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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.991 | ￥0.991 | +21.00 | +6.56 | +27.87 | +28.87 | -0.90 | 2024/07/25 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.982 | ￥0.982 | +20.34 | +6.39 | +26.87 | -- | +22.29 | 2024/07/25 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.5981 | ￥1.5981 | +18.56 | +4.02 | +26.36 | +49.69 | +59.81 | 2024/07/25 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1654 | ￥1.1654 | +18.50 | +0.43 | +16.69 | -- | +16.54 | 2024/07/25 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1604 | ￥1.1604 | +18.23 | +0.35 | +16.28 | -- | +16.04 | 2024/07/25 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.306 | ￥4.306 | +17.88 | +4.36 | +23.38 | +50.72 | +330.60 | 2024/07/25 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2241 | ￥0.2241 | +17.64 | +3.65 | -- | -- | +29.24 | 2024/07/25 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.0593 | ￥3.0593 | +17.12 | +6.10 | +24.98 | +53.46 | +205.93 | 2024/07/25 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥3.684 | ￥3.684 | +16.95 | +4.01 | +23.29 | +43.18 | +268.40 | 2024/07/25 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3189 | ￥1.3189 | +16.40 | +4.04 | +17.13 | -- | +31.89 | 2024/07/25 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.9483 | ￥2.9483 | +16.25 | +5.75 | +24.82 | +45.69 | +194.83 | 2024/07/25 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4477 | ￥1.4477 | +16.15 | +2.50 | +20.44 | -- | +44.77 | 2024/07/25 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3109 | ￥1.3109 | +16.10 | +3.92 | +16.60 | -- | +31.09 | 2024/07/25 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.524 | ￥3.963 | +16.04 | +2.51 | +27.63 | +57.25 | +378.51 | 2024/07/25 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4349 | ￥1.4349 | +15.78 | +2.35 | +19.74 | -- | +43.49 | 2024/07/25 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3234 | ￥1.3234 | +15.74 | +3.21 | +10.28 | -- | +32.34 | 2024/07/25 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.966 | ￥0.966 | +15.69 | +2.88 | +18.38 | +41.23 | +19.85 | 2024/07/25 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.0595 | ￥1.0595 | +15.62 | +3.46 | +16.17 | +15.67 | +5.95 | 2024/07/25 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.1389 | ￥1.1429 | +15.54 | +2.25 | +9.96 | +15.78 | +14.24 | 2024/07/25 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.1849 | ￥0.1849 | +15.49 | +3.70 | +17.03 | -- | +27.08 | 2024/07/25 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1229 | ￥1.1229 | +15.42 | +4.51 | +10.35 | +10.55 | +12.29 | 2024/07/25 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.968 | ￥0.968 | +15.38 | +2.87 | +18.19 | +41.11 | -3.20 | 2024/07/25 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3142 | ￥1.3142 | +15.36 | +3.06 | +9.70 | -- | +31.42 | 2024/07/25 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1113 | ￥1.1113 | +15.18 | +4.40 | +9.93 | +9.68 | +11.13 | 2024/07/25 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.4941 | ￥0.5559 | +15.15 | +2.15 | +27.54 | +49.32 | +169.92 | 2024/07/25 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.025 | ￥1.025 | +15.04 | +3.02 | +18.36 | +37.40 | +2.50 | 2024/07/25 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1486 | ￥0.1486 | +14.75 | +3.12 | -- | -- | +21.70 | 2024/07/25 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.021 | ￥1.021 | +14.72 | +2.92 | +17.90 | -- | +18.31 | 2024/07/25 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1597 | ￥0.1603 | +14.64 | +1.91 | +9.91 | +9.99 | +22.56 | 2024/07/25 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1574 | ￥0.1574 | +14.47 | +4.10 | +10.22 | +4.93 | +0.32 | 2024/07/25 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.135 | ￥0.135 | +14.41 | +2.27 | +17.39 | +33.66 | +18.42 | 2024/07/25 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1558 | ￥0.1558 | +14.31 | +4.01 | +9.80 | +4.14 | -0.70 | 2024/07/25 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.136 | ￥0.136 | +14.29 | +3.03 | +18.26 | +34.65 | +19.30 | 2024/07/25 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5517 | ￥1.5801 | +14.25 | +5.16 | +23.45 | +41.51 | +58.34 | 2024/07/25 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9522 | ￥0.9522 | +13.80 | +2.43 | +16.32 | -7.54 | -4.78 | 2024/07/25 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.656 | ￥3.656 | +13.68 | +3.13 | +19.05 | +38.91 | +265.60 | 2024/07/25 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7908 | ￥1.7908 | +13.61 | +2.12 | +18.86 | +39.81 | +79.08 | 2024/07/25 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9346 | ￥0.9346 | +13.53 | +2.33 | +15.84 | -8.28 | -6.54 | 2024/07/25 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.19 | ￥1.19 | +13.44 | +1.02 | +17.82 | +36.16 | +19.00 | 2024/07/25 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7675 | ￥1.7675 | +13.32 | +1.97 | +18.43 | +38.51 | +4.25 | 2024/07/25 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.302 | ￥1.445 | +13.13 | +1.23 | +17.57 | +36.25 | +48.02 | 2024/07/25 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.657 | ￥0.657 | +13.08 | +0.27 | +14.66 | +9.14 | -34.30 | 2024/07/25 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5247 | ￥1.5247 | +12.99 | +4.56 | +18.14 | -- | +52.47 | 2024/07/25 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2639 | ￥1.2639 | +12.89 | +4.91 | +13.19 | -- | +26.39 | 2024/07/25 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5174 | ￥1.5174 | +12.74 | +4.46 | +17.67 | -- | +51.74 | 2024/07/25 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.2727 | ￥3.2727 | +12.66 | +1.61 | +21.71 | +52.64 | +228.58 | 2024/07/25 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.856 | ￥0.856 | +12.48 | +4.01 | +16.15 | +39.19 | -14.40 | 2024/07/25 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2547 | ￥1.2547 | +12.46 | +4.78 | +12.52 | -- | +25.47 | 2024/07/25 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.2425 | ￥3.2425 | +12.39 | +1.51 | +21.21 | +51.38 | +52.16 | 2024/07/25 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.5873 | ￥1.5873 | +12.39 | +5.70 | +20.73 | +37.31 | +58.67 | 2024/07/25 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.1247 | ￥1.1247 | +12.36 | +3.53 | +14.57 | +28.07 | +12.47 | 2024/07/25 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1826 | ￥1.1826 | +12.35 | +4.54 | +8.37 | -- | +18.26 | 2024/07/25 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.2251 | ￥3.2251 | +12.26 | +1.45 | +20.97 | +50.78 | +51.34 | 2024/07/25 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1751 | ￥1.1751 | +12.07 | +4.43 | +7.86 | -- | +17.51 | 2024/07/25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.372 | ￥1.372 | +11.73 | +1.63 | +5.13 | -8.78 | +37.20 | 2024/07/25 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5189 | ￥1.5189 | +11.71 | -4.06 | +5.22 | -0.03 | +51.89 | 2024/07/25 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.987 | ￥0.987 | +11.65 | +1.84 | +10.23 | +22.32 | -1.30 | 2024/07/25 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.2226 | ￥0.2226 | +11.52 | +5.35 | +20.65 | +30.40 | +43.06 | 2024/07/25 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.0089 | ￥1.0089 | +11.44 | +3.12 | +14.43 | +21.72 | +0.89 | 2024/07/25 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9734 | ￥0.9734 | +11.37 | +1.71 | +9.77 | +21.31 | -2.66 | 2024/07/25 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.128 | ￥1.128 | +11.35 | +1.44 | +4.54 | -- | -14.80 | 2024/07/25 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2674 | ￥1.2674 | +11.27 | -4.30 | +5.71 | -1.02 | +26.74 | 2024/07/25 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1291 | ￥2.1291 | +11.24 | +4.45 | +13.84 | +13.67 | +112.91 | 2024/07/25 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.2837 | ￥1.2837 | +11.16 | -3.23 | +4.70 | -1.22 | +28.37 | 2024/07/25 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7176 | ￥1.7176 | +11.11 | +4.57 | +14.13 | +36.09 | +71.76 | 2024/07/25 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2173 | ￥1.2173 | +11.09 | -4.36 | +5.40 | -1.70 | +21.73 | 2024/07/25 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6948 | ￥1.6948 | +10.92 | +4.44 | +13.80 | +35.31 | +69.48 | 2024/07/25 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1384 | ￥0.1384 | +10.81 | +1.47 | +10.28 | +15.62 | -10.42 | 2024/07/25 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.2596 | ￥1.2596 | +10.77 | -3.43 | +4.32 | -2.03 | -10.39 | 2024/07/25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.495 | ￥0.495 | +10.74 | +0.20 | +0.20 | +2.48 | -50.50 | 2024/07/25 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.473 | ￥2.296 | +10.67 | +0.48 | +5.52 | +14.63 | +192.73 | 2024/07/25 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥0.975 | ￥0.975 | +10.54 | -4.22 | -7.50 | -8.45 | -2.50 | 2024/07/25 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1365 | ￥0.1365 | +10.53 | +1.34 | +9.81 | +14.71 | -11.65 | 2024/07/25 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1777 | ￥0.1777 | +10.44 | -4.62 | +5.65 | -5.98 | +22.81 | 2024/07/25 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9929 | ￥1.9929 | +10.38 | +4.08 | +13.75 | +7.95 | +99.29 | 2024/07/25 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9929 | ￥1.9929 | +10.38 | +4.08 | +13.75 | +7.95 | +99.29 | 2024/07/25 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1707 | ￥0.1707 | +10.27 | -4.69 | +5.31 | -6.62 | +17.97 | 2024/07/25 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.207 | ￥0.207 | +10.11 | +0.49 | +5.61 | +8.95 | -15.16 | 2024/07/25 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.3265 | ￥2.3265 | +10.04 | +0.85 | +9.64 | +17.90 | +132.65 | 2024/07/25 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0715 | ￥1.1704 | +9.90 | +2.53 | +1.81 | +13.86 | +17.59 | 2024/07/25 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0616 | ￥1.0616 | +9.38 | +3.84 | -- | -- | +6.16 | 2024/07/25 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0582 | ￥1.0582 | +9.14 | +3.88 | -- | -- | +5.82 | 2024/07/25 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0922 | ￥1.0922 | +9.12 | +1.20 | -- | -- | +9.22 | 2024/07/25 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0385 | ￥1.3825 | +9.05 | +4.38 | +7.78 | +29.56 | +45.56 | 2024/07/25 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0902 | ￥1.0902 | +8.94 | +1.07 | -- | -- | +9.02 | 2024/07/25 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0365 | ￥1.3392 | +8.71 | +4.22 | +7.24 | +28.13 | +39.74 | 2024/07/25 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0815 | ￥1.0815 | +8.63 | +4.07 | -- | -- | +8.15 | 2024/07/25 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.734 | ￥0.734 | +8.58 | -1.34 | +5.46 | -2.78 | -26.60 | 2024/07/25 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7485 | ￥0.7485 | +8.37 | -7.93 | +1.16 | -1.75 | -25.15 | 2024/07/25 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.4126 | ￥1.6773 | +8.22 | +4.00 | +11.37 | +25.97 | +76.43 | 2024/07/25 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1456 | ￥0.1953 | +8.21 | +4.04 | +7.67 | +23.03 | +36.21 | 2024/07/25 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1456 | ￥0.1953 | +8.21 | +4.04 | +7.67 | +23.03 | +36.21 | 2024/07/25 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.071 | ￥1.17 | +8.19 | -3.25 | +7.76 | +21.65 | +17.39 | 2024/07/25 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2605 | ￥1.2605 | +8.13 | +0.45 | -1.21 | -13.30 | +26.05 | 2024/07/25 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7276 | ￥0.7276 | +8.00 | +4.06 | +2.78 | -1.06 | -27.24 | 2024/07/25 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.734 | ￥0.734 | +7.99 | -8.08 | +0.53 | -2.95 | -26.60 | 2024/07/25 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.3509 | ￥1.6073 | +7.99 | +3.91 | +10.90 | +24.99 | +68.45 | 2024/07/25 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.1981 | ￥0.2371 | +7.39 | +3.63 | +11.31 | +19.66 | +55.68 | 2024/07/25 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1767 | ￥0.1767 | +7.29 | +0.06 | -1.28 | -17.66 | +25.32 | 2024/07/25 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.702 | ￥0.702 | +7.27 | +3.77 | +1.56 | -3.41 | -29.80 | 2024/07/25 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥1.67 | ￥1.67 | +7.26 | -1.24 | -2.74 | -12.34 | +67.00 | 2024/07/25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.476 | ￥0.476 | +6.97 | +3.03 | +6.25 | +15.53 | -52.40 | 2024/07/25 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.415 | ￥3.206 | +6.91 | +0.08 | +2.55 | +9.82 | +281.62 | 2024/07/25 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6216 | ￥1.6216 | +6.74 | +2.02 | +8.04 | +20.81 | +62.16 | 2024/07/25 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6289 | ￥1.6289 | +6.58 | +1.95 | -- | -- | +9.95 | 2024/07/25 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8646 | ￥0.8646 | +6.28 | -4.73 | +1.04 | -1.83 | -13.54 | 2024/07/25 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4028 | ￥1.4028 | +6.09 | +1.69 | +6.64 | +32.09 | +40.28 | 2024/07/25 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5606 | ￥1.5606 | +6.02 | +2.29 | +6.96 | +13.25 | +56.06 | 2024/07/25 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8492 | ￥0.8492 | +5.92 | -4.86 | +0.44 | -3.00 | -15.08 | 2024/07/25 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2274 | ￥0.2274 | +5.92 | +1.65 | +7.98 | +14.73 | +57.59 | 2024/07/25 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2274 | ￥0.2274 | +5.92 | +1.65 | +7.98 | +14.73 | +57.59 | 2024/07/25 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4041 | ￥1.4041 | +5.91 | +1.60 | -- | -- | +11.05 | 2024/07/25 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4062 | ￥1.4062 | +5.79 | +1.58 | -1.68 | +6.76 | +40.62 | 2024/07/25 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5239 | ￥1.5239 | +5.77 | +2.19 | +6.54 | +12.34 | +52.39 | 2024/07/25 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.175 | ￥1.545 | +5.76 | +0.51 | -4.16 | +0.09 | +50.67 | 2024/07/25 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.852 | ￥0.934 | +5.71 | +3.78 | -7.49 | -13.33 | -8.35 | 2024/07/25 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3896 | ￥1.3896 | +5.65 | +1.53 | -1.92 | +6.15 | +38.96 | 2024/07/25 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1212 | ￥0.1212 | +5.48 | -5.09 | +0.92 | -6.77 | -21.71 | 2024/07/25 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2188 | ￥0.2188 | +5.19 | +1.91 | +6.89 | +7.52 | +46.75 | 2024/07/25 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2188 | ￥0.2188 | +5.19 | +1.91 | +6.89 | +7.52 | +46.75 | 2024/07/25 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9232 | ￥0.9232 | +5.03 | +1.97 | -1.21 | +8.28 | -7.68 | 2024/07/25 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1195 | ￥0.1205 | +4.92 | +3.46 | -7.51 | -17.64 | -36.54 | 2024/07/25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.5935 | ￥0.928 | +4.91 | +2.75 | +5.04 | +13.33 | -23.53 | 2024/07/25 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.18 | ￥2.18 | +4.71 | -9.99 | +6.76 | +11.51 | +118.00 | 2024/07/25 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.209 | ￥1.376 | +4.68 | +3.51 | -6.28 | -4.43 | +38.01 | 2024/07/25 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9176 | ￥0.9176 | +4.64 | +1.80 | -- | -- | +7.62 | 2024/07/25 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.627 | ￥0.629 | +4.50 | -4.71 | -8.73 | -15.04 | -37.20 | 2024/07/25 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.2535 | ￥1.2535 | +4.47 | +1.93 | +4.08 | +13.58 | +25.35 | 2024/07/25 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.848 | ￥0.848 | +4.25 | -10.99 | -9.05 | -- | -15.20 | 2024/07/25 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6133 | ￥1.6133 | +4.22 | +2.41 | +4.29 | +19.47 | +61.33 | 2024/07/26 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.0832 | ￥0.1282 | +4.13 | +2.34 | +4.92 | +7.63 | -38.54 | 2024/07/25 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.8786 | ￥1.0196 | +4.10 | -3.39 | -4.50 | -0.95 | +0.35 | 2024/07/25 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8414 | ￥0.8414 | +3.99 | -11.10 | -9.44 | -- | -15.86 | 2024/07/25 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.864 | ￥1.864 | +3.96 | -10.30 | +6.70 | +5.91 | +86.40 | 2024/07/25 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.864 | ￥1.864 | +3.96 | -10.30 | +6.70 | +5.91 | +86.40 | 2024/07/25 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6104 | ￥1.6104 | +3.96 | +2.31 | -- | -- | +6.06 | 2024/07/26 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1758 | ￥0.1758 | +3.72 | +1.56 | +4.02 | +7.92 | +21.07 | 2024/07/25 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1758 | ￥0.1758 | +3.72 | +1.56 | +4.02 | +7.92 | +21.07 | 2024/07/25 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.087 | ￥2.622 | +3.52 | -5.18 | -6.50 | -11.49 | +182.54 | 2024/07/25 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0797 | ￥1.0797 | +3.37 | +2.63 | +5.11 | +13.52 | +9.60 | 2024/07/25 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0691 | ￥1.0691 | +3.20 | +2.57 | +4.81 | +12.86 | +8.53 | 2024/07/25 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.031 | ￥1.031 | +3.20 | +3.58 | -- | -- | +3.10 | 2024/07/25 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.0272 | ￥1.0272 | +3.00 | -1.71 | -1.11 | -- | +2.72 | 2024/07/25 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6958 | ￥0.6958 | +2.96 | +1.75 | -7.50 | -17.26 | -30.42 | 2024/07/25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1368 | ￥1.1368 | +2.95 | +2.69 | +3.84 | +11.71 | +13.68 | 2024/07/25 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0273 | ￥1.0273 | +2.92 | +3.46 | -- | -- | +2.73 | 2024/07/25 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.0242 | ￥1.0242 | +2.85 | -1.77 | -1.35 | -- | +2.42 | 2024/07/25 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.293 | ￥0.293 | +2.81 | -5.48 | -6.39 | -15.80 | -24.48 | 2024/07/25 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1198 | ￥1.1198 | +2.78 | +2.61 | +3.52 | +11.04 | +11.98 | 2024/07/25 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3428 | ￥1.3428 | +2.64 | +3.96 | +9.37 | -- | +34.28 | 2024/07/25 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6855 | ￥0.6855 | +2.64 | +1.60 | -7.99 | -18.13 | -34.96 | 2024/07/25 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1514 | ￥0.1517 | +2.57 | +2.30 | +5.07 | +7.83 | +0.87 | 2024/07/25 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥1.792 | ￥1.792 | +2.52 | -5.54 | -10.18 | -15.15 | +79.20 | 2024/07/25 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3392 | ￥1.3392 | +2.47 | +3.89 | +9.05 | -- | +33.92 | 2024/07/25 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.219 | ￥1.487 | +2.44 | +1.25 | +4.10 | +10.62 | -554.85 | 2024/07/25 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1446 | ￥0.1446 | +2.41 | +3.21 | -- | -- | +3.80 | 2024/07/25 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1499 | ￥0.1499 | +2.39 | +2.18 | +4.75 | +7.15 | -0.40 | 2024/07/25 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0708 | ￥1.0708 | +2.33 | +9.59 | -11.68 | -- | +7.08 | 2024/07/25 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0934 | ￥1.0934 | +2.29 | +1.03 | +3.43 | +11.42 | +9.34 | 2024/07/25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.74 | ￥0.74 | +2.24 | +0.83 | +3.48 | +15.46 | -26.00 | 2024/07/25 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1594 | ￥0.1594 | +2.18 | +2.31 | +3.78 | +6.13 | +10.01 | 2024/07/25 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.091 | ￥1.091 | +2.13 | +0.96 | -- | -- | +1.83 | 2024/07/25 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.144 | ￥0.144 | +2.13 | +3.08 | -- | -- | +3.37 | 2024/07/25 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0468 | ￥1.0468 | +2.10 | +1.08 | +2.78 | -- | +4.68 | 2024/07/25 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0665 | ￥1.0665 | +2.10 | +9.49 | -12.03 | -- | +6.65 | 2024/07/25 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.157 | ￥0.157 | +2.01 | +2.21 | +3.43 | +5.44 | +8.35 | 2024/07/25 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6854 | ￥1.6854 | +2.00 | -7.39 | -4.94 | -12.85 | +68.54 | 2024/07/25 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0472 | ￥1.1012 | +1.90 | +1.92 | +0.90 | +1.01 | +10.56 | 2024/07/25 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0472 | ￥1.0472 | +1.90 | +1.92 | -- | -- | +2.09 | 2024/07/25 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.2513 | ￥0.2513 | +1.74 | -5.84 | -10.22 | -19.40 | +20.88 | 2024/07/25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4269 | ￥1.5694 | +1.72 | +2.67 | +3.47 | +8.48 | +63.64 | 2024/07/25 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4257 | ￥1.4257 | +1.71 | +2.66 | -- | -- | +4.07 | 2024/07/25 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.027 | ￥1.081 | +1.69 | +1.82 | +0.55 | +0.13 | +8.48 | 2024/07/25 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1533 | ￥0.1533 | +1.52 | +0.66 | +3.37 | +5.80 | +8.72 | 2024/07/25 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0365 | ￥1.0365 | +1.38 | +2.58 | +1.68 | +3.00 | +3.65 | 2024/07/25 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.044 | ￥1.099 | +1.36 | +0.77 | +3.47 | +3.98 | +2934895600.00 | 2024/07/25 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0117 | ￥1.0117 | +1.30 | +1.74 | +1.56 | +1.98 | +1.17 | 2024/07/25 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.3158 | ￥1.3158 | +1.30 | +2.86 | +2.37 | +10.70 | +31.58 | 2024/07/25 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9619 | ￥1.0339 | +1.30 | +1.34 | +2.07 | +1.07 | -3.81 | 2024/07/25 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1467 | ￥0.1467 | +1.24 | +0.69 | +2.73 | -- | +3.24 | 2024/07/24 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1467 | ￥0.1467 | +1.24 | +0.69 | +2.73 | -- | +3.24 | 2024/07/24 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1544 | ￥1.1544 | +1.22 | +1.78 | +1.03 | -0.30 | -9.77 | 2024/07/25 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.2363 | ￥0.2363 | +1.20 | -7.73 | -5.02 | -17.23 | -25.48 | 2024/07/25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.16 | ￥1.23 | +1.19 | +1.81 | +1.00 | +0.01 | +23.95 | 2024/07/25 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.012 | ￥1.012 | +1.15 | +2.48 | +1.27 | +2.17 | +1.20 | 2024/07/25 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.3129 | ￥1.3129 | +1.15 | +2.80 | -- | -- | +4.41 | 2024/07/25 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9963 | ￥0.9963 | +1.13 | +1.66 | +1.22 | +1.23 | -0.37 | 2024/07/25 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1944 | ￥1.1944 | +1.05 | +2.00 | +2.44 | +5.05 | +19.44 | 2024/07/25 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9396 | ￥0.9396 | +1.03 | +0.78 | -11.30 | -21.23 | -6.04 | 2024/07/25 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1924 | ￥1.1924 | +0.97 | +2.00 | -- | -- | +3.78 | 2024/07/25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2001 | ￥0.2227 | +0.96 | +2.30 | +3.41 | +3.04 | +44.12 | 2024/07/25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2001 | ￥0.2227 | +0.96 | +2.30 | +3.41 | +3.04 | +44.12 | 2024/07/25 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0261 | ￥1.0411 | +0.93 | +2.59 | +0.92 | +1.47 | +4.10 | 2024/07/25 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1999 | ￥0.1999 | +0.91 | +2.30 | -- | -- | +4.66 | 2024/07/25 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1349 | ￥0.1457 | +0.90 | +0.97 | +2.12 | -4.39 | -7.48 | 2024/07/25 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9972 | ￥1.0172 | +0.87 | +2.80 | +2.02 | +3.71 | +1.40 | 2024/07/25 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.932 | ￥0.932 | +0.81 | +0.69 | -11.65 | -21.85 | -6.80 | 2024/07/25 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0046 | ￥1.0196 | +0.71 | +2.49 | +0.53 | +0.66 | +1.92 | 2024/07/25 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5251 | ￥0.5307 | +0.67 | +2.34 | +2.84 | +11.09 | -5050.56 | 2024/07/25 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.021 | ￥1.021 | +0.60 | -5.43 | +1.54 | +18.56 | +2.10 | 2024/07/25 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.002 | ￥1.002 | +0.59 | +2.20 | +1.60 | -2.19 | +0.20 | 2024/07/25 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9555 | ￥0.9755 | +0.58 | +2.68 | +1.51 | +2.68 | -2.81 | 2024/07/25 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1419 | ￥0.1419 | +0.57 | +1.43 | +1.50 | -3.14 | +0.92 | 2024/07/25 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1845 | ￥0.1845 | +0.54 | +2.50 | +2.27 | +5.13 | +12.50 | 2024/07/25 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5187 | ￥0.5187 | +0.45 | +2.23 | +2.45 | +10.22 | -48.03 | 2024/07/25 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1619 | ￥0.1619 | +0.43 | +1.44 | +1.00 | -5.32 | -18.31 | 2024/07/25 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.17 | ￥1.17 | +0.43 | +2.27 | +1.39 | +5.41 | +17.00 | 2024/07/25 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9693 | ￥0.9693 | +0.38 | +2.12 | +1.19 | -2.93 | -3.07 | 2024/07/25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1626 | ￥0.1733 | +0.37 | +1.43 | +0.87 | -5.08 | +6.63 | 2024/07/25 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1397 | ￥0.1397 | +0.36 | +1.31 | +1.16 | -3.85 | -0.64 | 2024/07/25 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1535 | ￥1.2135 | +0.34 | +0.47 | +2.06 | +8.89 | +21.64 | 2024/07/25 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1675 | ￥0.1675 | +0.30 | +1.64 | +2.38 | -0.24 | +8.70 | 2024/07/25 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0447 | ￥1.0447 | +0.28 | -5.54 | -- | -- | +4.52 | 2024/07/25 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.129 | ￥1.129 | +0.27 | +2.17 | +0.98 | +4.54 | +12.90 | 2024/07/25 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1439 | ￥0.1462 | +0.14 | +2.27 | +0.84 | -3.62 | -11.88 | 2024/07/25 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.1934 | ￥1.4634 | +0.11 | -3.64 | -15.74 | -16.88 | +52.78 | 2024/07/25 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.173 | ￥1.173 | +0.09 | +2.27 | +0.34 | +3.90 | +17.30 | 2024/07/25 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1398 | ￥0.1427 | +0.07 | +2.42 | +1.90 | -1.55 | -7.16 | 2024/07/25 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9575 | ￥1.9575 | +0.06 | -4.40 | -2.88 | +6.52 | +95.75 | 2024/07/25 |
| 021694 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.734 | ￥0.734 | -- | -- | -- | -- | -0.41 | 2024/07/25 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1516 | ￥0.1516 | -- | -- | -- | -- | -2.51 | 2024/07/25 |
| 020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.855 | ￥0.855 | -- | +3.89 | -- | -- | +1.30 | 2024/07/25 |
| 020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1526 | ￥1.1526 | -- | +0.39 | -- | -- | +0.30 | 2024/07/25 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.6448 | ￥0.6448 | -- | +0.11 | -- | -- | +7.00 | 2024/07/25 |
| 021277 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.5191 | ￥3.5191 | -- | +2.36 | -- | -- | +3.47 | 2024/07/25 |
| 021842 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.0593 | ￥3.0593 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/07/25 |
| 021843 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.9483 | ￥2.9483 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/07/25 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0446 | ￥1.0446 | -- | +0.99 | -- | -- | +1.51 | 2024/07/25 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9894 | ￥0.9894 | -- | -1.05 | -- | -- | -1.06 | 2024/07/25 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9881 | ￥0.9881 | -- | -1.17 | -- | -- | -1.19 | 2024/07/25 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1387 | ￥0.1387 | -- | -1.42 | -- | -- | -1.49 | 2024/07/25 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1385 | ￥0.1385 | -- | -1.56 | -- | -- | -1.63 | 2024/07/25 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.2564 | ￥3.2564 | -- | +1.25 | -- | -- | -2.38 | 2024/07/25 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1409 | ￥0.1432 | -0.07 | +2.18 | +0.50 | -4.34 | -13.24 | 2024/07/25 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.133 | ￥1.133 | -0.09 | +2.26 | 0.00 | +3.19 | +13.30 | 2024/07/25 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0736 | ￥0.0744 | -0.14 | +1.94 | +2.79 | +5.44 | -109.33 | 2024/07/25 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.134 | ￥0.1369 | -0.15 | +2.37 | +1.44 | -2.47 | -10.87 | 2024/07/25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.438 | ￥1.528 | -0.21 | +7.72 | +6.36 | +1.11 | +53.59 | 2024/07/25 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.3292 | ￥1.3292 | -0.21 | -2.52 | -5.73 | -9.15 | +32.92 | 2024/07/25 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.099 | ￥1.099 | -0.36 | -4.93 | -17.31 | -28.78 | +9.90 | 2024/07/25 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.164 | ￥0.164 | -0.36 | +1.86 | +1.30 | +0.06 | +7.89 | 2024/07/25 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0727 | ￥0.0727 | -0.41 | +1.82 | +2.39 | +4.60 | -49.86 | 2024/07/25 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0384 | ￥1.0384 | -0.43 | +2.90 | -0.81 | +1.78 | +3.84 | 2024/07/25 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8438 | ￥1.8438 | -0.50 | -4.63 | -3.84 | +4.42 | +84.38 | 2024/07/25 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0123 | ￥1.0123 | -0.65 | +2.80 | -1.24 | +0.97 | +1.23 | 2024/07/25 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1645 | ￥0.1645 | -0.66 | +1.92 | +0.30 | -1.32 | +7.03 | 2024/07/25 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.036 | ￥1.036 | -0.67 | -3.27 | -5.13 | -14.94 | +3.60 | 2024/07/25 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8744 | ￥1.8744 | -0.71 | -4.75 | -2.95 | +1.18 | +87.44 | 2024/07/25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.069 | ￥1.513 | -0.81 | +5.01 | +0.77 | -0.36 | +58.16 | 2024/07/25 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9392 | ￥0.9392 | -0.91 | +1.49 | -1.14 | +4.02 | -6.26 | 2024/07/25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.977 | ￥1.353 | -1.11 | +3.61 | +1.77 | +3.83 | +37.44 | 2024/07/25 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1541 | ￥0.1541 | -1.15 | -5.29 | -17.37 | -32.35 | +0.59 | 2024/07/25 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1456 | ￥0.1456 | -1.22 | +2.54 | -0.88 | -3.32 | -0.27 | 2024/07/25 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1317 | ￥0.1317 | -1.64 | +1.15 | -1.20 | -1.20 | -9.05 | 2024/07/25 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.67 | ￥2.091 | -1.65 | -1.59 | -9.58 | -8.94 | +109.46 | 2024/07/25 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9398 | ￥0.9398 | -1.83 | -0.42 | -- | -- | -6.02 | 2024/07/25 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.66 | ￥1.66 | -1.89 | -1.72 | -9.98 | -- | -3.94 | 2024/07/25 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9356 | ￥0.9356 | -2.11 | -0.54 | -- | -- | -6.44 | 2024/07/25 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.137 | ￥0.142 | -2.14 | +3.01 | +1.48 | -1.44 | -1.54 | 2024/07/25 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0815 | ￥1.0815 | -2.29 | -4.26 | -13.25 | -38.40 | +8.15 | 2024/07/25 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.2114 | ￥1.2114 | -2.39 | +2.95 | -2.42 | +17.90 | +21.14 | 2024/07/25 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.234 | ￥0.234 | -2.50 | -2.09 | -9.65 | -13.65 | -29.31 | 2024/07/25 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1318 | ￥0.1318 | -2.59 | -0.75 | -- | -- | -5.38 | 2024/07/25 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥0.8778 | ￥0.9678 | -2.68 | -5.07 | -12.33 | -17.58 | -4.37 | 2024/07/25 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1312 | ￥0.1312 | -2.89 | -0.91 | -- | -- | -5.81 | 2024/07/25 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1516 | ￥0.1516 | -3.07 | -4.65 | -13.32 | -41.51 | -55.41 | 2024/07/25 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1516 | ￥0.1516 | -3.07 | -4.65 | -13.32 | -41.51 | -55.41 | 2024/07/25 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1699 | ￥0.1699 | -3.14 | +2.60 | -2.47 | +12.00 | +12.29 | 2024/07/25 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9746 | ￥0.9746 | -4.05 | -7.23 | -16.83 | -- | -2.54 | 2024/07/26 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9609 | ￥0.9609 | -4.07 | -2.60 | -- | -- | -3.91 | 2024/07/25 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9576 | ￥0.9576 | -4.35 | -2.71 | -- | -- | -4.24 | 2024/07/25 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥0.974 | ￥1.024 | -4.60 | -3.75 | -17.53 | -19.70 | +2.27 | 2024/07/25 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9585 | ￥0.9585 | -4.64 | -7.55 | -17.63 | -- | -4.15 | 2024/07/26 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5172 | ￥0.5172 | -4.94 | -5.62 | -18.81 | -27.70 | -48.28 | 2024/07/25 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5799 | ￥0.5799 | -5.04 | -6.17 | -10.40 | -24.30 | -42.01 | 2024/07/25 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5061 | ￥0.5061 | -5.30 | -5.77 | -19.36 | -28.70 | -49.39 | 2024/07/25 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.494 | ￥0.494 | -5.54 | -7.53 | -19.79 | -26.11 | -50.60 | 2024/07/25 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0813 | ￥0.0813 | -5.79 | -6.55 | -10.46 | -28.12 | -46.86 | 2024/07/25 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.4865 | ￥0.4865 | -5.81 | -7.63 | -20.18 | -26.84 | -51.35 | 2024/07/25 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0992 | ￥1.0992 | -6.08 | -14.33 | -11.88 | -28.18 | +9.92 | 2024/07/25 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥4.401 | ￥6.191 | -6.70 | -11.73 | -25.36 | -30.58 | +534.30 | 2024/07/26 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.5129 | ￥0.9385 | -9.76 | -8.85 | -26.87 | -33.44 | -60.87 | 2024/07/25 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.3723 | ￥0.3723 | -10.05 | -8.97 | -27.30 | -34.21 | -62.77 | 2024/07/25 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.0719 | ￥0.0719 | -10.46 | -9.22 | -26.93 | -36.82 | -64.12 | 2024/07/25 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.245 | ￥1.245 | -10.50 | -5.90 | -24.55 | -37.09 | +24.50 | 2024/07/25 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1746 | ￥0.1746 | -11.19 | -6.23 | -24.58 | -40.25 | +17.89 | 2024/07/25 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1746 | ￥0.1746 | -11.19 | -6.23 | -24.58 | -40.25 | +17.89 | 2024/07/25 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.967 | ￥0.967 | -12.95 | -7.16 | -21.59 | -- | -3.30 | 2024/07/25 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9563 | ￥0.9563 | -13.24 | -7.29 | -22.06 | -- | -4.37 | 2024/07/25 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9328 | ￥0.9328 | -13.61 | -7.49 | -21.65 | -- | -6.72 | 2024/07/25 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.935 | ￥0.935 | -13.62 | -7.49 | -21.65 | -- | -6.50 | 2024/07/25 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.452 | ￥0.452 | -14.10 | +4.15 | -23.29 | -35.47 | -54.80 | 2024/07/25 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.4444 | ￥0.4444 | -14.39 | +4.00 | -23.73 | -36.24 | -55.56 | 2024/07/25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.637 | ￥0.637 | -15.07 | -12.26 | -28.83 | -32.59 | -36.30 | 2024/07/25 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.075 | ￥1.075 | -15.42 | -6.36 | -25.35 | -31.44 | +7.50 | 2024/07/25 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7823 | ￥0.7823 | -16.50 | -9.45 | -- | -- | -21.77 | 2024/07/25 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.6925 | ￥0.6925 | -16.55 | -10.46 | -23.02 | -18.58 | -30.75 | 2024/07/25 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.6874 | ￥0.6874 | -17.19 | -10.92 | -- | -- | -22.67 | 2024/07/25 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.0971 | ￥0.0971 | -17.22 | -10.75 | -23.06 | -22.69 | -33.17 | 2024/07/25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.545 | ￥0.695 | -17.30 | -12.10 | -21.36 | -29.68 | -37.28 | 2024/07/25 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9256 | ￥0.9256 | -17.49 | -10.43 | -24.94 | -46.39 | +170722.83 | 2024/07/25 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.541 | ￥0.541 | -17.53 | -12.18 | -21.71 | -- | -41.20 | 2024/07/25 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.922 | ￥0.922 | -17.73 | -10.55 | -- | -- | -21.06 | 2024/07/25 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.0964 | ￥0.0964 | -17.82 | -11.23 | -- | -- | -22.20 | 2024/07/25 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7665 | ￥0.7665 | -18.09 | -9.57 | -- | -- | -23.35 | 2024/07/25 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8027 | ￥0.8027 | -19.00 | -6.81 | -26.63 | -29.12 | -19.73 | 2024/07/25 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1125 | ￥0.1125 | -19.64 | -7.18 | -26.71 | -32.72 | -28.53 | 2024/07/25 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.7656 | ￥0.7656 | -23.98 | -6.00 | -41.36 | -- | -23.44 | 2024/07/25 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.7618 | ￥0.7618 | -24.22 | -6.10 | -41.70 | -- | -23.82 | 2024/07/25 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1073 | ￥0.1073 | -24.60 | -6.37 | -41.43 | -- | -25.90 | 2024/07/25 |
沪公网安备 31011502014598
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