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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.186 | ￥0.233 | +8.76 | +6.46 | +35.07 | +25.62 | +2.97 | 2025/01/20 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.339 | ￥2.497 | +8.72 | +7.17 | +36.21 | +33.49 | +258.66 | 2025/01/20 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3468 | ￥1.3468 | +6.96 | +2.00 | +24.97 | -- | +34.68 | 2025/01/20 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3369 | ￥1.3369 | +6.93 | +1.87 | +24.57 | -- | +33.69 | 2025/01/20 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3193 | ￥1.3193 | +6.32 | +5.98 | +28.56 | -- | +31.93 | 2025/01/20 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3128 | ￥1.3128 | +6.30 | +5.91 | +28.22 | -- | +31.28 | 2025/01/20 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5702 | ￥1.5702 | +6.27 | +8.45 | +10.19 | +16.55 | +57.02 | 2025/01/20 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.7734 | ￥1.7734 | +6.01 | +8.17 | +35.05 | -- | +77.34 | 2025/01/20 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.753 | ￥1.753 | +5.98 | +8.01 | +34.32 | -- | +75.30 | 2025/01/20 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.3277 | ￥1.3277 | +5.87 | +8.60 | +11.91 | +18.89 | +32.77 | 2025/01/20 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.343 | ￥1.343 | +5.86 | +9.07 | +11.67 | +17.24 | +34.30 | 2025/01/20 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1771 | ￥0.1771 | +5.86 | +7.53 | +10.34 | +11.17 | +22.39 | 2025/01/20 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2732 | ￥1.2732 | +5.85 | +8.51 | +11.57 | +18.16 | +27.32 | 2025/01/20 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.3048 | ￥1.3048 | +5.85 | +8.97 | +10.21 | +15.48 | -7.18 | 2025/01/20 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1847 | ￥0.1847 | +5.85 | +7.63 | +10.73 | +11.87 | +27.64 | 2025/01/20 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5228 | ￥1.5228 | +5.41 | +5.58 | +29.84 | -- | +52.28 | 2025/01/20 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5106 | ￥1.5106 | +5.38 | +5.47 | +29.29 | -- | +51.06 | 2025/01/20 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.2118 | ￥0.2118 | +5.37 | +4.64 | +28.44 | -- | +45.57 | 2025/01/20 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1455 | ￥1.1455 | +5.29 | -0.50 | +14.45 | -- | +14.55 | 2025/01/20 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1419 | ￥1.1419 | +5.27 | -0.56 | +14.13 | -- | +14.19 | 2025/01/20 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0213 | ￥1.0213 | +5.18 | -3.42 | +7.26 | -0.75 | +2.13 | 2025/01/20 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0428 | ￥1.0428 | +5.16 | -3.52 | +6.72 | -- | +4.33 | 2025/01/20 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5513 | ￥0.5513 | +5.11 | +0.47 | +19.17 | -22.30 | -44.87 | 2025/01/20 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5404 | ￥0.5404 | +5.07 | +0.33 | +18.48 | -23.21 | -45.96 | 2025/01/20 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.044 | ￥1.173 | +5.03 | +2.45 | +14.06 | +11.20 | +18.04 | 2025/01/20 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6417 | ￥0.6417 | +5.02 | -0.23 | +38.90 | -5.21 | -35.83 | 2025/01/20 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6304 | ￥0.6304 | +5.00 | -0.36 | +38.22 | -6.15 | -36.96 | 2025/01/20 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4254 | ￥1.4254 | +4.72 | +20.43 | +45.30 | -- | +42.54 | 2025/01/20 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4169 | ￥1.4169 | +4.70 | +20.32 | +44.73 | -- | +41.69 | 2025/01/20 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥1.053 | ￥1.053 | +4.57 | -0.85 | +20.34 | -4.96 | +5.30 | 2025/01/20 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9305 | ￥0.9305 | +4.56 | +9.94 | +9.43 | -- | -6.95 | 2025/01/20 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9231 | ￥0.9231 | +4.53 | +9.79 | +8.79 | -- | -7.69 | 2025/01/20 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1294 | ￥0.1294 | +4.52 | +8.92 | +8.19 | -- | -10.64 | 2025/01/20 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2013 | ￥1.2013 | +4.09 | +9.39 | +18.35 | +20.42 | +20.13 | 2025/01/20 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1521 | ￥1.1521 | +4.08 | +8.41 | +17.06 | +13.32 | +15.21 | 2025/01/20 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1494 | ￥1.1494 | +4.07 | +8.40 | +17.06 | +13.05 | +14.94 | 2025/01/20 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1849 | ￥1.1849 | +4.06 | +9.23 | +17.68 | +19.07 | +18.49 | 2025/01/20 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.212 | ￥1.212 | +4.01 | +8.14 | +22.05 | -- | +21.20 | 2025/01/20 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.207 | ￥1.207 | +4.00 | +8.08 | +21.76 | -- | +20.70 | 2025/01/20 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥1.049 | ￥1.049 | +3.86 | +3.86 | +23.27 | -- | +30.64 | 2025/01/17 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥1.059 | ￥1.059 | +3.82 | +3.93 | +23.86 | +20.89 | +5.90 | 2025/01/17 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2145 | ￥1.2145 | +3.71 | -5.88 | +12.62 | -17.15 | +21.45 | 2025/01/20 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1822 | ￥0.1822 | +3.64 | +0.44 | +24.97 | -23.41 | -46.41 | 2025/01/20 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1822 | ￥0.1822 | +3.64 | +0.44 | +24.97 | -23.41 | -46.41 | 2025/01/20 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3098 | ￥1.3098 | +3.64 | +1.35 | +26.29 | -18.58 | +30.98 | 2025/01/20 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.148 | ￥0.148 | +3.50 | -6.92 | +30.97 | +26.50 | +29.82 | 2025/01/20 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.4007 | ￥1.4007 | +3.46 | +7.53 | +42.55 | +49.87 | +40.07 | 2025/01/20 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1949 | ￥0.1949 | +3.45 | +6.62 | +41.03 | +41.03 | +24.22 | 2025/01/20 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3838 | ￥1.3838 | +3.45 | +7.35 | +42.04 | +48.76 | +38.38 | 2025/01/20 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1925 | ￥0.1925 | +3.44 | +6.41 | +40.51 | +39.90 | +22.69 | 2025/01/20 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1151 | ￥1.1151 | +3.38 | +1.72 | +27.29 | +52.02 | +11.51 | 2025/01/20 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0978 | ￥1.0978 | +3.36 | +1.62 | +26.78 | +50.84 | +9.78 | 2025/01/20 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1551 | ￥0.1551 | +3.33 | +0.78 | +25.89 | +42.95 | +0.39 | 2025/01/20 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1527 | ￥0.1527 | +3.32 | +0.73 | +25.37 | +41.91 | -1.17 | 2025/01/20 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.9634 | ￥1.9634 | +3.27 | -0.63 | +28.30 | -2.20 | +96.34 | 2025/01/20 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.2731 | ￥0.2731 | +3.25 | -1.51 | +26.91 | -8.02 | -13.88 | 2025/01/20 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.6293 | ￥2.6293 | +3.17 | +3.02 | +25.16 | +21.74 | +162.93 | 2025/01/20 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.6367 | ￥2.6367 | +3.15 | +3.82 | -- | -- | +15.96 | 2025/01/20 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.057 | ￥1.057 | +3.02 | -6.29 | +32.29 | +33.80 | +31.14 | 2025/01/20 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.061 | ￥1.061 | +3.01 | -6.27 | +32.13 | +33.96 | +6.10 | 2025/01/20 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.527 | ￥0.527 | +2.93 | -1.50 | +14.81 | +14.57 | -47.30 | 2025/01/20 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.147 | ￥0.147 | +2.80 | -6.96 | +31.25 | +25.64 | +28.95 | 2025/01/20 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.801 | ￥0.801 | +2.69 | +3.35 | +18.14 | +18.14 | -19.90 | 2025/01/20 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1303 | ￥1.1303 | +2.67 | +13.39 | +29.58 | +20.35 | +13.03 | 2025/01/20 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1073 | ￥1.1073 | +2.65 | +13.29 | +29.06 | +19.40 | +10.73 | 2025/01/20 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.6657 | ￥1.6657 | +2.62 | +18.86 | +29.22 | -- | +66.57 | 2025/01/20 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.6588 | ￥1.6588 | +2.61 | +18.77 | +28.84 | -- | +65.88 | 2025/01/20 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5276 | ￥1.5276 | +2.61 | +8.56 | +28.92 | -- | +52.76 | 2025/01/20 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5131 | ￥1.5131 | +2.58 | +8.40 | +28.22 | -- | +51.31 | 2025/01/20 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.492 | ￥3.432 | +2.57 | +2.61 | +20.21 | +18.28 | +319.80 | 2025/01/20 |
| 021694 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.8 | ￥0.8 | +2.56 | +3.23 | -- | -- | +8.55 | 2025/01/20 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.5953 | ￥3.5953 | +2.53 | +6.86 | +29.38 | +81.11 | +259.53 | 2025/01/20 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4353 | ￥3.4353 | +2.52 | +5.88 | +27.93 | +70.16 | +243.53 | 2025/01/20 |
| 021842 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.5932 | ￥3.5932 | +2.50 | +6.76 | -- | -- | +17.45 | 2025/01/20 |
| 021843 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4278 | ￥3.4278 | +2.50 | +5.85 | -- | -- | +16.26 | 2025/01/20 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥5.058 | ￥5.058 | +2.47 | +8.29 | +30.97 | +83.13 | +405.80 | 2025/01/20 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.293 | ￥4.293 | +2.46 | +7.30 | +29.58 | +72.27 | +329.30 | 2025/01/20 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.349 | ￥1.349 | +2.43 | -0.07 | +30.09 | +40.81 | +34.90 | 2025/01/20 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9276 | ￥0.9276 | +2.42 | -10.86 | -6.67 | -- | -7.24 | 2025/01/20 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.448 | ￥1.611 | +2.40 | -0.14 | +29.05 | +40.52 | +66.99 | 2025/01/20 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.237 | ￥2.237 | +2.40 | +7.71 | +16.57 | +12.83 | +123.70 | 2025/01/20 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9222 | ￥0.9222 | +2.40 | -10.97 | -7.13 | -- | -7.78 | 2025/01/20 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1251 | ￥2.1251 | +2.39 | +6.75 | +15.33 | +6.15 | +112.51 | 2025/01/20 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.242 | ￥1.242 | +2.39 | -2.28 | +23.58 | -18.40 | +24.20 | 2025/01/20 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1728 | ￥0.1728 | +2.37 | -3.14 | +22.29 | -23.23 | +12.79 | 2025/01/20 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0969 | ￥2.0969 | +2.35 | +7.45 | +15.43 | +10.63 | +109.69 | 2025/01/20 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1763 | ￥1.1763 | +2.34 | +6.40 | +34.68 | +20.63 | +17.63 | 2025/01/17 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.165 | ￥1.165 | +2.34 | +6.31 | +34.20 | +19.75 | +16.50 | 2025/01/17 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2647 | ￥0.2647 | +2.32 | +7.56 | +29.18 | -- | +52.65 | 2025/01/20 |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2647 | ￥0.2647 | +2.32 | +7.56 | +29.18 | -- | +55.43 | 2025/01/20 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9026 | ￥1.9026 | +2.31 | +8.52 | +30.57 | +105.38 | +90.26 | 2025/01/20 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.3994 | ￥1.6694 | +2.29 | -2.77 | +29.25 | -8.66 | +79.16 | 2025/01/20 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.2031 | ￥1.2031 | +2.27 | +5.20 | +28.72 | +35.18 | +20.31 | 2025/01/20 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.158 | ￥0.158 | +2.27 | +2.66 | +11.98 | -- | +13.42 | 2025/01/20 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1356 | ￥1.1356 | +2.26 | +3.58 | +13.13 | -- | +13.56 | 2025/01/20 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1674 | ￥0.1674 | +2.26 | +4.30 | +27.40 | -- | +37.10 | 2025/01/20 |
| 019550 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1674 | ￥0.1674 | +2.26 | +4.30 | +27.40 | -- | +37.10 | 2025/01/20 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1287 | ￥1.1287 | +2.23 | +3.47 | +12.58 | -- | +12.87 | 2025/01/20 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.157 | ￥0.157 | +2.21 | +2.55 | +11.35 | -- | +12.71 | 2025/01/20 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.14 | ￥0.145 | +2.19 | -2.10 | +2.19 | +2.94 | +0.61 | 2025/01/17 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.946 | ￥0.946 | +2.06 | +4.85 | +17.66 | +57.93 | -5.40 | 2025/01/20 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.145 | ￥1.145 | +2.05 | -1.80 | +30.26 | -- | +32.68 | 2025/01/20 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.151 | ￥1.151 | +2.04 | -1.71 | +30.80 | +41.40 | +15.10 | 2025/01/20 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2565 | ￥1.2565 | +2.04 | +3.21 | +24.42 | +43.34 | +25.65 | 2025/01/20 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.1183 | ￥1.1183 | +2.03 | +2.30 | +23.04 | +34.86 | +11.83 | 2025/01/20 |
| 020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.9439 | ￥0.9439 | +2.03 | +4.75 | -- | -- | +11.84 | 2025/01/20 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8932 | ￥1.8932 | +1.99 | +3.72 | +19.35 | +47.99 | +89.32 | 2025/01/20 |
| 022523 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8656 | ￥1.8656 | +1.98 | -- | -- | -- | +5.05 | 2025/01/20 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8653 | ￥1.8653 | +1.98 | +3.66 | +18.98 | +47.14 | +86.53 | 2025/01/20 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.533 | ￥0.533 | +1.91 | +4.92 | +21.69 | +23.38 | -46.70 | 2025/01/20 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.9263 | ￥1.9263 | +1.89 | +13.84 | +33.47 | -- | +92.63 | 2025/01/20 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7394 | ￥0.7394 | +1.89 | -0.11 | +29.72 | +32.04 | -26.06 | 2025/01/20 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7206 | ￥0.7206 | +1.88 | -0.57 | -- | -- | +19.58 | 2025/01/20 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5967 | ￥0.5967 | +1.88 | -0.30 | +20.64 | -15.51 | -40.33 | 2025/01/20 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.9133 | ￥1.9133 | +1.87 | +13.72 | +32.95 | -- | +91.33 | 2025/01/20 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3338 | ￥1.3338 | +1.85 | +1.35 | +52.57 | -- | +33.38 | 2025/01/20 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5816 | ￥0.5816 | +1.84 | -0.46 | +19.77 | -16.70 | -41.84 | 2025/01/20 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.9941 | ￥4.4331 | +1.83 | +6.92 | +25.76 | +93.89 | +442.34 | 2025/01/20 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3243 | ￥1.3243 | +1.82 | +1.20 | +51.71 | -- | +32.43 | 2025/01/20 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.5556 | ￥0.6174 | +1.81 | +5.97 | +24.41 | +82.40 | +203.52 | 2025/01/20 |
| 021277 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.9788 | ￥3.9788 | +1.80 | +6.77 | -- | -- | +16.99 | 2025/01/20 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7534 | ￥0.7534 | +1.80 | +0.35 | +16.82 | -1.76 | -24.66 | 2025/01/20 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.071 | ￥1.071 | +1.80 | -0.21 | +8.58 | -- | +7.10 | 2025/01/20 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.149 | ￥0.149 | +1.78 | -1.06 | -- | -- | -4.18 | 2025/01/20 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7407 | ￥0.7407 | +1.76 | +0.22 | +16.26 | -2.71 | -29.72 | 2025/01/20 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9554 | ￥0.9554 | +1.69 | -8.13 | -5.82 | -41.45 | +176222.52 | 2025/01/20 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.95 | ￥0.95 | +1.67 | -8.23 | -6.23 | -- | -18.66 | 2025/01/20 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.107 | ￥2.107 | +1.60 | +8.03 | +26.05 | +74.13 | +110.70 | 2025/01/20 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.0831 | ￥0.0831 | +1.59 | -5.78 | +16.39 | -32.88 | -58.53 | 2025/01/20 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.0767 | ￥2.0767 | +1.57 | +7.94 | +25.58 | +72.86 | +22.48 | 2025/01/20 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.5975 | ￥1.0231 | +1.56 | -4.95 | +17.71 | -28.62 | -54.41 | 2025/01/20 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.4325 | ￥0.4325 | +1.53 | -5.09 | +17.05 | -29.45 | -56.75 | 2025/01/20 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1121 | ￥1.211 | +1.52 | -3.21 | +17.71 | +11.99 | +22.05 | 2025/01/20 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥1.003 | ￥1.379 | +1.52 | -1.38 | +2.66 | +9.26 | +41.09 | 2025/01/20 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.8779 | ￥3.8779 | +1.49 | +7.98 | +24.89 | +81.13 | +289.35 | 2025/01/20 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.8275 | ￥3.8275 | +1.48 | +7.02 | -- | -- | +14.74 | 2025/01/20 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.8355 | ￥3.8355 | +1.47 | +7.88 | +24.41 | +79.73 | +79.99 | 2025/01/20 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥4.014 | ￥4.014 | +1.47 | +3.94 | +20.32 | +47.79 | +301.40 | 2025/01/20 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.8124 | ￥3.8124 | +1.46 | +7.83 | +24.18 | +79.07 | +78.90 | 2025/01/20 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1599 | ￥0.1599 | +1.46 | +5.13 | +43.92 | +20.86 | +3.29 | 2025/01/20 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1492 | ￥1.1492 | +1.42 | +6.07 | +45.49 | +28.49 | +14.92 | 2025/01/20 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1255 | ￥1.1255 | +1.40 | +5.93 | +44.63 | +26.97 | +12.55 | 2025/01/20 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1415 | ￥1.1415 | +1.39 | +6.00 | -- | -- | +26.38 | 2025/01/20 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.881 | ￥1.022 | +1.24 | +1.06 | +8.50 | -3.93 | +0.62 | 2025/01/20 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.1753 | ￥1.3423 | +1.23 | +0.20 | +2.74 | -11.57 | +34.17 | 2025/01/20 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0039 | ￥1.0039 | +1.22 | +1.51 | +33.44 | -3.76 | +0.39 | 2025/01/20 |
| 021662 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.1672 | ￥1.1672 | +1.21 | +0.10 | -- | -- | +1.90 | 2025/01/20 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0011 | ￥1.0011 | +1.20 | +1.41 | +33.80 | -3.87 | +0.11 | 2025/01/20 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.786 | ￥1.786 | +1.13 | -5.10 | +13.76 | -13.51 | +3.36 | 2025/01/20 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8416 | ￥0.8416 | +1.13 | -4.47 | +29.02 | +6.63 | -15.84 | 2025/01/20 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1375 | ￥0.1375 | +1.10 | -0.79 | +4.25 | -- | -1.29 | 2025/01/20 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8259 | ￥0.8259 | +1.10 | -4.62 | +28.70 | +5.72 | -17.41 | 2025/01/20 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.3171 | ￥1.3211 | +1.08 | -0.42 | +33.93 | +34.17 | +32.11 | 2025/01/20 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9884 | ￥0.9884 | +1.07 | +0.08 | +5.35 | -- | -1.16 | 2025/01/20 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.799 | ￥2.22 | +1.07 | -5.07 | +14.22 | -12.97 | +125.64 | 2025/01/20 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9819 | ￥0.9819 | +1.05 | -0.04 | +4.86 | -- | -1.81 | 2025/01/20 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1832 | ￥0.1838 | +1.05 | -1.35 | +32.47 | +26.17 | +40.60 | 2025/01/20 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1366 | ￥0.1366 | +1.04 | -0.94 | +3.72 | -- | -1.94 | 2025/01/20 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9645 | ￥0.9645 | +0.92 | -2.88 | +14.99 | +4.39 | -3.55 | 2025/01/20 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4451 | ￥1.4451 | +0.90 | +7.14 | +23.23 | -- | +44.51 | 2025/01/17 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9573 | ￥0.9573 | +0.90 | -3.00 | +14.43 | -- | +12.28 | 2025/01/20 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.6309 | ￥1.6309 | +0.89 | +0.78 | +10.26 | +13.82 | +63.09 | 2025/01/20 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2269 | ￥0.2269 | +0.89 | -0.09 | +9.09 | +7.08 | +52.18 | 2025/01/20 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2269 | ￥0.2269 | +0.89 | -0.09 | +9.09 | +7.08 | +52.18 | 2025/01/20 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.432 | ￥1.432 | +0.89 | +7.04 | +22.57 | -- | +43.20 | 2025/01/17 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5894 | ￥1.5894 | +0.87 | +0.68 | +9.82 | +12.90 | +58.94 | 2025/01/20 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.7 | ￥0.702 | +0.86 | -4.37 | +25.90 | -11.39 | -29.89 | 2025/01/20 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.25 | ￥0.25 | +0.81 | -6.02 | +12.61 | -18.30 | -24.47 | 2025/01/20 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.506 | ￥1.506 | +0.80 | -0.53 | +28.83 | -1.50 | +50.60 | 2025/01/20 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3746 | ￥1.3746 | +0.78 | -4.00 | +5.58 | +14.35 | +37.46 | 2025/01/20 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2372 | ￥0.2372 | +0.76 | -0.21 | +10.02 | +17.08 | +64.38 | 2025/01/20 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2372 | ￥0.2372 | +0.76 | -0.21 | +10.02 | +17.08 | +64.38 | 2025/01/20 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7051 | ￥1.7051 | +0.76 | +0.68 | +11.23 | +24.42 | +70.51 | 2025/01/20 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.6816 | ￥1.6816 | +0.76 | +1.88 | +40.96 | -2.40 | +68.16 | 2025/01/20 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3732 | ￥1.3732 | +0.76 | -4.09 | +5.22 | -- | +8.60 | 2025/01/20 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.876 | ￥1.876 | +0.75 | -9.06 | +13.08 | -1.78 | +87.60 | 2025/01/20 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.876 | ￥1.876 | +0.75 | -9.06 | +13.08 | -1.78 | +87.60 | 2025/01/20 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7102 | ￥1.7102 | +0.75 | +0.61 | +10.89 | -- | +15.44 | 2025/01/20 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1907 | ￥0.1907 | +0.74 | +0.95 | +8.05 | -31.99 | +28.76 | 2025/01/20 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1907 | ￥0.1907 | +0.74 | +0.95 | +8.05 | -31.99 | +28.76 | 2025/01/20 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.371 | ￥1.371 | +0.73 | +1.86 | +9.24 | -27.69 | +37.10 | 2025/01/20 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.235 | ￥1.235 | +0.73 | -0.64 | +28.11 | -19.12 | -6.72 | 2025/01/20 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.212 | ￥2.212 | +0.73 | -8.25 | +14.32 | +4.39 | +121.20 | 2025/01/20 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0072 | ￥1.0072 | +0.65 | +3.69 | +67.23 | +17.17 | +0.72 | 2025/01/20 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9575 | ￥0.9575 | +0.59 | +3.38 | +63.79 | +13.39 | -4.25 | 2025/01/20 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.041 | ￥1.041 | +0.48 | -9.87 | -7.14 | -33.86 | +4.10 | 2025/01/20 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.86 | ￥0.942 | +0.47 | -2.82 | +13.01 | -10.42 | -7.49 | 2025/01/20 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1196 | ￥0.1206 | +0.42 | -3.70 | +11.78 | -15.77 | -36.49 | 2025/01/20 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0026 | ￥2.0026 | +0.42 | -7.24 | +4.75 | +5.85 | +100.26 | 2025/01/20 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.221 | ￥1.489 | +0.41 | -0.33 | +1.75 | +6.64 | -555.60 | 2025/01/20 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8597 | ￥1.8597 | +0.41 | -8.06 | +3.63 | -0.42 | +85.97 | 2025/01/20 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8597 | ￥1.8597 | +0.41 | -8.06 | +3.63 | -0.42 | +85.97 | 2025/01/20 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.035 | ￥1.09 | +0.39 | -1.33 | +0.19 | -0.67 | +2909594800.00 | 2025/01/20 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1388 | ￥0.1388 | +0.36 | +0.43 | -- | -- | -1.42 | 2025/01/20 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0856 | ￥0.0856 | +0.35 | -7.76 | +8.08 | -27.82 | -44.05 | 2025/01/20 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9975 | ￥0.9975 | +0.34 | +1.33 | -- | -- | -0.25 | 2025/01/20 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6151 | ￥0.6151 | +0.33 | -6.99 | +9.20 | -23.30 | -38.49 | 2025/01/20 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9941 | ￥0.9941 | +0.32 | +1.20 | -- | -- | -0.59 | 2025/01/20 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5361 | ￥0.5418 | +0.30 | +1.09 | +2.66 | +5.97 | -5154.26 | 2025/01/20 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1383 | ￥0.1383 | +0.29 | +0.29 | -- | -- | -1.78 | 2025/01/20 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.7541 | ￥0.7541 | +0.28 | +0.96 | +3.41 | +1.36 | -24.59 | 2025/01/20 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0735 | ￥0.0735 | +0.27 | 0.00 | +1.10 | -1.08 | -49.31 | 2025/01/20 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0746 | ￥0.0754 | +0.27 | +0.27 | +1.63 | -0.27 | -109.46 | 2025/01/20 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5285 | ￥0.5285 | +0.27 | +0.97 | +2.26 | +5.13 | -47.04 | 2025/01/20 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.329 | ￥1.52 | +0.23 | -6.43 | +2.10 | +4.72 | +53.10 | 2025/01/20 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥1.878 | ￥1.878 | +0.21 | -0.74 | +28.89 | -4.48 | +87.80 | 2025/01/20 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥2 | ￥2 | +0.20 | -3.61 | +17.92 | -6.28 | +100.00 | 2025/01/20 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.2782 | ￥0.2782 | +0.18 | -4.46 | +16.65 | -11.85 | +33.81 | 2025/01/20 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0565 | ￥1.122 | +0.15 | +1.83 | +4.56 | +11.26 | +12.51 | 2025/01/20 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0561 | ￥1.0887 | +0.14 | -- | -- | -- | +1.69 | 2025/01/20 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1438 | ￥0.1438 | +0.14 | +0.35 | +2.42 | -1.84 | +2.28 | 2025/01/20 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.147 | ￥0.1561 | +0.14 | +0.90 | +3.41 | +4.66 | +10.97 | 2025/01/20 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0527 | ￥1.1181 | +0.13 | +1.77 | +4.29 | -- | +4.64 | 2025/01/20 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1523 | ￥0.1523 | +0.13 | -0.07 | +3.96 | +7.18 | +1.20 | 2025/01/20 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8579 | ￥0.8579 | +0.12 | -9.16 | +4.04 | -- | -14.21 | 2025/01/20 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0337 | ￥1.0337 | +0.12 | +1.24 | +3.49 | +4.33 | +3.37 | 2025/01/20 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.1071 | ￥1.1071 | +0.11 | +0.87 | +5.37 | +14.54 | +12.38 | 2025/01/20 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0164 | ￥1.0164 | +0.11 | +1.17 | +3.18 | +3.61 | +1.64 | 2025/01/20 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0733 | ￥1.0733 | +0.10 | +1.62 | +4.06 | -- | +7.33 | 2025/01/20 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.025 | ￥1.025 | +0.10 | -10.01 | +4.17 | -18.72 | +2.50 | 2025/01/20 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1646 | ￥1.2246 | +0.09 | +0.61 | +1.18 | +2.58 | +22.81 | 2025/01/20 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0946 | ￥1.0946 | +0.09 | +0.79 | +5.06 | +13.87 | +11.12 | 2025/01/20 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0336 | ￥1.0486 | +0.09 | -0.51 | +1.97 | +1.77 | +4.86 | 2025/01/20 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.069 | ￥1.069 | +0.08 | +1.52 | +3.66 | -- | +3.88 | 2025/01/20 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8337 | ￥0.8337 | +0.08 | -9.28 | +1.26 | -- | -16.63 | 2025/01/20 |
| 020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1614 | ￥1.1614 | +0.08 | +0.51 | +0.90 | -- | +1.06 | 2025/01/20 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1404 | ￥0.1427 | +0.07 | -1.47 | +0.43 | -5.07 | -13.55 | 2025/01/20 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1414 | ￥0.1414 | +0.07 | +0.28 | +2.09 | -2.55 | +0.57 | 2025/01/20 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1438 | ￥0.1461 | +0.07 | -1.37 | +0.91 | -4.26 | -11.94 | 2025/01/20 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.126 | ￥1.574 | +0.07 | -5.06 | +8.19 | +9.37 | +67.28 | 2025/01/20 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.009 | ￥1.024 | +0.07 | -0.60 | +1.48 | +0.88 | +2.37 | 2025/01/20 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1493 | ￥0.1493 | +0.07 | +0.74 | +2.97 | -- | +5.07 | 2025/01/20 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1493 | ￥0.1493 | +0.07 | +0.74 | +2.97 | -- | +5.07 | 2025/01/20 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.154 | ￥0.1543 | +0.06 | -0.06 | +4.27 | +7.77 | +2.60 | 2025/01/20 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.162 | ￥0.162 | +0.06 | +0.37 | +3.91 | +6.23 | +11.80 | 2025/01/20 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1636 | ￥0.1636 | +0.06 | +0.06 | +1.80 | +0.49 | -17.46 | 2025/01/20 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1644 | ￥0.1751 | +0.06 | 0.00 | +1.80 | +0.55 | +7.81 | 2025/01/20 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0705 | ￥1.1245 | +0.06 | +0.74 | +4.00 | +4.00 | +13.02 | 2025/01/20 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0705 | ￥1.0705 | +0.06 | +0.74 | +4.00 | -- | +4.36 | 2025/01/20 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1644 | ￥1.1644 | +0.05 | +1.23 | +5.00 | +12.88 | +16.44 | 2025/01/20 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1759 | ￥1.1759 | +0.05 | +0.92 | +2.91 | +6.79 | -8.09 | 2025/01/20 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2017 | ￥0.2017 | +0.05 | -0.35 | +3.01 | -- | +5.60 | 2025/01/20 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1817 | ￥1.2517 | +0.04 | +0.91 | +2.88 | +6.86 | +26.27 | 2025/01/20 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1454 | ￥1.1454 | +0.03 | +1.17 | +4.70 | +12.23 | +14.54 | 2025/01/20 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4496 | ￥1.4496 | +0.03 | +0.53 | +4.12 | -- | +5.82 | 2025/01/20 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.451 | ￥1.5935 | +0.03 | +0.54 | +4.13 | +7.47 | +66.40 | 2025/01/20 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0478 | ￥1.1018 | +0.03 | +0.65 | +3.61 | +3.07 | +10.67 | 2025/01/20 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.2025 | ￥1.2025 | +0.02 | +0.15 | +1.73 | +5.58 | +20.25 | 2025/01/20 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1992 | ￥1.1992 | +0.01 | +0.10 | +1.54 | -- | +4.37 | 2025/01/20 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2018 | ￥0.2244 | 0.00 | -0.39 | +3.01 | +1.05 | +45.34 | 2025/01/20 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2018 | ￥0.2244 | 0.00 | -0.39 | +3.01 | +1.05 | +45.34 | 2025/01/20 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.0837 | ￥0.1287 | 0.00 | -0.71 | +4.89 | -1.76 | -38.17 | 2025/01/20 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1593 | ￥0.1593 | 0.00 | +0.25 | +3.58 | +5.57 | +9.94 | 2025/01/20 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1673 | ￥0.1673 | 0.00 | -0.71 | +0.66 | -0.65 | +8.57 | 2025/01/20 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1358 | ￥0.1466 | 0.00 | -0.07 | +1.27 | +1.19 | -6.86 | 2025/01/20 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9761 | ￥1.0481 | -0.02 | +0.82 | +2.42 | +7.95 | -2.39 | 2025/01/20 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.2866 | ￥1.6566 | -0.03 | -3.00 | +22.07 | +0.99 | +64.98 | 2025/01/20 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.007 | ￥1.027 | -0.04 | -0.43 | +2.11 | +4.43 | +2.40 | 2025/01/20 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0335 | ￥1.0335 | -0.05 | +0.26 | +1.71 | +0.80 | +3.35 | 2025/01/20 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.6015 | ￥0.936 | -0.05 | +0.15 | +6.01 | +4.39 | -22.50 | 2025/01/20 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9916 | ￥0.9916 | -0.05 | -0.62 | +0.65 | -5.16 | -0.84 | 2025/01/20 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0069 | ￥1.0069 | -0.06 | +0.17 | +1.29 | -0.02 | +0.69 | 2025/01/20 |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.0064 | ￥1.0264 | -0.06 | -- | -- | -- | +0.51 | 2025/01/20 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9623 | ￥0.9823 | -0.06 | -0.54 | +1.57 | +3.36 | -2.12 | 2025/01/20 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1401 | ￥0.143 | -0.07 | -1.27 | +1.01 | -1.75 | -6.96 | 2025/01/20 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9571 | ￥0.9571 | -0.07 | -0.74 | +0.23 | -5.91 | -4.29 | 2025/01/20 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1339 | ￥0.1368 | -0.07 | -1.40 | +0.53 | -2.76 | -10.93 | 2025/01/20 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.179 | ￥1.179 | -0.08 | -0.25 | +0.77 | +3.88 | +17.90 | 2025/01/20 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.177 | ￥1.177 | -0.08 | -0.17 | +1.03 | +5.00 | +17.70 | 2025/01/20 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.136 | ￥1.136 | -0.09 | -0.35 | +0.35 | +3.09 | +13.60 | 2025/01/20 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.133 | ￥1.133 | -0.09 | -0.26 | +0.62 | +4.14 | +13.30 | 2025/01/20 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1814 | ￥0.1814 | -0.11 | -4.27 | +16.21 | -16.90 | +28.65 | 2025/01/20 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.2661 | ￥1.2661 | -0.11 | -0.26 | +4.92 | +6.41 | +26.61 | 2025/01/20 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2543 | ￥1.3334 | -0.11 | +0.32 | +3.10 | +7.58 | +33.54 | 2025/01/20 |
| 022503 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.254 | ￥1.293 | -0.11 | -- | -- | -- | +0.50 | 2025/01/20 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1761 | ￥0.1761 | -0.11 | -1.18 | +3.77 | +0.11 | +21.28 | 2025/01/20 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1761 | ￥0.1761 | -0.11 | -1.18 | +3.77 | +0.11 | +21.28 | 2025/01/20 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1745 | ￥0.1855 | -0.11 | -0.61 | +1.98 | +1.14 | +13.23 | 2025/01/20 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0455 | ￥1.4 | -0.11 | +0.42 | +10.03 | +8.78 | +48.04 | 2025/01/20 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9467 | ￥0.9467 | -0.12 | +0.34 | -0.41 | +0.33 | -5.51 | 2025/01/20 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.4298 | ￥1.6945 | -0.12 | -0.20 | +9.23 | +13.92 | +78.58 | 2025/01/20 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.164 | ￥0.164 | -0.12 | -1.15 | -0.30 | -2.26 | +6.70 | 2025/01/20 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1637 | ￥0.1637 | -0.12 | -1.09 | -0.06 | -1.27 | +7.70 | 2025/01/20 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2496 | ￥1.3286 | -0.13 | +0.25 | +2.81 | -- | +5.81 | 2025/01/20 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1473 | ￥0.1473 | -0.14 | -1.07 | +1.38 | -1.80 | +0.89 | 2025/01/20 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1454 | ￥0.1966 | -0.14 | -0.48 | +8.86 | +2.30 | +37.41 | 2025/01/20 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1454 | ￥0.1966 | -0.14 | -0.48 | +8.86 | +2.30 | +37.41 | 2025/01/20 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3038 | ￥1.3038 | -0.14 | -3.41 | +17.46 | -11.70 | +30.38 | 2025/01/20 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.3647 | ￥1.6211 | -0.14 | -0.29 | +8.80 | +13.00 | +70.17 | 2025/01/20 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0589 | ￥1.0589 | -0.14 | -0.20 | +2.45 | +4.39 | +5.89 | 2025/01/20 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0417 | ￥1.354 | -0.14 | +0.31 | +9.44 | +7.59 | +41.76 | 2025/01/20 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.1989 | ￥0.2379 | -0.15 | -1.09 | +8.05 | +7.16 | +56.31 | 2025/01/20 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1317 | ￥0.1317 | -0.15 | -0.53 | -1.50 | -5.59 | -9.05 | 2025/01/20 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0301 | ￥1.0301 | -0.16 | -0.29 | +2.03 | +3.53 | +3.01 | 2025/01/20 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.2236 | ￥1.2236 | -0.25 | -0.37 | +0.01 | -4.31 | +22.36 | 2025/01/20 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1702 | ￥0.1702 | -0.29 | -1.28 | -1.05 | -9.99 | +12.49 | 2025/01/20 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.319 | ￥0.319 | -0.31 | -5.34 | +23.17 | -8.33 | -17.78 | 2025/01/20 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.294 | ￥2.829 | -0.39 | -4.38 | +24.54 | -2.63 | +210.57 | 2025/01/20 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥1.1359 | ￥1.2259 | -0.42 | +0.01 | +43.55 | -3.50 | +23.75 | 2025/01/20 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥4.7925 | ￥6.5825 | -0.44 | -6.91 | +9.22 | -29.19 | +590.72 | 2025/01/21 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.584 | ￥0.734 | -0.68 | -14.49 | +7.16 | -36.59 | -32.79 | 2025/01/20 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.579 | ￥0.579 | -0.69 | -14.48 | +6.83 | -- | -37.07 | 2025/01/20 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.867 | ￥0.867 | -0.69 | -8.74 | +29.79 | -18.36 | -13.30 | 2025/01/20 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8347 | ￥0.8347 | -0.76 | -13.00 | -5.94 | -33.19 | -16.53 | 2025/01/20 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1161 | ￥0.1161 | -0.77 | -13.81 | -6.97 | -37.14 | -26.24 | 2025/01/20 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥1.158 | ￥1.208 | -0.77 | -4.38 | +29.97 | -3.50 | +21.60 | 2025/01/20 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3717 | ￥1.3717 | -1.24 | +8.00 | +52.99 | +16.70 | +37.17 | 2025/01/21 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3396 | ￥1.3396 | -1.27 | +7.79 | +51.04 | +14.19 | +33.96 | 2025/01/21 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6576 | ￥1.6576 | -1.50 | +1.54 | +5.89 | +19.29 | +65.76 | 2025/01/21 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6527 | ￥1.6527 | -1.53 | +1.44 | +5.53 | -- | +8.84 | 2025/01/21 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.096 | ￥0.096 | -1.74 | -16.23 | +0.42 | -- | -22.52 | 2025/01/20 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.6969 | ￥0.6969 | -1.76 | -15.46 | +2.58 | -39.11 | -30.31 | 2025/01/20 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.6901 | ￥0.6901 | -1.78 | -15.49 | +1.50 | -- | -22.36 | 2025/01/20 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.0969 | ￥0.0969 | -1.82 | -16.25 | +1.47 | -42.73 | -33.31 | 2025/01/20 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4727 | ￥1.4727 | -2.44 | -0.82 | +5.96 | +17.20 | +47.27 | 2025/01/20 |
| 022524 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4534 | ￥1.4534 | -2.45 | -- | -- | -- | -0.42 | 2025/01/20 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4533 | ￥1.4533 | -2.45 | -0.88 | +5.68 | +16.61 | +45.33 | 2025/01/20 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.4636 | ￥1.4636 | -4.26 | -6.33 | +3.58 | +26.23 | +46.30 | 2025/01/20 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.2036 | ￥0.2036 | -4.28 | -7.16 | +2.47 | +18.72 | +30.85 | 2025/01/20 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4681 | ￥1.4965 | -5.02 | -4.91 | +8.06 | +34.14 | +49.81 | 2025/01/20 |
沪公网安备 31011502014598
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