.64+1.83-----1.192024/03/27
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0245¥1.0245+2.63+2.65----+2.452024/03/27
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.2396¥0.2396+2.61+2.26-11.03-17.21-24.442024/03/27
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.1956¥1.1956+2.56+2.12-10.18-12.40+19.562024/03/27
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.066¥2.601+2.48+2.13-6.77-4.53+179.702024/03/27
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1447¥0.1447+2.48+2.62----+3.882024/03/27
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1444¥0.1444+2.41+2.48----+3.662024/03/27
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1685¥0.1685+2.31+1.94-12.92-21.45+19.502024/03/27
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.5787¥0.9132+2.30+2.42+1.19+11.55-25.442024/03/27
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.613¥0.615+2.17+0.66-12.68-15.10-38.602024/03/27
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.0816¥0.1266+2.13+2.26-1.92+0.12-39.722024/03/27
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.291¥0.291+2.11+1.75-9.63-14.41-25.002024/03/27
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.022¥1.022+2.03+1.17----+2.202024/03/27
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.178¥1.345+1.99+0.34-5.61-2.89+34.472024/03/27
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0202¥1.0202+1.91+1.05----+2.022024/03/27
110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.7889¥6.5789+1.53-0.41-21.51-18.27+590.202024/03/28
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8924¥0.8924+1.52+0.71+1.52-0.56-10.762024/03/27
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.889¥0.889+1.38+0.55----+4.272024/03/27
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7335¥0.7335+1.34+1.30+4.58-7.91-26.652024/03/27
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0566¥1.0566+1.16+1.05+7.38+18.61+7.262024/03/27
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0472¥1.0472+1.09+0.97+7.05+17.91+6.302024/03/27
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.202¥1.47+1.01+0.67+4.61+8.88-548.512024/03/27
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6821¥0.6821+0.93+0.16-5.97-21.35-31.792024/03/27
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0787¥1.0787+0.92+0.87+3.13+14.96+7.872024/03/27
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0344¥1.0344+0.89+0.84----+3.442024/03/27
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1489¥0.1492+0.88+0.88+4.05+6.36-0.802024/03/27
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0772¥1.0772+0.84+0.80----+0.542024/03/27
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.1348¥0.1456+0.82+0.45+0.75-8.36-7.542024/03/22
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1476¥0.1476+0.82+0.82+3.80+5.73-1.932024/03/27
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6733¥0.6733+0.81+0.04-6.43-22.15-36.122024/03/27
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.9569¥1.0289+0.77+0.64+4.11+2.45-4.312024/03/22
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1119¥1.1119+0.70+0.53+6.57+12.27+11.192024/03/27
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.152¥0.152+0.66+0.66-0.07+3.12+7.802024/03/27
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0214¥1.0214+0.64+0.41+7.21+7.00+2.142024/03/27
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0964¥1.0964+0.63+0.46+6.25+11.60+9.642024/03/27
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1458¥0.1458+0.62+0.69----+2.602024/03/27
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1458¥0.1458+0.62+0.69----+2.602024/03/27
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.036¥1.091+0.58+0.39+0.88-3.36+2912406000.002024/03/27
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0474¥1.0474+0.54+0.31----+4.792024/03/27
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1567¥0.1567+0.45+0.32+3.30+0.71+8.142024/03/27
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6767¥0.6767+0.45+0.58-12.95-0.85-32.332024/03/27
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1545¥0.1545+0.39+0.26+3.00+0.06+6.632024/03/27
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.1484¥0.1484+0.34+0.34----+6.532024/03/12
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1524¥1.2124+0.24+0.04+2.36+13.57+21.522024/03/27
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.183¥1.183+0.17-0.08----+2.962024/03/27
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.184¥1.184+0.170.00+3.77+9.02+18.402024/03/27
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6555¥0.6555+0.17+0.29-14.00-3.23-34.452024/03/27
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥1¥1+0.13-0.04+0.88+5.220.002024/03/27
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9857¥0.9857+0.05-0.13+0.50+4.41-1.432024/03/27
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.85¥0.85--------+0.712024/03/27
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1529¥1.1529--------+0.322024/03/27
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6094¥0.6094--------+1.132024/03/27
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0335¥1.0335--------+0.432024/03/27
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.1067¥1.1067-0.01-1.16-20.58-34.02+10.672024/03/27
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1401¥1.1401-0.04-0.15+2.13+1.69-10.892024/03/27
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1669¥0.1669-0.06-0.18+0.60-2.17+8.312024/03/27
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.027¥1.081-0.07-0.24-0.02+1.01+8.432024/03/27
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.027¥1.027-0.07-0.24----+0.122024/03/27
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.141¥0.141-0.07-0.14-2.15-5.56+0.282024/03/27
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.4017¥1.5442-0.08-0.29+3.73+9.27+60.752024/03/27
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.4005¥1.4005-0.09-0.31----+2.232024/03/27
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1453¥1.2153-0.10-0.22+2.12+2.07+22.382024/03/27
206011鹏华美国房地产证券投资基金¥0.987¥1.363-0.10+0.41+12.16+2.92+38.842024/03/27
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0084¥1.0624-0.15-0.33-0.38+0.14+6.512024/03/27
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0204¥1.0204-0.20-0.55-0.71+6.65+2.042024/03/27
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1389¥0.1389-0.22-0.36-2.59-6.40-1.212024/03/27
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2957¥1.2957-0.25-0.48+2.55+14.20+29.572024/03/27
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.156¥0.156-0.26-1.33-23.00-40.82-54.122024/03/27
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.156¥0.156-0.26-1.33-23.00-40.82-54.122024/03/27
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9976¥0.9976-0.29-0.65-1.11+5.78-0.242024/03/27
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1976¥0.2202-0.30-0.45+0.56-1.98+42.322024/03/27
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1976¥0.2202-0.30-0.45+0.56-1.98+42.322024/03/27
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.294¥1.294-0.31-0.54----+2.902024/03/27
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1607¥0.1607-0.31-0.31-0.99-8.80-87.442024/03/27
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1974¥0.1974-0.35-0.45----+3.352024/03/27
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1614¥0.1721-0.37-0.43-1.04-8.45+5.842024/03/27
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9917¥0.9917-0.44-0.71-3.77-4.34-0.832024/03/27
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.098¥1.098-0.45-1.88-19.74-30.15+9.802024/03/27
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1826¥0.1826-0.49-0.65-0.60+2.41+11.342024/03/27
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0116¥1.0266-0.49-0.78-0.14+2.83+2.632024/03/27
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5189¥0.5244-0.52-0.44+2.31+14.40-4992.112024/03/27
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9605¥0.9605-0.53-0.81-4.15-5.09-3.952024/03/27
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9917¥1.0067-0.58-0.88-0.53+1.91+0.612024/03/27
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5132¥0.5132-0.62-0.54+1.91+13.46-48.582024/03/27
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1548¥0.1548-0.71-2.03-22.17-37.33+1.042024/03/27
006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.139¥0.144-0.710.00+8.59-7.95-0.112024/03/27
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1426¥0.1449-0.77-0.97-3.19-7.76-12.682024/03/27
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0731¥0.0739-0.81-0.68-0.95+2.52-109.272024/03/27
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1398¥0.1421-0.85-1.06-3.59-8.57-13.922024/03/27
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.155¥1.155-0.86-1.11+2.30+9.37+15.502024/03/27
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9801¥1.0001-0.86-1.11+1.49+2.32-0.322024/03/27
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0332¥1.0332-0.93-1.31+0.60+4.82+3.322024/03/27
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0723¥0.0723-0.96-0.82-1.23+1.69-50.142024/03/27
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9386¥0.9386-0.97-1.25-1.03+6.77-6.322024/03/27
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.115¥1.115-0.98-1.24+1.92+8.46+11.502024/03/27
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9407¥0.9607-0.98-1.23+0.99+1.29-4.292024/03/27
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0085¥1.0085-1.02-1.41+0.17+3.97+0.852024/03/27
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.099¥1.469-1.08-2.05-9.40-2.83+40.932024/03/27
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1628¥0.1628-1.09-1.45-0.85-1.87+7.112024/03/27
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1381¥0.141-1.15-1.29-1.64-8.24-8.172024/03/27
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1326¥0.1355-1.19-1.41-2.07-9.12-11.802024/03/27
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.1323¥0.1323-1.19-1.42-4.06-4.20-8.822024/03/27
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1456¥0.1456-1.22-1.49-2.48-6.00-0.272024/03/27
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.157¥1.157-1.28-1.53+1.14+7.83+15.702024/03/27
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9448¥0.9448-1.31-2.36-----5.522024/03/27
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.119¥1.119-1.32-1.58+0.81+6.98+11.902024/03/27
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9422¥0.9422-1.42-2.47-----5.782024/03/27
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.1631¥0.1631-1.51-1.75-1.92-3.26+6.122024/03/27
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9157¥0.9157-1.54-4.36+0.67---8.432024/03/27
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1332¥0.1332-1.55-2.49-----3.972024/03/27
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9993¥0.9993-1.61-2.05-11.20---0.072024/03/28
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9095¥0.9095-1.62-4.44+0.28---9.052024/03/27
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1328¥0.1328-1.70-2.64-----4.182024/03/27
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.309¥1.309-1.73-1.87-15.28-3.68+30.902024/03/27
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.987¥0.987-1.80-2.24-12.00---1.302024/03/28
070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.058¥1.502-1.83-1.28+9.40-12.77+56.532024/03/27
004998长信全球债券证券投资基金¥1.2153¥1.2153-2.08-2.32-3.58+22.47+21.532024/03/27
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.532¥0.532-2.22-2.99-15.70-25.56-46.802024/03/27
004999长信全球债券证券投资基金¥0.1713¥0.1713-2.34-2.50-6.55+9.88+13.222024/03/27
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.164¥1.434-2.36-3.09-17.44-13.57+49.022024/03/27
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5218¥0.5218-2.36-3.16-16.28-26.59-47.822024/03/27
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.015¥1.015-2.68-4.25-9.13-13.84+1.502024/03/27
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.5925¥0.5925-2.98-3.80-16.94-16.78-40.752024/03/27
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0835¥0.0835-3.24-4.02-19.48-25.38-45.422024/03/27
160125南方香港优选股票型证券投资基金¥0.8706¥0.9606-3.48-2.89-19.06-14.60-5.152024/03/27
320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.389¥1.479-3.61-2.73+12.22-12.78+48.362024/03/27
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.618¥2.039-4.71-5.88-14.75-8.59+102.942024/03/27
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.611¥1.611-4.79-5.95-14.99---6.772024/03/27
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.228¥0.228-5.00-6.17-17.39-17.99-30.912024/03/27
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.32¥1.32-5.10-5.98-27.39-32.03+32.002024/03/27
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1861¥0.1861-5.34-6.10-29.61-39.02+25.662024/03/27
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1861¥0.1861-5.34-6.10-29.61-39.02+25.662024/03/27
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4925¥0.4925-5.83-6.88-20.42-22.10-50.752024/03/27
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9853¥0.9853-5.84-9.00-----1.472024/03/27
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9826¥0.9826-5.94-9.09-----1.742024/03/27
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4858¥0.4858-5.94-6.99-20.81-22.88-51.422024/03/27
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8381¥0.8381-6.37-10.55-----16.192024/03/27
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.529¥0.9546-6.93-8.40-27.22-28.01-59.642024/03/27
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.3847¥0.3847-7.05-8.54-27.65-28.84-61.532024/03/27
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.0746¥0.0746-7.10-8.47-29.42-35.41-62.772024/03/27
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0265¥1.0265-7.59-9.50+2.29--+2.652024/03/27
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8261¥0.8261-7.61-11.72-----17.392024/03/27
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0171¥1.0171-7.72-9.63+1.70--+1.712024/03/27
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥0.9954¥0.9954-7.82-9.64-1.01---0.462024/03/27
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥0.9977¥0.9977-7.83-9.64-0.80---0.232024/03/27
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥0.941¥0.991-7.84-8.91-16.43-19.09-1.192024/03/27
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.602¥0.752-8.65-10.68-18.98-22.72-30.722024/03/27
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.598¥0.598-8.84-10.88-19.52---34.642024/03/27
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.0154¥1.0154-9.48-10.58-28.73-39.95+187295.752024/03/27
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.0132¥1.0132-9.59-10.68-----13.252024/03/27
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.673¥0.673-10.27-12.37-28.25-29.08-32.702024/03/27
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7312¥0.7312-11.88-13.63-24.73-10.77-26.882024/03/27
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7297¥0.7297-12.09-13.85-----17.912024/03/27
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1031¥0.1031-12.11-13.72-27.03-19.95-29.042024/03/27
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1029¥0.1029-12.28-13.96-----16.952024/03/27
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4529¥0.4529-13.93-15.09-30.62-38.14-54.712024/03/27
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4461¥0.4461-14.06-15.21-31.04-38.87-55.392024/03/27
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.085¥1.085-14.63-16.15-24.13-31.50+8.502024/03/27
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.8449¥0.8449-14.74-16.26-25.94-26.16-15.512024/03/27
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1191¥0.1191-14.93-16.42-28.21-33.76-24.332024/03/27
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8054¥0.8054-20.03-22.94-19.39---19.462024/03/27
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8028¥0.8028-20.14-23.06-19.62---19.722024/03/27
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.1135¥0.1135-20.24-23.10-21.94---21.622024/03/27

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司保本
基金
基金类别管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.85
000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.5
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.8
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII-商品1
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-普通股票1.8
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII-REITs1.5
160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.6
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.5
070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII-REITs1.7
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII-纯债1.1
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII-混合灵活1.8
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-普通股票1.8
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.8
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
501018南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.5
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII-商品1
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006476南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
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