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QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
270023广发全球精选股票型证券投资基金¥2.972¥3.411+61.35+5.02+46.69-5.14+303.562023/12/07
000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.4176¥0.4794+57.53+6.48+43.41-15.14+128.132023/12/07
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.3138¥1.3138+52.54+2.52+39.25-8.19+31.382023/12/07
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥2.891¥2.891+45.57+6.21+41.16+6.17+190.262023/12/07
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥2.871¥2.871+45.00+6.10+40.60--+34.732023/12/07
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥2.86¥2.86+44.81+6.04+40.33--+34.212023/12/07
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.5539¥2.5539+39.95+3.89+33.05+2.31+155.392023/12/07
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.4656¥2.4656+36.49+5.23+29.97-8.55+146.562023/12/07
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.604¥3.604+36.05+1.66+28.03+8.39+260.402023/12/07
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.5504¥1.5504+35.73+2.57+29.88-6.52+55.042023/12/07
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.5345¥1.5345+35.07+2.53+29.22-7.47-9.502023/12/07
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.09¥3.09+32.85+3.07+25.20-2.98+209.002023/12/07
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.8741¥0.8741+32.62-0.61+26.11-10.02-12.592023/12/01
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.8645¥0.8645+32.13-0.70+25.64-10.72-13.552023/12/01
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.744¥0.744+29.62+1.50+22.77+5.08-25.602023/12/07
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1229¥0.1229+29.50+0.82+23.77-19.46-20.452023/12/01
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1216¥0.1216+29.09+0.75+23.33-20.05-21.292023/12/01
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.1264¥1.1264+20.90-6.61+15.78--+12.642023/12/07
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.5062¥1.5062+20.56+0.63+15.99+9.77+50.622023/12/07
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.1183¥1.1183+20.27-6.73+15.13--+11.832023/12/07
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.4892¥1.4892+20.25+0.57+15.68+9.18+48.922023/12/07
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0913¥1.0913+18.08-5.33+13.23--+9.132023/12/07
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥3.128¥3.128+17.86+1.13+15.17-1.42+212.802023/12/07
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0887¥1.0887+17.80-5.33+12.96--+8.872023/12/07
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥0.9816¥0.9816+16.43+0.62+12.83-0.35-1.842023/12/07
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.3568¥1.3568+15.04+3.21+11.83+11.78+35.682023/12/07
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.3843¥1.3843+13.77+1.76+11.61+15.56+38.372023/12/07
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥0.8826¥0.8826+13.69+1.98+10.32-10.79+463.962023/12/07
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.1566¥2.1566+13.36+0.53+12.21-9.16+115.662023/12/07
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.4792¥1.4792+11.23-2.27+7.90+2.25+47.922023/12/07
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.1945¥0.1945+11.08+3.13+9.09+3.40+25.002023/12/07
320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.195¥1.28+10.75+3.28+13.38+21.32+29.692023/12/07
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.886¥0.886+10.75+3.14+13.44+20.22-11.402023/12/07
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.041¥1.041+10.51+3.07+13.28+21.05+4.102023/12/07
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3286¥1.3286+10.25-8.59+12.97-16.31+32.862023/12/07
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.315¥1.315+10.01-8.64+12.70-16.78+31.502023/12/07
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.4859¥1.4859+9.87+0.13+7.74+2.30+48.592023/12/07
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.2804¥1.2804+9.74+0.92+10.27+3.38+28.042023/12/07
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.9733¥0.9733+9.19-1.55+8.57---2.672023/12/07
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.9655¥0.9655+8.78-1.64+8.13---3.452023/12/07
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9374¥0.9374+8.36-7.44-3.68---6.262023/12/07
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.831¥0.831+8.20+4.14+11.84+13.22-16.902023/12/07
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.828¥0.828+8.09+4.15+11.74+13.11+2.732023/12/07
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9322¥0.9322+7.97-7.53-4.05---6.782023/12/07
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2088¥0.2088+7.24+1.51+5.30-8.46+44.002023/12/07
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2088¥0.2088+7.24+1.51+5.30-8.46+44.002023/12/07
206011鹏华美国房地产证券投资基金¥0.96¥1.336+7.02+0.21+4.35-1.03+35.042023/12/07
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.9915¥0.9955+6.96-3.38+4.62-19.36-0.552023/12/07
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1367¥0.1367+6.55-0.22+6.05---12.822023/12/07
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1356¥0.1356+6.10-0.37+5.61---13.522023/12/07
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0422¥1.0422+5.96+0.74+6.01+15.83+5.802023/12/07
000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.9035¥0.9035+5.80-2.11+2.32-24.01-9.652023/12/07
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0338¥1.0338+5.66+0.66+5.71+15.14+4.942023/12/07
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.116¥0.116+5.45+5.45+8.41+0.87+1.752023/12/07
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1003¥1.1003+5.45+0.35+5.72+8.55+10.032023/12/07
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.117¥0.117+5.41+5.41+9.35+1.74+2.632023/12/07
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.086¥1.086+5.17+0.28+5.41+7.92+8.602023/12/07
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.458¥0.458+5.05-10.20+5.05+46.33-54.202023/12/07
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4444¥1.4444+4.73-1.21+3.59+12.76+44.442023/12/07
006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.135¥0.14+4.65+1.50+2.27-11.18-2.982023/12/07
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥0.9727¥1.0716+4.59-3.65+3.23-11.15+6.752023/12/07
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.1393¥0.1399+4.42-2.04+2.28-27.86+6.912023/12/07
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9217¥1.9217+4.39-1.36+6.11-13.65+92.172023/12/07
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4141¥1.4141+4.32-1.30+3.15+11.72+41.412023/12/07
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.1865¥1.1865+4.21+1.52+1.51-0.64+18.652023/12/07
001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.3408¥1.5426+4.10+1.91+5.08+3.70+59.952023/12/07
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0698¥1.0698+4.00-0.27+4.21+10.29+6.982023/12/07
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.064¥2.064+3.88+3.41+5.47-13.31+106.402023/12/07
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.24¥3.031+3.80-2.74+4.04-7.26+253.972023/12/07
001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.287¥1.4816+3.71+1.81+4.72+2.88+53.082023/12/07
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.189¥1.457+3.66+2.68+4.48-3.41-543.662023/12/07
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.8216¥1.8216+3.43-1.59+5.08-15.35+82.162023/12/07
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1464¥0.1467+3.39+2.09+3.61+3.61-2.472023/12/07
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.9449¥1.0169+3.35+0.62+2.75-5.51-5.512023/12/01
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.3918¥1.5343+3.24+0.86+3.38+1.53+59.612023/12/07
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2908¥1.2908+3.16+1.32+3.48+10.46+29.082023/12/07
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1452¥0.1452+3.12+2.04+3.27+2.98-3.522023/12/07
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9815¥1.0015+3.12+1.44+3.39-8.08-0.172023/12/07
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1489¥1.2189+2.93-0.32+3.30-1.89+22.772023/12/07
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1546¥0.1546+2.93+1.71+3.34-2.89+6.692023/12/07
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.519¥0.5245+2.89+2.59+4.32-6.60-4993.052023/12/07
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.143¥1.143+2.82-0.31+3.19-2.34-10.662023/12/07
070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.022¥1.456+2.77-1.64-0.39-15.73+49.772023/12/07
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1526¥0.1526+2.69+1.67+3.04-3.48+5.312023/12/07
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9435¥0.9635+2.64+1.32+2.89-9.01-4.012023/12/07
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.514¥0.514+2.53+2.51+3.92-7.34-48.502023/12/07
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.163¥1.163+2.47+0.52+2.92+7.99+16.302023/12/07
320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.445¥1.445+2.26+2.41+0.21-17.10+44.502023/12/07
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2029¥0.2029+2.22+0.10+1.25+0.84+36.082023/12/07
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2029¥0.2029+2.22+0.10+1.25+0.84+36.082023/12/07
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.124¥1.124+2.09+0.45+2.46+7.05+12.402023/12/07
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.174¥1.174+2.00+0.95+2.00+3.99+17.402023/12/07
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.8438¥1.8438+1.91-0.01+3.72-22.75+84.382023/12/07
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.172¥1.172+1.82+0.09+2.27+6.84+17.202023/12/07
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.145¥1.205+1.82+1.85+2.48+3.84+20.742023/12/07
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.57¥0.57+1.79-4.36+6.15+39.36-43.002023/12/07
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1667¥0.1667+1.71+2.90-0.77-11.09+14.812023/12/07
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1667¥0.1667+1.71+2.90-0.77-11.09+14.812023/12/07
001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.1884¥0.2186+1.62+3.29+2.73-7.24+41.442023/12/07
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.1503¥0.1503+1.49+1.08+1.83-1.31+6.602023/12/07
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.134¥1.134+1.430.00+1.80+5.98+13.402023/12/07
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.435¥0.435+1.40-3.97+1.64+14.78-56.502023/12/07
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.768¥1.768+1.38+4.80+3.09-22.46+76.802023/12/07
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.768¥1.768+1.38+4.80+3.09-22.46+76.802023/12/07
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0228¥1.0378+1.16+1.73+2.07+3.44+3.762023/12/07
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0288¥1.0288+0.99+0.06+0.19+0.31+2.882023/12/07
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.024¥1.079+0.79+4.07+1.69-14.45+2878671600.002023/12/07
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0039¥1.0189+0.78+1.64+1.67+2.53+1.852023/12/07
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1955¥0.2181+0.77+2.20+1.03-9.20+40.802023/12/07
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1955¥0.2181+0.77+2.20+1.03-9.20+40.802023/12/07
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1814¥0.1814+0.72+2.72+1.17-1.14+10.612023/12/07
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.005¥1.044+0.70-10.19-0.40+51.71+4.072023/12/07
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1379¥0.1408+0.66+2.83+1.03-17.77-8.302023/12/07
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0055¥1.0055+0.59-0.06-0.24-0.49+0.552023/12/07
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1614¥0.1721+0.44+1.00+0.94-12.23+5.842023/12/07
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0729¥0.0737+0.41+3.99+1.96-16.49-109.242023/12/07
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1606¥0.1606+0.38+1.07+0.88-12.62-87.452023/12/07
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.034¥1.088+0.26+0.24+1.00+1.39+9.162023/12/07
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1326¥0.1355+0.23+2.71+0.61-18.60-11.802023/12/07
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.1329¥0.1437+0.15+1.61+0.83-15.40-8.852023/12/01
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.31¥2.133+0.08-4.31+0.31-13.13+160.332023/12/07
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9467¥0.9467+0.02+0.74+0.92-2.61-5.512023/12/07
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.673¥0.673--+2.75-----26.452023/12/07
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2029¥1.2029--+4.23----+20.292023/12/07
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1967¥1.1967--+4.09----+19.672023/12/07
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1954¥0.1954--------+2.302023/12/07
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.391¥1.391--------+1.542023/12/07
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.1523¥0.1523--+1.80----+4.672023/12/07
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0804¥1.0804--+0.28----+8.042023/12/07
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥0.9387¥0.9387---0.51-----6.132023/12/07
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9937¥0.9937---------0.632023/12/07
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9895¥0.9895--------+610.342023/11/17
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.326¥1.326--+1.13----+32.602023/12/07
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3291¥1.3291--+1.23----+32.912023/12/07
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.03¥1.03---11.78----+3.002023/12/07
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0316¥1.0316---11.69----+3.162023/12/07
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0384¥1.0384---0.56----+3.842023/12/07
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0348¥1.0348---0.67----+3.482023/12/07
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9802¥0.9802---------1.982023/12/07
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9795¥0.9795---------2.052023/12/07
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.135¥0.135---3.16-----2.672023/12/07
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9596¥0.9596---4.09-----4.042023/12/07
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9608¥0.9608---3.98-----3.922023/12/07
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1348¥0.1348---3.30-----2.742023/12/07
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.1328¥1.1328---2.41----+13.282023/12/07
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.1846¥0.1846--------+6.462023/12/07
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1446¥0.1446--+0.91----+1.762023/12/07
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0289¥1.0289---0.47----+2.892023/12/07
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.885¥0.885--+3.15----+2.552023/12/07
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1446¥0.1446--+0.91----+1.762023/12/07
019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1269¥0.1269--------+3.932023/12/07
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥1.0218¥1.0218---14.58----+2.182023/12/07
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.4806¥1.4806---2.17-----2.492023/12/07
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0001¥1.0001--------+0.012023/12/01
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1¥1--------0.002023/12/01
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.2841¥1.2841--+1.20----+1.562023/12/07
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.1436¥0.1436---13.39-----0.832023/12/07
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥1.0204¥1.0204---14.70----+2.042023/12/07
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.121¥0.121---------2.342023/12/07
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.8615¥0.8615---------3.082023/12/07
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9187¥0.9187---------8.132023/12/08
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9193¥0.9193---------8.072023/12/08
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1634¥0.16340.00+1.87+0.62-3.43+7.502023/12/07
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.129¥1.129---2.51----+12.902023/12/07
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.084¥1.084--+0.42----+8.402023/12/07
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥0.9912¥0.9912---------0.832023/12/07
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.15¥1.15---------1.542023/12/07
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.034¥1.034--------+0.802023/12/07
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0001¥1.0001--------+0.012023/12/01
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0003¥1.0003--------+0.032023/12/01
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2901¥1.2901--------+2.592023/12/07
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2532¥1.2532--+5.85----+25.322023/12/07
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0693¥1.0693---------0.202023/12/07
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.4949¥1.4949--------+0.902023/12/07
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.9946¥0.9946---2.26-----0.542023/12/07
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8472¥0.8472---------0.632023/12/07
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1054¥1.1054---1.32----+10.542023/12/07
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.109¥1.109---1.18----+10.902023/12/07
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.785¥0.785--+3.29-----2.242023/12/07
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2522¥1.2522--+5.78----+25.222023/12/07
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0722¥0.07220.00+3.88+1.55-17.11-50.212023/12/07
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.9959¥0.9959---2.22-----0.412023/12/07
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.9989¥0.9989---------0.112023/12/01
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.174¥1.174--------+2.182023/12/07
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1404¥0.1404--------+0.792023/12/01
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥0.9404¥0.9404---0.44-----5.962023/12/07
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.9984¥0.9984---------0.162023/12/01
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1405¥0.1405--------+0.862023/12/01
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0163¥1.0703-0.25+0.16+0.46+0.51+7.352023/12/07
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7227¥0.7227-0.33-0.14+1.63-41.97-27.732023/12/07
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1649¥0.1649-0.48+2.30-0.36-6.99+7.012023/12/07
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.1647¥0.1647-0.60+1.480.00-4.41+7.162023/12/07
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.823¥0.823-0.74-4.38-0.18-17.15-17.702023/12/07
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.677¥0.677-1.02-4.24+0.30+20.89-32.302023/12/07
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9915¥0.9915-1.06+1.07-1.03+2.75-0.852023/12/07
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9671¥1.2745-1.24-1.87-0.08+14.63+30.742023/12/07
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1437¥0.146-1.24+3.08-0.28-7.47-12.002023/12/07
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥0.9654¥0.9654-1.29-4.68-2.47+26.03-3.462023/12/07
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8114¥0.8114-1.29-4.52-0.77-18.14-18.862023/12/07
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9784¥0.9784-1.41+0.99-1.41+1.97-2.162023/12/07
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1445¥0.1445-1.43+1.40-2.10-10.30-1.032023/12/07
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.5626¥0.8971-1.45+0.97-0.39-13.84-27.512023/12/07
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0151¥1.0151-1.50+0.06-0.93+1.28+1.512023/12/07
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.141¥0.1433-1.67+2.99-0.63-8.32-13.182023/12/07
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9638¥1.235-1.70-1.97-0.54+13.30+25.972023/12/07
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9937¥0.9937-1.87-0.04-1.32+0.48-0.632023/12/07
501018南方原油证券投资基金¥1.1376¥1.1376-1.91-15.79+2.49+33.40+13.762023/12/07
006476南方原油证券投资基金¥1.1205¥1.1205-2.05-15.73+2.31+32.37-20.292023/12/07
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.8384¥1.8384-2.12-3.82-2.85-23.49+83.842023/12/07
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.184¥0.184-2.13-3.16-2.13-22.36-88.522023/12/07
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.133¥0.133-2.13+2.15-1.34-12.90-8.342023/12/07
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8489¥0.8489-2.40-4.37-1.72-11.95-15.112023/12/07
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3353¥1.3353-2.63-16.11+3.95+35.96+33.532023/12/07
161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.1123¥1.1123-2.73-16.07+2.63+32.26+11.232023/12/07
004998长信全球债券证券投资基金¥1.2182¥1.2182-2.73+1.91-2.75+8.61+21.822023/12/07
003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.16¥0.16-2.79-12.90+2.70+21.12+10.572023/12/06
003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.0703¥1.0703-3.02-16.13+2.31+31.16+7.032023/12/07
003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1539¥0.1539-3.09-13.00+2.33+20.05+6.362023/12/06
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1156¥0.1156-3.10-3.10-2.45-25.90-25.322023/12/07
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1393¥0.1393-3.40+2.43-3.26-8.11-0.922023/12/07
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1359¥0.1805-3.57-0.51-2.30+2.62+22.622023/12/07
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1359¥0.1805-3.57-0.51-2.30+2.62+22.622023/12/07
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1375¥0.1375-3.71+2.38-3.64-8.76-2.202023/12/07
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9834¥0.9834-3.86+1.43-3.16-9.38-1.662023/12/07
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.079¥0.124-3.89+2.33-2.71-23.00-41.642023/12/07
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9537¥0.9537-4.20+1.33-3.55-10.13-4.632023/12/07
202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.844¥0.985-4.20-5.59-4.85-19.47-3.602023/12/07
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.7243¥1.7243-4.46-2.50-5.05-31.56+72.432023/12/07
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.7243¥1.7243-4.46-2.50-5.05-31.56+72.432023/12/07
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.788¥0.788-4.95+3.41-4.37-9.53-21.202023/12/07
004999长信全球债券证券投资基金¥0.1712¥0.1712-5.05+3.32-4.94-2.84+13.152023/12/07
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.837¥0.837-6.57+1.03-5.93-29.86-16.302023/12/07
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.151¥1.318-6.65-6.57-5.42-25.02+31.392023/12/07
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.8237¥0.8237-6.91+0.93-6.29-30.42-17.632023/12/07
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0446¥1.0446-7.83-6.28-7.26--+4.462023/12/07
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.107¥1.477-8.36-7.13-6.03-14.25+41.952023/12/07
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0342¥1.0342-8.61-6.47-8.10--+3.422023/12/07
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.724¥2.145-10.02-3.42-8.49-17.20+116.232023/12/07
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.719¥1.719-10.23-3.48-8.71---0.522023/12/07
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.683¥0.683-10.43-7.01-11.04-35.19-31.702023/12/07
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.025¥2.56-10.44-8.25-8.91-20.81+174.152023/12/07
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6511¥1.6511-10.55-8.03-9.38-27.81+65.112023/12/07
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.066¥1.066-10.72-0.74-9.97-33.95+6.602023/12/07
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6752¥0.6752-10.86-7.13-11.51-35.92-35.942023/12/07
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.0246¥1.0246-11.51-3.29-8.18-25.79+2.462023/12/07
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥1.03¥1.08-11.66-8.44-11.44-31.38+8.162023/12/07
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.782¥0.864-11.74-9.91-11.44-40.21-15.882023/12/07
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.285¥0.285-12.31-6.86-10.94-29.10-26.552023/12/07
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.242¥0.242-12.32-2.02-10.70-25.99-26.672023/12/07
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥1.75¥1.75-12.37-8.33-11.21-31.99+75.002023/12/07
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.232¥0.232-12.68-6.75-11.42-35.41-26.842023/12/07
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6879¥0.6879-12.87-0.85-8.07-25.75-31.212023/12/07
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.6641¥0.6641-13.60-6.37-10.55-19.08-33.592023/12/07
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.144¥0.144-13.62-1.97-10.22-33.58-8.512023/12/07
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥0.869¥0.869-13.70-10.23-13.79-22.55-13.102023/12/07
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.1099¥0.1109-13.80-8.65-13.40-46.49-41.642023/12/07
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6688¥0.6688-13.84-1.12-9.16-27.52-33.122023/12/07
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.6538¥0.6538-14.09-6.51-11.08-20.04-34.622023/12/07
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.2459¥0.2459-14.44-7.07-13.20-39.15+18.282023/12/07
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.358¥1.358-14.48-1.67-9.22-25.18+35.802023/12/07
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.1666¥1.1666-15.18-6.09-14.16-31.98+16.662023/12/07
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.273¥1.273-15.25-7.28-14.04-27.22+27.302023/12/07
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5669¥0.5669-16.13-8.92-14.42-35.09-43.312023/12/07
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.1888¥1.4588-16.50-10.94-15.72-40.25+52.202023/12/07
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.6187¥0.6187-16.65-2.38-15.14-35.24-38.132023/12/07
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5572¥0.5572-16.66-9.06-15.01-35.98-44.282023/12/07
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1639¥0.1639-17.22-4.82-16.12-39.16+16.242023/12/07
040018华安香港精选股票型证券投资基金¥1.564¥1.564-17.90-5.95-15.60-31.79+56.402023/12/07
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.529¥0.529-17.95-10.43-16.19-37.76-47.102023/12/07
040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.219¥1.219-18.02-3.86-16.05-32.05+21.902023/12/07
160125南方香港优选股票型证券投资基金¥0.906¥0.996-18.30-8.36-14.88-27.10-1.302023/12/07
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5226¥0.5226-18.32-10.53-16.61-38.37-47.742023/12/07
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.8615¥0.8615-18.37+3.85-14.49-36.16-13.852023/12/07
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0869¥0.0869-18.63-1.03-17.08-42.11-43.202023/12/07
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.1478¥1.1478-18.78-5.98-18.73-37.87+14.782023/12/07
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.602¥0.604-19.09-9.06-15.92-33.77-39.702023/12/07
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.443¥1.443-19.83-8.67-17.68-45.09+44.302023/12/07
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.121¥0.121-20.34+5.22-16.44-42.90-16.722023/12/07
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.761¥0.761-21.14-14.01-24.88-50.39-23.902023/12/07
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.126¥1.126-21.48-12.71-20.42-45.18+12.602023/12/07
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.2027¥0.2027-21.77-7.44-19.56-50.90+36.872023/12/07
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.2027¥0.2027-21.77-7.44-19.56-50.90+36.872023/12/07
110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.7996¥6.5896-21.92-15.43-20.34-36.54+591.742023/12/08
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.676¥0.826-22.12+2.89-16.65-30.67-22.202023/12/07
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5225¥0.5225-22.22-4.81-23.30-46.91-47.752023/12/07
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5156¥0.5156-22.65-4.94-23.75-47.54-48.442023/12/07
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.792¥0.792-22.78-9.28-20.43---20.802023/12/07
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.7881¥0.7881-23.05-9.36-20.75---21.192023/12/07
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1582¥0.1582-23.35-11.52-22.22-50.96+3.262023/12/07
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.1508¥1.1508-24.23-1.78-23.77-48.60+212284.282023/12/07
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.5869¥1.0125-25.43-12.07-22.12-41.87-55.222023/12/07
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.1412¥1.1412-25.52-3.26-26.94-45.90+14.122023/12/07
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.4276¥0.4276-25.83-12.20-22.56-42.53-57.242023/12/07
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.0829¥0.0829-26.83-10.38-23.45-47.73-58.632023/12/06
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1603¥0.1603-27.30-1.96-28.60-51.61-52.852023/12/07
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1603¥0.1603-27.30-1.96-28.60-51.61-52.852023/12/07
016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.006¥1.006-32.30-4.01-30.67---24.022023/12/07

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司保本
基金
基金类别管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII1.85
000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII1.85
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII1.8
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII1.8
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII1.8
110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII1.2
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII1.5
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII1.8
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII1.5
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII1.8
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII1.8
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII1.8
270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII1.8
040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII1.5
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.9
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII0.5
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII1.8
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII1.8
320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII1
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII1.8
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII1.2
040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII1.5
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII1
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII1
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII1.5
160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII1.6
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII1.5
206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII1.5
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII1.75
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII1.8
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII1.5
070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII1.7
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII1.6
001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII0.75
001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII0.75
001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII0.75
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII0.8
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.5
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII1.1
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII1.8
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII1.8
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII1
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII0.8
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII0.8
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII0.5
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII0.5
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII1.8
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII1.5
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII1.8
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII1.8
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII1.8
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII1
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII1.8
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII1.8
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII0.5
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII0.5
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII0.5
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII0.5
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII0.9
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII0.9
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII0.9
501018南方原油证券投资基金工商银行QDII1
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.5
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII0.6
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII0.6
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII1
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII1.6
003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII1
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII1.6
161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII1
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII1.6
003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII1
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.6
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.6
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.6
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII0.9
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII1
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII1.5
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1
004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII1
004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII1
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.8
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.6
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII1.6
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII1.6
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
006476南方原油证券投资基金工商银行QDII1
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.8
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.9
006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII1.5
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.2
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.2
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.2
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.2
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII0.5
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII1.5
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII0.5
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII0.5
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.5
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.5
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.5
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.5
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.8
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII0.6
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII0.6
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII1.2
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII1.2
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII1.2
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.5
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.5
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.9
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII0.9
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII1.2
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.5
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.5
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII0.8
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII1.6
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.8
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII1.6
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII1.6
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII1.5
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII1.5
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII1.8
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.8
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.5
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.5
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.5
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.5
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII1.5
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII1.5
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII0.5
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII0.5
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.8
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.5
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.8
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.8
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII1.2
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII1.2
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII1.2
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII1.2
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.5
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII1.5
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII1.5
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII1.6
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.8
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.5
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.5
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII1.8
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.5
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII1.5
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII1.2
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII1.2
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII1.2
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII1
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII1
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII1.5
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII1.5
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII1
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII0.8
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII0.8
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.5
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII0.8
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII1.5
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII1.5
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.8
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII1.6
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII1.8
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII0.8
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.8
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII1.5
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII0.5
019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII1.85
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII1.8
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII0.5
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII0.5
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII1.2
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII1.2
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII1.2
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
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