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QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥1.146¥1.146+39.93+20.50+47.11+49.22+14.602024/07/12
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥1.136¥1.136+39.22+20.34+46.02--+41.472024/07/12
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.3483¥1.3483+37.09+16.15+36.54--+34.832024/07/12
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.3427¥1.3427+36.80+16.06+36.07--+34.272024/07/12
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.7729¥1.7729+31.53+17.06+36.51+74.26+77.292024/07/12
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.6315¥1.6315+30.90+18.18+31.20--+63.152024/07/12
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.6174¥1.6174+30.51+18.01+30.45--+61.742024/07/12
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2486¥0.2486+30.50+16.60----+43.372024/07/12
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.4733¥1.4733+30.02+18.74+27.60--+47.332024/07/12
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.4645¥1.4645+29.71+18.59+27.01--+46.452024/07/12
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.2065¥0.2065+28.98+18.27+27.63--+41.922024/07/12
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.455¥1.455+27.25+15.94+18.67--+45.502024/07/12
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.2368¥1.2368+27.13+15.03+17.93+22.15+23.682024/07/12
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥4.643¥4.643+27.10+12.94+30.97+72.35+364.302024/07/12
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.2243¥1.2243+26.90+14.91+17.50+21.21+22.432024/07/12
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥1.2507¥1.2547+26.88+16.20+21.55+33.14+25.452024/07/12
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.4452¥1.4452+26.86+15.77+18.04--+44.522024/07/12
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.3091¥3.3091+26.69+13.94+32.47+70.94+230.912024/07/12
270023广发全球精选股票型证券投资基金¥3.8363¥4.2753+26.32+11.07+35.80+82.25+420.922024/07/12
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥1.0564¥1.0564+26.26+12.28+27.03+4.64+5.642024/07/12
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.973¥3.973+26.13+12.52+30.99+63.10+297.302024/07/12
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1734¥0.1734+26.11+14.53+17.96+15.52+10.522024/07/12
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥1.0371¥1.0371+25.98+12.18+26.52+3.81+3.712024/07/12
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1717¥0.1717+25.97+14.47+17.52+14.62+9.432024/07/12
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.1754¥0.176+25.92+15.78+21.55+25.92+34.612024/07/12
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.983¥1.983+25.80+11.39+28.95+64.14+98.302024/07/12
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥3.1893¥3.1893+25.76+13.51+32.43+61.62+218.932024/07/12
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.9575¥1.9575+25.50+11.24+28.49+62.62+15.452024/07/12
000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.5379¥0.5997+25.36+10.61+35.80+72.35+193.852024/07/12
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.686¥1.686+24.94+17.25+28.11--+68.602024/07/12
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.6782¥1.6782+24.69+17.15+27.60--+67.822024/07/12
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3938¥1.3938+24.49+15.05+22.53--+39.382024/07/12
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3839¥1.3839+24.04+14.90+21.80--+38.392024/07/12
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥1.091¥1.091+23.70+12.24+2.92+4.40+9.102024/07/12
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.587¥3.587+23.48+10.40+32.26+76.09+260.142024/07/12
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.5545¥3.5545+23.21+10.29+31.70+74.67+66.802024/07/12
000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥1.128¥1.128+23.09+12.81+22.74+27.46+12.802024/07/12
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.5356¥3.5356+23.06+10.23+31.43+74.00+65.912024/07/12
019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1582¥0.1582+22.16+12.36----+29.572024/07/12
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.929¥0.929+22.08+13.02+24.20+59.35-7.102024/07/12
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2837¥1.2837+21.96+19.95+12.53--+28.372024/07/12
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2758¥1.2758+21.68+19.84+12.00--+27.582024/07/12
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.8109¥0.8109+20.37+22.03+16.83+9.14-18.912024/07/12
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥1.002¥1.002+20.00+6.82+19.43+47.79+24.322024/07/12
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥1.005¥1.005+19.79+6.91+19.36+47.79+0.502024/07/12
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.7827¥0.7827+19.61+21.69+15.44+6.56-21.732024/07/12
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥1.0565¥1.0565+19.51+14.76+22.89+33.94+5.652024/07/12
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.1962¥1.1962+19.50+11.46+21.09+41.06+19.622024/07/12
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.141¥0.141+19.49+6.82+19.49+39.60+23.682024/07/12
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1592¥1.1592+19.43+19.99----+15.922024/07/12
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.5237¥2.5237+19.36+13.32+18.44+31.14+152.372024/07/12
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥1.0421¥1.0421+19.23+14.63+22.38+32.85+4.212024/07/12
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1557¥1.1557+19.19+20.04----+15.572024/07/12
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8219¥0.8219+19.00+5.64+12.62+7.86-17.812024/07/12
040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.458¥1.458+18.73+11.21+12.07-5.57+45.802024/07/12
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8061¥0.8061+18.60+5.47+11.93+6.54-19.392024/07/12
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.0736¥1.0736+18.59+11.01+21.11+33.58+7.362024/07/12
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1481¥0.1481+18.57+14.27+23.11+26.80-4.142024/07/12
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.141¥0.141+18.49+6.82+19.49+39.60+23.682024/07/12
016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.2¥1.2+18.46+11.11+11.52---9.372024/07/12
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥3.807¥3.807+18.38+7.79+22.57+50.36+280.702024/07/12
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1461¥0.1461+18.30+14.14+22.57+25.73-5.442024/07/12
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.05¥1.05+17.85+3.04+20.55+42.86+5.002024/07/12
161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.3388¥1.3388+17.54-1.46+16.69+6.56+33.882024/07/12
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.046¥1.046+17.53+2.85+20.09--+21.212024/07/12
003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.286¥1.286+17.36-1.52+16.35+5.83+28.602024/07/12
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.59¥1.59+16.94-2.02+15.97+6.66+59.002024/07/12
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.1647¥1.1647+16.79+12.80+9.53--+16.472024/07/12
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.554¥2.377+16.75+10.13+10.84+24.12+208.822024/07/12
003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1877¥0.1877+16.66-1.88+16.66+0.75+29.722024/07/12
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.1615¥1.1615+16.64+12.75+9.28--+16.152024/07/12
003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1803¥0.1803+16.47-1.96+16.32+0.06+24.602024/07/12
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥1.1324¥1.2313+16.14+12.74+7.90+22.36+24.272024/07/12
501018南方原油证券投资基金¥1.3403¥1.3403+16.06-1.19+14.78+4.65+34.032024/07/12
040018华安香港精选股票型证券投资基金¥1.806¥1.806+15.99+9.79+6.11-7.72+80.602024/07/12
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.218¥0.218+15.96+9.55+10.66+17.20-10.662024/07/12
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6734¥0.6734+15.90+0.66+19.61+13.75-32.662024/07/12
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.412¥2.412+15.85+9.34+23.00+25.10+141.202024/07/12
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.215¥1.215+15.82+1.00+19.59+40.95+21.502024/07/12
006476南方原油证券投资基金¥1.3154¥1.3154+15.68-1.39+14.37+3.80-6.422024/07/12
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1504¥1.1504+15.55+9.88----+15.042024/07/12
320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.346¥1.471+15.36+1.11+19.48+40.33+50.932024/07/12
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.7826¥1.7826+15.32+9.75+19.16+47.13+78.262024/07/12
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.759¥1.759+15.12+9.60+18.81+46.28+75.902024/07/12
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.927¥1.009+15.01+13.74-0.32-5.70-0.292024/07/12
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.062¥2.062+15.00+8.87+23.03+18.30+106.202024/07/12
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.062¥2.062+15.00+8.87+23.03+18.30+106.202024/07/12
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1509¥1.1509+14.99+9.68----+15.092024/07/12
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.5608¥1.5892+14.92+9.36+23.43+45.40+59.272024/07/12
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1489¥1.1489+14.81+9.55----+14.892024/07/12
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.324¥1.491+14.63+13.84+5.16+4.33+51.142024/07/12
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.932¥0.932+14.58+1.25+2.81---6.802024/07/12
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.6157¥1.6157+14.40+10.34+22.46+44.30+61.512024/07/12
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9249¥0.9249+14.31+1.12+2.38---7.512024/07/12
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.581¥3.372+14.25+9.04+8.58+20.05+307.852024/07/12
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.508¥0.508+14.16+9.48+15.19+27.00-49.202024/07/12
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.13¥0.131+14.14+13.34-0.31-10.78-30.972024/07/12
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.508¥0.508+13.65+0.99+4.53+6.95-49.202024/07/12
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.2266¥0.2266+13.53+9.89+22.49+36.51+45.632024/07/12
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.186¥1.186+13.34+29.90+1.12--+18.602024/07/12
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1814¥1.1814+13.10+29.78+0.72--+18.142024/07/12
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.256¥1.626+13.05+12.54+4.67+6.53+61.062024/07/12
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.3156¥1.3156+12.86+9.29+3.61-10.21+31.562024/07/12
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.9172¥0.9172+12.75+5.30+9.41+5.53-8.282024/07/12
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.1561¥2.1561+12.65+9.85+15.24+17.67+115.612024/07/12
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.9011¥0.9011+12.40+5.16+8.78+4.28-9.892024/07/12
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥1.961¥1.961+12.19+7.87+0.36-7.80+96.102024/07/12
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1845¥0.1845+12.02+8.85+3.65-15.06+30.852024/07/12
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.8499¥1.8499+11.96+7.81+5.56-4.87+84.992024/07/12
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1286¥0.1286+11.92+4.89+9.45-0.23-16.932024/07/12
202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.9437¥1.0847+11.81+9.78+3.14+8.60+7.792024/07/12
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0184¥2.0184+11.79+9.41+15.27+11.29+101.842024/07/12
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0184¥2.0184+11.79+9.41+15.27+11.29+101.842024/07/12
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.669¥0.671+11.50+7.73+0.15-9.84-32.992024/07/12
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.275¥0.275+11.34+7.42+0.36-12.81+32.282024/07/12
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.752¥0.752+11.24-0.13+8.51+1.35-24.802024/07/12
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9767¥0.9767+11.11+12.02+4.01+15.52-2.332024/07/12
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.2594¥0.2594+11.09+7.37+5.58-10.02-18.202024/07/12
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.236¥2.771+10.91+5.82+2.80-6.29+202.722024/07/12
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.971¥0.971+10.73+11.83----+13.892024/07/12
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.7449¥0.7449+10.22+9.95-2.72-9.60-25.512024/07/12
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.314¥0.314+10.18+5.37+2.95-11.30-19.072024/07/12
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.4644¥1.4644+9.94+14.05+6.04-0.99+46.442024/07/12
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.7339¥0.7339+9.88+9.77-3.24-10.55-30.372024/07/12
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6683¥1.6683+9.81+5.85+12.10+26.44+66.832024/07/12
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6759¥1.6759+9.66+5.78----+13.122024/07/12
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.3029¥1.5729+9.29+12.09-7.08-9.91+66.802024/07/12
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6898¥1.6898+9.16+8.56+8.96+29.45+68.982024/07/12
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0146¥1.0146+9.10+14.46-3.88-14.70+1.462024/07/12
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.202¥1.202+8.98+8.58-8.17-22.75+20.202024/07/12
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.4407¥1.4407+8.95+6.56+10.11+40.24+44.072024/07/12
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2339¥0.2339+8.94+5.41+12.13+19.58+62.092024/07/12
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2339¥0.2339+8.94+5.41+12.13+19.58+62.092024/07/12
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.687¥1.687+8.90+8.46----+11.102024/07/15
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0065¥1.0065+8.87+14.35-4.26-15.37+0.652024/07/12
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0364¥1.3804+8.83+5.02+6.70+30.88+45.272024/07/12
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.4422¥1.4422+8.78+6.47----+14.062024/07/12
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4447¥1.4447+8.69+4.49+3.17+11.29+44.472024/07/12
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4277¥1.4277+8.55+4.43+2.92+10.66+42.772024/07/12
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0345¥1.3372+8.50+4.85+6.18+29.33+39.472024/07/12
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5968¥1.5968+8.48+6.75+10.00+21.84+59.682024/07/12
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5594¥1.5594+8.23+6.64+9.55+20.86+55.942024/07/12
001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.4122¥1.6769+8.19+5.16+10.75+27.02+76.382024/07/12
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1685¥0.1685+8.08+8.08-8.17-26.96+9.992024/07/12
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1453¥0.195+7.99+4.54+6.69+23.79+35.932024/07/12
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1453¥0.195+7.99+4.54+6.69+23.79+35.932024/07/12
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.069¥1.168+7.99-2.11+12.14+29.04+17.172024/07/12
001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.3506¥1.607+7.96+5.05+10.27+25.96+68.412024/07/12
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0763¥1.0763+7.74+7.66----+7.632024/07/12
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2239¥0.2239+7.64+6.32+10.02+15.23+50.172024/07/12
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2239¥0.2239+7.64+6.32+10.02+15.23+50.172024/07/12
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0726¥1.0726+7.45+7.54----+7.262024/07/12
001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.198¥0.237+7.33+4.68+10.72+20.08+55.602024/07/12
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.815¥2.236+6.89+12.80-0.93-1.04+127.652024/07/12
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1509¥0.1509+6.87+7.25----+8.332024/07/12
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.2811¥1.2811+6.77+5.39+6.86+19.22+28.112024/07/12
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.805¥1.805+6.68+12.67-1.31--+4.462024/07/12
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1504¥0.1504+6.67+7.12----+7.972024/07/12
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3954¥1.3954+6.67+9.98+8.98--+39.542024/07/12
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3918¥1.3918+6.50+9.90+8.66--+39.182024/07/12
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.178¥1.178+6.43+5.53-7.45-32.49+17.802024/07/12
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.255¥0.255+6.25+12.33-0.78-6.25-22.962024/07/12
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1796¥0.1796+5.96+4.97+6.84+12.74+23.692024/07/12
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1796¥0.1796+5.96+4.97+6.84+12.74+23.692024/07/12
160125南方香港优选股票型证券投资基金¥0.9553¥1.0453+5.91+10.43-1.88-10.15+4.072024/07/12
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.104¥1.104+5.85+4.94+4.15-9.88+10.402024/07/12
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1652¥0.1652+5.63+5.09-7.40-36.14-51.412024/07/12
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1652¥0.1652+5.63+5.09-7.40-36.14-51.412024/07/12
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.0635¥2.0635+5.47+4.34-0.11+14.05+106.352024/07/12
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.5951¥0.9296+5.20+3.44+3.44+13.18-23.332024/07/12
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0654¥1.0654+4.98+1.35+8.51+29.28+6.542024/07/12
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9444¥1.9444+4.93+4.10-1.09+11.81+94.442024/07/12
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.976¥1.976+4.67+3.92-0.09+7.88+97.602024/07/12
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0903¥1.0903+4.66+1.23----+9.082024/07/12
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5684¥0.5684+4.47+10.28-11.41-21.74-43.162024/07/12
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.0834¥0.1284+4.38+2.96+3.35+6.92-38.392024/07/12
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5563¥0.5563+4.10+10.09-12.02-22.82-44.372024/07/12
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.2092¥1.2092+3.32-5.91-5.83-22.25+20.922024/07/12
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0781¥1.0781+3.22+2.83+4.64+13.77+9.442024/07/12
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥1.053¥1.103+3.13+14.08-8.67-13.12+10.572024/07/12
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0468¥1.0468+3.06+7.02-8.96--+4.682024/07/15
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0676¥1.0676+3.06+2.76+4.34+13.12+8.372024/07/12
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5389¥0.5389+3.04+10.50-11.28-19.96-46.112024/07/12
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1373¥1.1373+3.00+3.05+3.78+12.67+13.732024/07/12
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1204¥1.1204+2.84+2.98+3.47+12.00+12.042024/07/12
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.223¥1.491+2.77+1.92+4.44+14.30-556.342024/07/12
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5308¥0.5308+2.77+10.35-11.71-20.75-46.922024/07/12
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.9731¥1.0451+2.47+2.51+2.71+2.33-2.692024/07/12
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0297¥1.0297+2.45+6.64-9.83--+2.972024/07/15
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1512¥0.1515+2.44+2.44+4.71+7.62+0.732024/07/12
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7402¥0.7402+2.27+1.06+3.24+15.49-25.982024/07/12
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1497¥0.1497+2.25+2.32+4.32+7.01-0.532024/07/12
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1595¥0.1595+2.24+2.64+3.84+6.55+10.082024/07/12
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0926¥1.0926+2.22+1.13+3.54+11.64+9.262024/07/12
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.1365¥0.1473+2.09+2.17+2.94-3.05-6.382024/07/12
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1571¥0.1571+2.08+2.55+3.49+5.93+8.422024/07/12
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0903¥1.0903+2.07+1.07----+1.762024/07/12
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0455¥1.0455+1.97+0.99+2.53--+4.552024/07/12
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0463¥1.1003+1.81+2.08+0.82+1.16+10.462024/07/12
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0463¥1.0463+1.81+2.08----+2.002024/07/12
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.4272¥1.5697+1.74+3.00+3.08+9.26+63.672024/07/12
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.426¥1.426+1.73+3.00----+4.102024/07/12
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.047¥1.102+1.65+1.26+3.87+6.95+2943329600.002024/07/12
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0263¥1.0803+1.62+2.00+0.48+0.27+8.402024/07/12
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0373¥1.0373+1.46+2.96+1.41+3.67+3.732024/07/12
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.1532¥0.1532+1.46+0.72+3.58+5.58+8.652024/07/12
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.3177¥1.3177+1.45+3.45+1.82+11.17+31.772024/07/12
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0126¥1.0126+1.39+1.91+1.27+2.73+1.262024/07/12
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9702¥0.9702+1.35+4.39-----2.982024/07/12
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.3148¥1.3148+1.29+3.36----+4.562024/07/12
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.013¥1.013+1.25+2.86+1.01+2.84+1.302024/07/12
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1967¥1.1967+1.24+2.54+2.19+6.00+19.672024/07/12
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9974¥0.9974+1.24+1.85+0.94+1.99-0.262024/07/12
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1466¥0.1466+1.17+0.55+2.73--+3.172024/07/11
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1466¥0.1466+1.17+0.55+2.73--+3.172024/07/11
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1948¥1.1948+1.17+2.56----+3.992024/07/12
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1533¥1.1533+1.12+1.93+0.75-1.09-9.862024/07/12
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.159¥1.229+1.10+1.95+0.73-0.76+23.852024/07/12
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9661¥0.9661+1.08+4.27-----3.392024/07/12
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2¥0.2+0.96+2.62----+4.712024/07/12
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2001¥0.2227+0.96+2.56+3.09+3.30+44.122024/07/12
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.2001¥0.2227+0.96+2.56+3.09+3.30+44.122024/07/12
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9963¥1.0163+0.78+3.00+1.60+4.82+1.312024/07/12
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1848¥0.1848+0.71+3.07+1.87+5.18+12.682024/07/12
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.003¥1.003+0.69+2.56+1.44-1.95+0.302024/07/12
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.142¥0.142+0.64+1.50+1.28-2.81+1.002024/07/12
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5244¥0.53+0.54+1.88+1.59+12.20-5043.962024/07/12
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.136¥0.136+0.52+3.98-----2.372024/07/12
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9548¥0.9748+0.51+2.87+1.10+3.77-2.882024/07/12
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1399¥0.1399+0.50+1.45+1.01-3.52-0.502024/07/12
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9703¥0.9703+0.49+2.45+1.02-2.70-2.972024/07/12
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1678¥0.1678+0.48+2.13+2.19+0.24+8.892024/07/12
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.155¥1.215+0.47+0.89+2.06+10.21+21.802024/07/12
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.021¥1.036+0.43+2.81+0.68+1.08+3.582024/07/12
206011鹏华美国房地产证券投资基金¥0.992¥1.368+0.40+5.08+2.90+9.49+39.552024/07/12
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.169¥1.169+0.34+2.63+1.04+5.79+16.902024/07/12
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5181¥0.5181+0.33+1.79+1.19+11.32-48.092024/07/12
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1617¥0.1617+0.31+1.51+0.75-6.48-18.422024/07/12
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1625¥0.1732+0.31+1.56+0.74-6.18+6.572024/07/12
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1355¥0.1355+0.30+3.91-----2.732024/07/12
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9998¥1.0148+0.23+2.72+0.30+0.28+1.442024/07/12
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0441¥1.0441+0.12+3.90-1.34+2.63+4.412024/07/12
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.127¥1.127+0.09+2.45+0.54+4.84+12.702024/07/12
021694银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.753¥0.753--------+2.172024/07/12
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.1613¥0.1613--------+3.732024/07/12
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.929¥0.929--+12.88----+10.072024/07/12
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1543¥1.1543--+0.80----+0.442024/07/12
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.661¥0.661--+0.75----+9.692024/07/12
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.172¥1.1720.00+2.630.00+4.27+17.202024/07/12
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1397¥0.14260.00+2.57+1.60-0.85-7.222024/07/12
021277广发全球精选股票型证券投资基金¥3.8318¥3.8318--------+12.662024/07/12
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0434¥1.0434--+0.89----+1.392024/07/12
019230广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9937¥0.9937---------0.632024/07/12
019231广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9926¥0.9926---------0.742024/07/12
019232广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1393¥0.1393---------1.072024/07/12
019233广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1392¥0.1392---------1.142024/07/12
006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.5694¥3.5694--+9.95----+7.002024/07/12
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.001¥1.001-0.07+3.51----+0.102024/07/12
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.018¥1.018-0.09+3.80-1.76+1.82+1.802024/07/12
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1339¥0.1368-0.22+2.45+1.13-1.83-10.932024/07/12
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.131¥1.131-0.26+2.45-0.44+3.38+13.102024/07/12
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0735¥0.0743-0.27+1.38+1.52+6.06-109.322024/07/12
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9978¥0.9978-0.33+3.39-----0.222024/07/12
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1432¥0.1455-0.35+2.43+0.70-4.41-12.312024/07/12
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9441¥0.9441-0.39+2.60-0.88+5.82-5.772024/07/12
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1639¥0.1639-0.43+2.18+1.05+0.06+7.832024/07/12
320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.434¥1.524-0.49+9.30+5.70+5.48+53.162024/07/12
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0726¥0.0726-0.55+1.26+1.11+5.22-49.932024/07/12
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1402¥0.1425-0.57+2.34+0.29-5.14-13.672024/07/12
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1464¥0.1464-0.68+3.46-1.35-2.92+0.272024/07/12
070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.07¥1.514-0.71+5.94-0.16+4.29+58.312024/07/12
006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.139¥0.144-0.71+4.51+2.96+3.73-0.112024/07/12
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.1643¥0.1643-0.79+2.180.00-1.38+6.902024/07/12
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.6049¥0.6049-0.95+3.38-5.16-22.11-39.512024/07/12
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.1324¥0.1324-1.12+2.16-0.82+0.08-8.562024/07/12
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0848¥0.0848-1.74+2.91-5.15-26.32-44.582024/07/12
004998长信全球债券证券投资基金¥1.2165¥1.2165-1.98+3.58-3.46+17.59+21.652024/07/12
110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.6111¥6.4011-2.24-1.45-19.37-27.30+564.582024/07/15
004999长信全球债券证券投资基金¥0.1706¥0.1706-2.74+3.21-3.45+11.21+12.762024/07/12
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.5482¥0.9738-3.55+6.86-19.48-29.70-58.182024/07/12
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.398¥0.398-3.84+6.70-19.95-30.50-60.202024/07/12
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.334¥1.334-4.10+6.29-23.55-32.73+33.402024/07/12
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.0769¥0.0769-4.23+6.51-19.39-33.48-61.632024/07/12
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.718¥0.718-4.27+13.25-16.12-24.34-28.202024/07/12
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1871¥0.1871-4.83+5.89-23.54-36.36+26.332024/07/12
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1871¥0.1871-4.83+5.89-23.54-36.36+26.332024/07/12
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.193¥1.193-6.14+2.84-11.76-26.72+19.302024/07/12
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0408¥1.0408-6.30+6.18-15.31--+4.082024/07/12
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0295¥1.0295-6.60+6.04-15.81--+2.952024/07/12
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.004¥1.004-7.02+5.75-15.30--+0.402024/07/12
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0063¥1.0063-7.03+5.75-15.30--+0.632024/07/12
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7221¥0.7221-12.98+2.11-16.35-15.62-27.792024/07/12
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.572¥0.722-13.20+0.53-13.20-28.41-34.172024/07/12
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.568¥0.568-13.41+0.35-13.68---38.262024/07/12
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7169¥0.7169-13.64+1.57-----19.352024/07/12
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1013¥0.1013-13.64+1.71-16.28-20.17-30.282024/07/12
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4526¥0.4526-13.99+11.31-26.70-33.70-54.742024/07/12
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.445¥0.445-14.27+11.17-27.14-34.50-55.502024/07/12
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1005¥0.1005-14.32+1.11-----18.892024/07/12
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.7998¥0.7998-14.63+1.24-----20.022024/07/12
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.9525¥0.9525-15.09-1.22-22.28-45.87+175687.302024/07/12
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.949¥0.949-15.32-1.34-----18.752024/07/12
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.8358¥0.8358-15.66+5.40-22.37-28.34-16.422024/07/12
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.7838¥0.7838-16.24+1.10-----21.622024/07/12
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1172¥0.1172-16.29+5.02-22.38-32.22-25.542024/07/12
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8412¥0.8412-16.47+11.23-31.43---15.882024/07/12
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8371¥0.8371-16.73+11.09-31.84---16.292024/07/12
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.118¥0.118-17.08+10.80-31.40---18.512024/07/12

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司保本
基金
基金类别管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.85
000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.5
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.8
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII-商品1
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII-REITs1.5
160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.6
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.5
070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII-REITs1.7
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII-纯债1.1
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII-混合灵活1.8
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-普通股票1.8
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.8
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
501018南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.5
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII-商品1
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006476南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债0.5
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
021277广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
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