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    QDII基金净值

    代码基金名称最新净值累计净值年初至今
    (%)
    三个月
    (%)
    一年
    (%)
    两年
    (%)
    累计收益率
    (%)
    更新日期
    012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6255¥0.6255+19.26--+41.29+0.87-37.452025/02/10
    012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6129¥0.6129+19.17--+40.70-0.13-38.712025/02/10
    012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.7227¥0.7227+18.28--+37.03+24.78-27.732025/02/10
    012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.7098¥0.7098+18.22--+36.58+23.74-29.022025/02/10
    017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4559¥1.4559+15.62--+19.76+32.37+45.592025/02/10
    017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4448¥1.4448+15.56--+19.53+31.50+44.482025/02/10
    009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.195¥0.242+14.02--+23.66+39.36+7.952025/02/10
    012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.6662¥0.6662+13.74--+19.82+8.64-33.382025/02/10
    486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.4¥2.558+13.68--+24.47+40.40+275.002025/02/10
    012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.6491¥0.6491+13.66--+19.21+7.34-35.092025/02/10
    519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.5499¥1.8199+13.29--+22.10+13.99+98.432025/02/10
    007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.162¥0.162+13.29--+23.66+38.46+42.112025/02/10
    007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.162¥0.162+13.29--+24.62+39.66+42.112025/02/10
    007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥1.16¥1.16+13.06--+25.27+40.27+43.922025/02/10
    161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥1.164¥1.164+13.01--+25.30+40.24+16.402025/02/10
    002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1898¥0.1898+12.44--+13.38+4.46+23.892025/02/10
    002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.361¥1.361+12.20--+14.27+5.18+36.102025/02/10
    019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4687¥1.4687+12.15--+37.58--+46.872025/02/10
    019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4579¥1.4579+12.09--+36.92--+45.792025/02/10
    012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1964¥0.1964+11.72--+23.91+8.63-42.242025/02/10
    012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1964¥0.1964+11.72--+23.91+8.63-42.242025/02/10
    010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.295¥0.295+11.53--+10.03+21.25-6.972025/02/10
    005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.4086¥1.4086+11.46--+24.94+9.38+40.862025/02/10
    001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.8588¥1.8588+11.38--+30.59+36.68+85.882025/02/10
    007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥2.1155¥2.1155+11.27--+10.91+22.09+111.552025/02/10
    012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥1.1125¥1.1125+11.17--+49.33+64.33+11.252025/02/10
    241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.151¥1.151+11.10---5.50-13.33+15.102025/02/10
    012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥1.0569¥1.0569+11.03--+46.83+59.63+5.692025/02/10
    016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.2257¥1.2257+10.73--+23.91+14.71+22.572025/02/10
    016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.2229¥1.2229+10.73--+23.91+14.46+22.292025/02/10
    017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.137¥0.137+10.66--+22.54-9.93-5.392025/02/10
    016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.2749¥1.2749+10.47--+24.94+15.48+27.492025/02/10
    017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.9827¥0.9827+10.43--+23.52-9.28-1.732025/02/10
    016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.2572¥1.2572+10.41--+24.49+14.46+25.722025/02/10
    017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.9747¥0.9747+10.37--+23.04-9.87-2.532025/02/10
    011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1649¥0.1649+9.86--+12.64+34.83+6.732025/02/10
    011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1623¥0.1623+9.81--+12.32+33.91+5.052025/02/10
    164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.237¥1.237+9.66--+22.84+43.01+23.702025/02/10
    018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.23¥1.23+9.63--+22.63+42.20+42.532025/02/10
    011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥1.1823¥1.1823+9.61--+13.50+35.60+18.232025/02/10
    000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.04¥2.04+9.56--+1.14+27.18+104.002025/02/10
    000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.04¥2.04+9.56--+1.14+27.18+104.002025/02/10
    011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥1.1635¥1.1635+9.55--+13.20+34.66+16.352025/02/10
    160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.44¥1.44+9.34--+22.76+41.45+44.002025/02/10
    000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.399¥2.399+9.24--+1.95+28.01+139.902025/02/10
    320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.544¥1.707+9.19--+22.15+40.71+78.072025/02/10
    003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.2784¥1.2784+9.17--+1.60-1.40+27.842025/02/10
    460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.952¥0.952+9.05--+31.49+12.00-4.802025/02/10
    002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.114¥1.114+8.79--+1.74+9.32+11.402025/02/10
    161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.8035¥0.8035+8.57--+7.64+10.13-19.652025/02/10
    118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥1.093¥1.093+8.54--+1.77+4.89+9.302025/02/10
    006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.3014¥0.3014+8.53--+8.38+11.09+44.972025/02/10
    014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.7895¥0.7895+8.46--+7.28+9.20-25.092025/02/10
    100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.7606¥2.7606+8.32--+10.78+33.50+176.062025/02/10
    022184富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.7682¥2.7682+8.29------+21.742025/02/10
    040018华安香港精选股票型证券投资基金¥2.029¥2.029+8.27--+14.44+19.49+102.902025/02/10
    000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥2.161¥2.161+8.27--+9.25+11.85+116.102025/02/10
    012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1703¥0.1703+8.06--+30.00+46.43+10.012025/02/10
    022170富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.2136¥1.2136+7.80------+34.372025/02/10
    019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.1578¥0.1578+7.79---1.37--+1.482025/02/10
    012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.2213¥1.2213+7.78--+31.05+47.46+22.132025/02/10
    012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.1948¥1.1948+7.64--+30.44+45.90+19.482025/02/10
    040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.608¥1.608+7.63--+13.16+24.27+60.802025/02/10
    019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1315¥1.1315+7.55---0.57--+13.152025/02/10
    016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.318¥1.318+7.50--+12.75+2.09-0.452025/02/10
    165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.7801¥0.7801+7.50--+20.16+43.14-21.992025/02/10
    020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.7593¥0.7593+7.35--+19.07--+26.002025/02/10
    862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.0878¥0.0878+7.33--+14.17-5.89-56.192025/02/10
    011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.893¥0.893+7.31--+9.56+24.22-10.702025/02/10
    016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.895¥1.895+7.30--+6.94+5.51+9.662025/02/10
    262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.91¥2.331+7.30--+7.24+6.29+139.562025/02/10
    010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.266¥0.266+7.26--+6.40+5.56-19.642025/02/10
    011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8761¥0.8761+7.25--+9.53+23.41-12.392025/02/10
    015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4544¥1.4544+7.19--+40.25+35.15+45.442025/02/11
    862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.6296¥1.0552+7.02--+15.10-5.21-51.962025/02/10
    015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.486¥1.486+6.99--+41.07+37.43+48.602025/02/11
    862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.4555¥0.4555+6.92--+14.65-6.14-54.452025/02/10
    160125南方香港优选股票型证券投资基金¥1.2191¥1.3091+6.87--+30.37+26.45+32.812025/02/10
    457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.2403¥1.4073+6.83---3.40+1.50+41.592025/02/10
    021662富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.231¥1.231+6.75------+7.472025/02/10
    019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8891¥0.8891+6.73--+8.18---11.092025/02/10
    019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9142¥0.9142+6.69--+9.07---8.582025/02/10
    010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.341¥0.341+6.56--+7.57+12.54-12.112025/02/10
    015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2235¥1.2235+6.45--+28.12+26.77+22.352025/02/10
    018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9624¥0.9624+6.26---5.73---3.762025/02/10
    018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9565¥0.9565+6.21---6.04---4.352025/02/10
    015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.209¥1.209+6.20--+27.57+25.73+20.902025/02/10
    100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.445¥2.98+6.17--+8.33+13.30+231.012025/02/10
    019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0521¥1.0521+6.10--+0.26--+5.262025/02/10
    017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.7749¥1.7749+6.10--+12.05+48.90+77.492025/02/10
    013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥1.0494¥1.0494+6.09--+13.16+18.06+4.942025/02/10
    013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥1.0521¥1.0521+6.08--+12.62+18.00+5.212025/02/10
    378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥1.1619¥1.2608+6.07--+7.76+14.00+27.512025/02/10
    378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0299¥1.0299+6.07--+0.48+7.00+2.992025/02/10
    017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.7544¥1.7544+6.06--+11.67+47.48+75.442025/02/10
    470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.623¥0.773+5.95--+5.77-3.11-28.302025/02/10
    006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.1989¥2.1989+5.95--+10.33+16.28+119.892025/02/10
    161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.3633¥1.7333+5.93--+12.48+14.85+74.822025/02/10
    017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1475¥1.1475+5.79--+0.47--+14.752025/02/10
    006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.309¥2.309+5.70--+11.22+17.10+130.902025/02/10
    017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1495¥1.1495+5.66--+0.50--+14.952025/02/10
    017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.616¥0.616+5.66--+5.30-3.90-33.042025/02/10
    006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.1631¥2.1631+5.58--+10.49+15.16+116.312025/02/10
    501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.712¥1.712+5.48--+26.71+47.90+71.202025/02/10
    012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1987¥0.1987+5.47--+19.12+37.03+26.642025/02/10
    017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.7047¥1.7047+5.45--+26.46+47.29+70.472025/02/10
    012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1962¥0.1962+5.43--+18.84+36.16+25.052025/02/10
    519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.561¥3.501+5.41--+8.00+18.75+331.422025/02/10
    012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.4247¥1.4247+5.23--+20.09+38.00+42.472025/02/10
    004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9483¥1.9483+5.19---3.14+12.81+94.832025/02/10
    004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9483¥1.9483+5.19---3.14+12.81+94.832025/02/10
    012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.4069¥1.4069+5.17--+19.78+37.12+40.692025/02/10
    006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.9648¥3.9648+5.13--+14.15--+18.862025/02/10
    004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0928¥2.0928+4.94---2.35+13.60+109.282025/02/10
    001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥4.0077¥4.0077+4.89--+15.12+57.35+302.382025/02/10
    015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.9628¥3.9628+4.84--+14.83+56.32+85.962025/02/10
    015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.9391¥3.9391+4.84--+14.74+55.82+84.852025/02/10
    005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1226¥0.1226+4.79--+4.43-20.60-22.112025/02/10
    017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.426¥1.426+4.76--+36.21+35.71+42.602025/02/10
    017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4171¥1.4171+4.71--+35.84+34.88+41.712025/02/10
    019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1714¥0.1714+4.70--+11.08--+40.382025/02/10
    019550华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1714¥0.1714+4.70--+11.08--+40.382025/02/10
    006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.427¥1.427+4.62---0.08+12.85+42.702025/02/10
    019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.4254¥1.4254+4.59---0.33--+12.732025/02/10
    005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.8793¥0.8793+4.54--+5.27-20.03-12.072025/02/10
    016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2132¥1.2132+4.53--+9.49+20.05+21.322025/02/10
    000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥1.2293¥1.2293+4.50--+11.98+39.38+22.932025/02/10
    164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2165¥1.2165+4.39--+9.51+20.35+21.652025/02/10
    019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1418¥0.1418+4.26--+4.80--+1.792025/02/10
    161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.813¥0.813+4.23--+10.61+21.89-18.702025/02/10
    019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1409¥0.1409+4.22--+4.53--+1.152025/02/10
    006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.4891¥3.4891+4.12--+12.62+52.00+248.912025/02/10
    010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0888¥0.0888+4.10--+0.91-2.74-41.962025/02/10
    013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.1408¥1.1408+4.09--+8.71+33.90+14.082025/02/10
    006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.1887¥0.1893+4.08--+9.58+36.25+44.822025/02/10
    021843富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.4805¥3.4805+4.07------+18.052025/02/10
    019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.0169¥1.0169+3.99--+5.66--+1.692025/02/10
    021694银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.811¥0.811+3.97------+10.042025/02/10
    019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.01¥1.01+3.94--+5.35--+1.002025/02/10
    006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.6426¥3.6426+3.88--+13.61+53.24+264.262025/02/10
    001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.9759¥0.9759+3.87---2.94-21.51+180005.872025/02/10
    160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥1.3532¥1.3572+3.85--+10.47+37.16+35.742025/02/10
    013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.2787¥1.2787+3.84--+9.65+34.88+27.872025/02/10
    021842富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.6397¥3.6397+3.83------+18.972025/02/10
    010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.6365¥0.6365+3.82--+1.68-2.08-36.352025/02/10
    019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.97¥0.97+3.81---3.20---16.952025/02/10
    000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥4.347¥4.347+3.75--+12.35+51.57+334.702025/02/10
    019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1013¥0.1013+3.68---0.98---18.242025/02/10
    008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1023¥0.1023+3.65---0.68-13.38-29.592025/02/10
    008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥1.141¥1.141+3.64--+9.61+40.38+14.102025/02/10
    008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥1.1176¥1.1176+3.61--+9.32+39.46+11.762025/02/10
    160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.53¥0.53+3.52--+8.38+12.77-47.002025/02/10
    000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥5.109¥5.109+3.50--+13.31+52.64+410.902025/02/10
    008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7336¥0.7336+3.41--+0.14-12.74-26.642025/02/10
    486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥4.09¥4.09+3.39--+10.18+37.90+309.002025/02/10
    019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7262¥0.7262+3.36---0.19---18.302025/02/10
    016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.2824¥1.2824+3.34---0.12+24.54+28.242025/02/10
    377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9875¥0.9875+3.33--+5.58+7.84-1.252025/02/10
    016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.2758¥1.2758+3.30---0.24+23.96+27.582025/02/10
    019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9798¥0.9798+3.27--+5.34--+14.922025/02/10
    000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.563¥0.6248+3.17--+6.95+52.74+207.562025/02/10
    017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.9493¥1.9493+3.10--+21.86+56.71+94.932025/02/10
    016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.2072¥0.2072+3.08--+3.34+33.59+42.412025/02/10
    017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.9357¥1.9357+3.06--+21.54+55.67+93.572025/02/10
    539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥1.051¥1.051+3.04---5.74+34.40+5.102025/02/10
    018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥1.04¥1.04+2.97---5.97+33.16+29.512025/02/10
    270023广发全球精选股票型证券投资基金¥4.0374¥4.4764+2.93--+7.83+53.81+448.222025/02/10
    501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.4864¥1.4864+2.89--+4.18+34.50+48.642025/02/10
    070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.714¥0.716+2.88--+10.02+7.85-28.482025/02/10
    050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.538¥0.538+2.87--+9.35+26.29-46.202025/02/10
    021277广发全球精选股票型证券投资基金¥4.0193¥4.0193+2.84--+7.42--+18.182025/02/10
    016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.4741¥1.4741+2.83--+3.90+33.50+47.412025/02/10
    007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.9079¥1.9079+2.79--+10.26+32.80+90.792025/02/10
    007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.8796¥1.8796+2.76--+10.06+32.16+87.962025/02/10
    022523天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.8796¥1.8796+2.75------+5.842025/02/10
    018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.5144¥1.5144+2.67--+9.00+28.81+51.442025/02/10
    501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.5276¥1.5276+2.61--+9.26+29.81+52.762025/02/10
    019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2653¥0.2653+2.55--+9.90--+53.002025/02/10
    019448华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2653¥0.2653+2.55--+9.90--+55.782025/02/10
    202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.8914¥1.0324+2.44---4.63+0.27+1.812025/02/10
    016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4658¥1.4658+2.35--+7.97+35.92+46.582025/02/10
    016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4524¥1.4524+2.32--+7.71+34.82+45.242025/02/10
    005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.9022¥1.9022+2.29--+10.79+55.07+90.222025/02/10
    163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.948¥0.948+2.28--+5.33+33.33-5.202025/02/10
    006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥2.1211¥2.1211+2.28--+8.60+45.47+112.112025/02/10
    014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥2.0903¥2.0903+2.24--+8.38+44.65+23.292025/02/10
    163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.016¥1.145+2.21---0.66+12.39+14.872025/02/10
    006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.14¥0.145+2.19--+3.70+6.87+0.612025/02/10
    110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.9145¥6.7045+2.10--+2.38-12.68+608.302025/02/11
    003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2398¥0.2398+1.87--+3.94+17.15+66.182025/02/10
    003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2398¥0.2398+1.87--+3.94+17.15+66.182025/02/10
    020957中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.9419¥0.9419+1.82--+4.66--+11.602025/02/10
    007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.7104¥1.7104+1.63--+7.17+11.05+71.042025/02/11
    003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.7197¥1.7197+1.63--+4.78+17.97+71.972025/02/10
    019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.705¥1.705+1.59--+6.97--+12.292025/02/11
    019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.7245¥1.7245+1.59--+4.57--+16.402025/02/10
    009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1842¥0.1842+1.43---0.81+4.60+30.642025/02/10
    002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.192¥0.192+1.43--+3.34-23.66+29.642025/02/10
    002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.192¥0.192+1.43--+3.34-23.66+29.642025/02/10
    018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1567¥0.1567+1.42--+6.60--+12.492025/02/10
    206011鹏华美国房地产证券投资基金¥1.002¥1.378+1.42--+4.59+7.28+40.952025/02/10
    008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1787¥0.1787+1.36--+0.90+7.39+23.072025/02/10
    007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1787¥0.1787+1.36--+0.90+7.39+23.072025/02/10
    001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.0848¥0.1298+1.31--+2.42+4.82-37.352025/02/10
    018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1556¥0.1556+1.30--+6.21--+11.702025/02/10
    501018南方原油证券投资基金¥1.2848¥1.2848+1.28--+0.69+19.99+28.482025/02/10
    006476南方原油证券投资基金¥1.2481¥1.2481+1.25---0.36+18.24-11.212025/02/10
    019232广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.14¥0.14+1.23---0.07---0.572025/02/10
    008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0742¥0.0742+1.23--+2.91+3.34-48.832025/02/10
    006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0753¥0.0761+1.21--+3.15+4.01-109.552025/02/10
    003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1766¥0.1766+1.20---1.29+20.22+22.052025/02/10
    003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1693¥0.1693+1.20---1.51+19.65+17.002025/02/10
    002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.377¥1.377+1.18--+4.16-23.12+37.702025/02/10
    000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.043¥1.098+1.16---0.19+3.47+2932084400.002025/02/10
    018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.1234¥1.1234+1.16--+7.45--+12.342025/02/10
    019233广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1395¥0.1395+1.16---0.36---0.922025/02/10
    009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.3205¥1.3205+1.14---0.05+5.29+32.052025/02/10
    004999长信全球债券证券投资基金¥0.1726¥0.1726+1.11--+2.31-2.60+14.082025/02/10
    006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2274¥0.2274+1.11--+3.18+14.50+52.522025/02/10
    006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2274¥0.2274+1.11--+3.18+14.50+52.522025/02/10
    007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.2815¥1.2815+1.10--+1.71+8.12+28.152025/02/10
    000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.1204¥0.1214+1.09---4.75-4.52-36.062025/02/10
    000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.6083¥0.9428+1.08--+3.31+5.59-21.632025/02/10
    000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.229¥1.497+1.07--+0.99+5.13-558.582025/02/10
    018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.1159¥1.1159+1.07--+7.05--+11.592025/02/10
    320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.34¥1.531+1.06--+5.88+11.54+54.372025/02/10
    160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.493¥1.493+1.05---1.28+19.03+49.302025/02/10
    001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.2012¥0.2402+1.00--+2.34+12.27+58.112025/02/10
    019230广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.0038¥1.0038+0.98--+0.71--+0.382025/02/10
    206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5396¥0.5453+0.95--+3.97+4.72-5187.262025/02/10
    161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.266¥1.266+0.95---0.54+21.06+26.602025/02/10
    019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2035¥0.2035+0.94--+2.57--+6.542025/02/10
    050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2037¥0.2263+0.94--+2.57+4.95+46.712025/02/10
    050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2037¥0.2263+0.94--+2.57+4.95+46.712025/02/10
    019231广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.0001¥1.0001+0.93--+0.40--+0.012025/02/10
    003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.2139¥1.2139+0.92---0.74+20.45+21.392025/02/10
    004998长信全球债券证券投资基金¥1.238¥1.238+0.92--+3.16-1.91+23.802025/02/10
    008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5319¥0.5319+0.91--+3.70+4.03-46.702025/02/10
    006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.6308¥1.6308+0.88--+4.03+15.29+63.082025/02/10
    007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1762¥0.1872+0.86--+2.41+3.26+14.342025/02/10
    006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5889¥1.5889+0.84--+3.75+14.52+58.892025/02/10
    008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1448¥0.1448+0.84--+2.48+2.91+2.992025/02/10
    050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.863¥0.945+0.82---4.00-3.90-7.172025/02/10
    001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.443¥1.7077+0.80--+3.18+13.08+80.222025/02/10
    004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1¥1+0.80--+0.59+0.670.002025/02/10
    008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1424¥0.1424+0.78--+2.30+2.37+1.282025/02/10
    002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1686¥0.1686+0.78--+0.78+2.80+9.412025/02/10
    004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9651¥0.9651+0.76--+0.31-0.01-3.492025/02/10
    001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.377¥1.6334+0.76--+2.92+12.33+71.702025/02/10
    019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.4592¥1.4592+0.70--+3.38--+6.522025/02/10
    050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.4605¥1.603+0.69--+3.38+5.65+67.492025/02/10
    003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1485¥0.1485+0.68--+2.27-0.07+1.712025/02/10
    013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1646¥0.1646+0.67--+2.17+2.88-16.952025/02/10
    000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1654¥0.1761+0.67--+2.16+2.86+8.472025/02/10
    003973富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)¥0.1367¥0.1475+0.66--+0.44+3.25-6.242025/02/10
    873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1531¥0.1531+0.66--+3.03+6.99+1.732025/02/10
    873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1549¥0.1552+0.65--+3.27+7.57+3.202025/02/10
    011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1446¥0.1469+0.63--+1.62+1.33-11.452025/02/10
    002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1465¥0.1977+0.62--+2.16+7.36+38.452025/02/10
    002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1465¥0.1977+0.62--+2.16+7.36+38.452025/02/10
    003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.1327¥0.1327+0.61--+0.61-1.04-8.362025/02/10
    022503富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.263¥1.302+0.61------+1.232025/02/10
    100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2633¥1.3424+0.61--+3.26+3.99+34.502025/02/10
    000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7565¥0.7565+0.60--+2.63+5.73-24.352025/02/10
    019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2585¥1.3375+0.58--+3.08--+6.562025/02/10
    008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0385¥1.0385+0.58--+3.31+3.61+3.852025/02/10
    011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1411¥0.1434+0.57--+1.22+0.50-13.122025/02/10
    002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.209¥1.209+0.57--+1.61+3.51+20.902025/02/10
    004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0398¥1.0398+0.56--+1.38+1.35+3.982025/02/10
    008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0209¥1.0209+0.55--+3.09+3.03+2.092025/02/10
    002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.1651¥0.1651+0.55--+1.16+0.43+7.422025/02/10
    008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.1476¥0.1567+0.54--+2.75+6.08+11.422025/02/10
    019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.2056¥1.2056+0.54--+1.46--+4.932025/02/10
    004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0127¥1.0127+0.52--+1.08+0.64+1.272025/02/10
    002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1409¥0.1438+0.50--+1.73+2.32-6.432025/02/10
    019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0751¥1.0751+0.49--+3.68--+4.812025/02/10
    007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.075¥1.129+0.48--+3.67+4.34+13.492025/02/10
    002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1346¥0.1375+0.45--+1.36+1.43-10.472025/02/10
    007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.16¥0.16+0.44--+2.76+5.68+10.422025/02/10
    007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0521¥1.1061+0.44--+3.42+3.72+11.132025/02/10
    007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1626¥0.1626+0.43--+2.91+6.21+12.222025/02/10
    005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1685¥1.2285+0.43--+0.62+2.97+23.222025/02/10
    002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1646¥0.1646+0.43--+1.11+1.42+8.292025/02/10
    070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.13¥1.578+0.42--+9.20+9.34+67.872025/02/10
    008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.037¥1.052+0.42--+2.41+2.03+5.202025/02/10
    873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.1105¥1.1105+0.42--+4.05+8.27+12.732025/02/10
    013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.18¥1.18+0.40--+2.99+3.59-7.772025/02/10
    000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1859¥1.2559+0.40--+3.01+3.58+26.722025/02/10
    003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0646¥1.0646+0.40--+3.06+0.63+6.462025/02/10
    020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.165¥1.165+0.39--+0.34--+1.372025/02/10
    873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0978¥1.0978+0.38--+3.85+7.74+11.442025/02/10
    003972富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)¥0.9799¥1.0519+0.37--+1.22+3.78-2.012025/02/10
    008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.012¥1.027+0.37--+2.04+1.25+2.672025/02/10
    501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9512¥0.9512+0.36--+1.37-0.42-5.062025/02/10
    002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0504¥1.4049+0.35--+2.95+8.10+48.732025/02/10
    003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0353¥1.0353+0.35--+2.76-0.09+3.532025/02/10
    002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.184¥1.184+0.34--+1.98+1.11+18.402025/02/10
    017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1497¥0.1497+0.34--+2.25+5.27+5.352025/02/07
    017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1497¥0.1497+0.34--+2.25+5.27+5.352025/02/07
    002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥1.0105¥1.0305+0.31--+2.56+3.02+2.752025/02/10
    008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0581¥1.1236+0.30--+3.57+6.83+12.682025/02/10
    002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0463¥1.3586+0.30--+2.57+7.22+42.382025/02/10
    022374富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0577¥1.0903+0.29------+1.842025/02/10
    022512南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥1.0098¥1.0298+0.28------+0.852025/02/10
    019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0542¥1.1196+0.28--+3.40--+4.792025/02/10
    002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.14¥1.14+0.26--+1.69+0.44+14.002025/02/10
    002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9653¥0.9853+0.25--+2.19+2.13-1.812025/02/10
    007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1662¥1.1662+0.21--+3.77+6.95+16.622025/02/10
    002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.136¥1.136+0.18--+1.70+1.52+13.602025/02/10
    007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.147¥1.147+0.17--+3.58+6.42+14.702025/02/10
    002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.18¥1.18+0.17--+1.90+2.08+18.002025/02/10
    017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0735¥1.0735+0.12--+3.06+5.91+7.352025/02/10
    080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥1.168¥1.218+0.09--+12.96+8.05+22.652025/02/10
    020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0689¥1.0689+0.07--+2.79--+3.872025/02/10
    873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
    008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4813¥1.4813-1.87--+1.05+11.45+48.132025/02/10
    022524天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4616¥1.4616-1.90------+0.142025/02/10
    008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4615¥1.4615-1.90--+0.86+10.98+46.152025/02/10
    005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.2002¥0.2002-5.88---8.21+13.30+28.662025/02/10
    164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.4357¥1.4357-6.09---7.45+14.12+43.512025/02/10
    006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.4419¥1.4703-6.72---4.55+19.85+47.132025/02/10

    QDII基本信息

    代码基金名称基金托管公司保本
    基金
    基金类别管理费
    率(%)
    202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.85
    000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
    070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
    377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
    241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
    110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
    519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.5
    519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
    118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
    486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.8
    080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
    470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
    050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
    270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
    040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
    206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
    100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
    460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
    161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
    320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII-商品1
    378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
    050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
    161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
    040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
    539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
    100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
    160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
    164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
    262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
    320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII-REITs1.5
    160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.6
    163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
    206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
    165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
    457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
    378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
    160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.5
    070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII-REITs1.7
    100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
    001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
    001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
    001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
    050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
    050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
    050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
    161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
    000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII-纯债1.1
    000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
    000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
    000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
    000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
    000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
    000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
    000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
    000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
    000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
    000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
    000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
    001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
    001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII-混合灵活1.8
    161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-普通股票1.8
    002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
    002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
    002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.8
    002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
    002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
    002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
    001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
    002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
    002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
    501018南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
    002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.5
    003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
    501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
    002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
    002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
    002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
    161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
    003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
    003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
    003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
    003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
    003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
    003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
    003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
    003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
    003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
    001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
    003973富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.7
    003972富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.7
    160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII-商品1
    004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
    004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
    004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
    004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
    004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
    005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
    004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
    004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
    005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
    005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
    005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
    005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
    164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.2
    005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.2
    006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    006476南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
    006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
    006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
    006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
    006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
    006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
    006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
    006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
    007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
    006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
    006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
    007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
    007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
    007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
    007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
    007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
    007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
    007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
    008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
    008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
    008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
    008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
    007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
    007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
    008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
    008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
    008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
    008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
    008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
    008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
    008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
    009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
    010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
    873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
    873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
    873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
    873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
    873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
    010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
    010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
    862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
    862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
    011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
    011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
    011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
    011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
    009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
    011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
    011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
    011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
    012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
    012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
    012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
    012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
    012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
    012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
    012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
    012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
    012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
    013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
    012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
    012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
    014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
    013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
    013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
    012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
    012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
    012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
    012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
    015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
    015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
    015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
    015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
    016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
    013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
    013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
    015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
    016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
    017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
    017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
    017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
    017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
    017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
    017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
    017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
    017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
    501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
    016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
    016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
    501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
    017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
    501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
    018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
    016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
    018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
    017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
    017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
    017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
    017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
    017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
    164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
    016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
    019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
    019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
    019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
    019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
    019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
    019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
    019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
    019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
    019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
    019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
    019448华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
    019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
    019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
    019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
    019550华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
    019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
    019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
    019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
    019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
    019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
    019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
    018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
    019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
    019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
    019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
    019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
    017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
    017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
    018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
    018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
    020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
    020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
    020957中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
    020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
    006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
    021277广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
    019232广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债1.2
    019230广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债1.2
    019233广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债1.2
    019231广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债1.2
    021694银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
    021842富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    021843富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
    021662富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
    022170富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
    022184富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
    022374富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
    022523天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
    022524天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
    022503富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
    022512南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
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