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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥2.972 | ￥3.411 | +61.35 | +5.02 | +46.69 | -5.14 | +303.56 | 2023/12/07 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.4176 | ￥0.4794 | +57.53 | +6.48 | +43.41 | -15.14 | +128.13 | 2023/12/07 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3138 | ￥1.3138 | +52.54 | +2.52 | +39.25 | -8.19 | +31.38 | 2023/12/07 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥2.891 | ￥2.891 | +45.57 | +6.21 | +41.16 | +6.17 | +190.26 | 2023/12/07 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥2.871 | ￥2.871 | +45.00 | +6.10 | +40.60 | -- | +34.73 | 2023/12/07 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥2.86 | ￥2.86 | +44.81 | +6.04 | +40.33 | -- | +34.21 | 2023/12/07 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.5539 | ￥2.5539 | +39.95 | +3.89 | +33.05 | +2.31 | +155.39 | 2023/12/07 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.4656 | ￥2.4656 | +36.49 | +5.23 | +29.97 | -8.55 | +146.56 | 2023/12/07 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥3.604 | ￥3.604 | +36.05 | +1.66 | +28.03 | +8.39 | +260.40 | 2023/12/07 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5504 | ￥1.5504 | +35.73 | +2.57 | +29.88 | -6.52 | +55.04 | 2023/12/07 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5345 | ￥1.5345 | +35.07 | +2.53 | +29.22 | -7.47 | -9.50 | 2023/12/07 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥3.09 | ￥3.09 | +32.85 | +3.07 | +25.20 | -2.98 | +209.00 | 2023/12/07 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8741 | ￥0.8741 | +32.62 | -0.61 | +26.11 | -10.02 | -12.59 | 2023/12/01 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8645 | ￥0.8645 | +32.13 | -0.70 | +25.64 | -10.72 | -13.55 | 2023/12/01 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.744 | ￥0.744 | +29.62 | +1.50 | +22.77 | +5.08 | -25.60 | 2023/12/07 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1229 | ￥0.1229 | +29.50 | +0.82 | +23.77 | -19.46 | -20.45 | 2023/12/01 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1216 | ￥0.1216 | +29.09 | +0.75 | +23.33 | -20.05 | -21.29 | 2023/12/01 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1264 | ￥1.1264 | +20.90 | -6.61 | +15.78 | -- | +12.64 | 2023/12/07 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.5062 | ￥1.5062 | +20.56 | +0.63 | +15.99 | +9.77 | +50.62 | 2023/12/07 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1183 | ￥1.1183 | +20.27 | -6.73 | +15.13 | -- | +11.83 | 2023/12/07 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.4892 | ￥1.4892 | +20.25 | +0.57 | +15.68 | +9.18 | +48.92 | 2023/12/07 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0913 | ￥1.0913 | +18.08 | -5.33 | +13.23 | -- | +9.13 | 2023/12/07 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.128 | ￥3.128 | +17.86 | +1.13 | +15.17 | -1.42 | +212.80 | 2023/12/07 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0887 | ￥1.0887 | +17.80 | -5.33 | +12.96 | -- | +8.87 | 2023/12/07 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9816 | ￥0.9816 | +16.43 | +0.62 | +12.83 | -0.35 | -1.84 | 2023/12/07 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3568 | ￥1.3568 | +15.04 | +3.21 | +11.83 | +11.78 | +35.68 | 2023/12/07 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.3843 | ￥1.3843 | +13.77 | +1.76 | +11.61 | +15.56 | +38.37 | 2023/12/07 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.8826 | ￥0.8826 | +13.69 | +1.98 | +10.32 | -10.79 | +463.96 | 2023/12/07 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.1566 | ￥2.1566 | +13.36 | +0.53 | +12.21 | -9.16 | +115.66 | 2023/12/07 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4792 | ￥1.4792 | +11.23 | -2.27 | +7.90 | +2.25 | +47.92 | 2023/12/07 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.1945 | ￥0.1945 | +11.08 | +3.13 | +9.09 | +3.40 | +25.00 | 2023/12/07 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.195 | ￥1.28 | +10.75 | +3.28 | +13.38 | +21.32 | +29.69 | 2023/12/07 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.886 | ￥0.886 | +10.75 | +3.14 | +13.44 | +20.22 | -11.40 | 2023/12/07 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.041 | ￥1.041 | +10.51 | +3.07 | +13.28 | +21.05 | +4.10 | 2023/12/07 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3286 | ￥1.3286 | +10.25 | -8.59 | +12.97 | -16.31 | +32.86 | 2023/12/07 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.315 | ￥1.315 | +10.01 | -8.64 | +12.70 | -16.78 | +31.50 | 2023/12/07 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.4859 | ￥1.4859 | +9.87 | +0.13 | +7.74 | +2.30 | +48.59 | 2023/12/07 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2804 | ￥1.2804 | +9.74 | +0.92 | +10.27 | +3.38 | +28.04 | 2023/12/07 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9733 | ￥0.9733 | +9.19 | -1.55 | +8.57 | -- | -2.67 | 2023/12/07 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9655 | ￥0.9655 | +8.78 | -1.64 | +8.13 | -- | -3.45 | 2023/12/07 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9374 | ￥0.9374 | +8.36 | -7.44 | -3.68 | -- | -6.26 | 2023/12/07 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.831 | ￥0.831 | +8.20 | +4.14 | +11.84 | +13.22 | -16.90 | 2023/12/07 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.828 | ￥0.828 | +8.09 | +4.15 | +11.74 | +13.11 | +2.73 | 2023/12/07 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9322 | ￥0.9322 | +7.97 | -7.53 | -4.05 | -- | -6.78 | 2023/12/07 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2088 | ￥0.2088 | +7.24 | +1.51 | +5.30 | -8.46 | +44.00 | 2023/12/07 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2088 | ￥0.2088 | +7.24 | +1.51 | +5.30 | -8.46 | +44.00 | 2023/12/07 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.96 | ￥1.336 | +7.02 | +0.21 | +4.35 | -1.03 | +35.04 | 2023/12/07 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.9915 | ￥0.9955 | +6.96 | -3.38 | +4.62 | -19.36 | -0.55 | 2023/12/07 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1367 | ￥0.1367 | +6.55 | -0.22 | +6.05 | -- | -12.82 | 2023/12/07 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1356 | ￥0.1356 | +6.10 | -0.37 | +5.61 | -- | -13.52 | 2023/12/07 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0422 | ￥1.0422 | +5.96 | +0.74 | +6.01 | +15.83 | +5.80 | 2023/12/07 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.9035 | ￥0.9035 | +5.80 | -2.11 | +2.32 | -24.01 | -9.65 | 2023/12/07 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0338 | ￥1.0338 | +5.66 | +0.66 | +5.71 | +15.14 | +4.94 | 2023/12/07 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.116 | ￥0.116 | +5.45 | +5.45 | +8.41 | +0.87 | +1.75 | 2023/12/07 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1003 | ￥1.1003 | +5.45 | +0.35 | +5.72 | +8.55 | +10.03 | 2023/12/07 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.117 | ￥0.117 | +5.41 | +5.41 | +9.35 | +1.74 | +2.63 | 2023/12/07 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.086 | ￥1.086 | +5.17 | +0.28 | +5.41 | +7.92 | +8.60 | 2023/12/07 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.458 | ￥0.458 | +5.05 | -10.20 | +5.05 | +46.33 | -54.20 | 2023/12/07 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4444 | ￥1.4444 | +4.73 | -1.21 | +3.59 | +12.76 | +44.44 | 2023/12/07 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.135 | ￥0.14 | +4.65 | +1.50 | +2.27 | -11.18 | -2.98 | 2023/12/07 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9727 | ￥1.0716 | +4.59 | -3.65 | +3.23 | -11.15 | +6.75 | 2023/12/07 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1393 | ￥0.1399 | +4.42 | -2.04 | +2.28 | -27.86 | +6.91 | 2023/12/07 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9217 | ￥1.9217 | +4.39 | -1.36 | +6.11 | -13.65 | +92.17 | 2023/12/07 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4141 | ￥1.4141 | +4.32 | -1.30 | +3.15 | +11.72 | +41.41 | 2023/12/07 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.1865 | ￥1.1865 | +4.21 | +1.52 | +1.51 | -0.64 | +18.65 | 2023/12/07 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.3408 | ￥1.5426 | +4.10 | +1.91 | +5.08 | +3.70 | +59.95 | 2023/12/07 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0698 | ￥1.0698 | +4.00 | -0.27 | +4.21 | +10.29 | +6.98 | 2023/12/07 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.064 | ￥2.064 | +3.88 | +3.41 | +5.47 | -13.31 | +106.40 | 2023/12/07 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.24 | ￥3.031 | +3.80 | -2.74 | +4.04 | -7.26 | +253.97 | 2023/12/07 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.287 | ￥1.4816 | +3.71 | +1.81 | +4.72 | +2.88 | +53.08 | 2023/12/07 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.189 | ￥1.457 | +3.66 | +2.68 | +4.48 | -3.41 | -543.66 | 2023/12/07 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8216 | ￥1.8216 | +3.43 | -1.59 | +5.08 | -15.35 | +82.16 | 2023/12/07 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1464 | ￥0.1467 | +3.39 | +2.09 | +3.61 | +3.61 | -2.47 | 2023/12/07 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.9449 | ￥1.0169 | +3.35 | +0.62 | +2.75 | -5.51 | -5.51 | 2023/12/01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.3918 | ￥1.5343 | +3.24 | +0.86 | +3.38 | +1.53 | +59.61 | 2023/12/07 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2908 | ￥1.2908 | +3.16 | +1.32 | +3.48 | +10.46 | +29.08 | 2023/12/07 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1452 | ￥0.1452 | +3.12 | +2.04 | +3.27 | +2.98 | -3.52 | 2023/12/07 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9815 | ￥1.0015 | +3.12 | +1.44 | +3.39 | -8.08 | -0.17 | 2023/12/07 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1489 | ￥1.2189 | +2.93 | -0.32 | +3.30 | -1.89 | +22.77 | 2023/12/07 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1546 | ￥0.1546 | +2.93 | +1.71 | +3.34 | -2.89 | +6.69 | 2023/12/07 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.519 | ￥0.5245 | +2.89 | +2.59 | +4.32 | -6.60 | -4993.05 | 2023/12/07 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.143 | ￥1.143 | +2.82 | -0.31 | +3.19 | -2.34 | -10.66 | 2023/12/07 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.022 | ￥1.456 | +2.77 | -1.64 | -0.39 | -15.73 | +49.77 | 2023/12/07 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1526 | ￥0.1526 | +2.69 | +1.67 | +3.04 | -3.48 | +5.31 | 2023/12/07 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9435 | ￥0.9635 | +2.64 | +1.32 | +2.89 | -9.01 | -4.01 | 2023/12/07 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.514 | ￥0.514 | +2.53 | +2.51 | +3.92 | -7.34 | -48.50 | 2023/12/07 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.163 | ￥1.163 | +2.47 | +0.52 | +2.92 | +7.99 | +16.30 | 2023/12/07 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.445 | ￥1.445 | +2.26 | +2.41 | +0.21 | -17.10 | +44.50 | 2023/12/07 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2029 | ￥0.2029 | +2.22 | +0.10 | +1.25 | +0.84 | +36.08 | 2023/12/07 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2029 | ￥0.2029 | +2.22 | +0.10 | +1.25 | +0.84 | +36.08 | 2023/12/07 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.124 | ￥1.124 | +2.09 | +0.45 | +2.46 | +7.05 | +12.40 | 2023/12/07 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.174 | ￥1.174 | +2.00 | +0.95 | +2.00 | +3.99 | +17.40 | 2023/12/07 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8438 | ￥1.8438 | +1.91 | -0.01 | +3.72 | -22.75 | +84.38 | 2023/12/07 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.172 | ￥1.172 | +1.82 | +0.09 | +2.27 | +6.84 | +17.20 | 2023/12/07 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.145 | ￥1.205 | +1.82 | +1.85 | +2.48 | +3.84 | +20.74 | 2023/12/07 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.57 | ￥0.57 | +1.79 | -4.36 | +6.15 | +39.36 | -43.00 | 2023/12/07 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1667 | ￥0.1667 | +1.71 | +2.90 | -0.77 | -11.09 | +14.81 | 2023/12/07 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1667 | ￥0.1667 | +1.71 | +2.90 | -0.77 | -11.09 | +14.81 | 2023/12/07 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.1884 | ￥0.2186 | +1.62 | +3.29 | +2.73 | -7.24 | +41.44 | 2023/12/07 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1503 | ￥0.1503 | +1.49 | +1.08 | +1.83 | -1.31 | +6.60 | 2023/12/07 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.134 | ￥1.134 | +1.43 | 0.00 | +1.80 | +5.98 | +13.40 | 2023/12/07 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.435 | ￥0.435 | +1.40 | -3.97 | +1.64 | +14.78 | -56.50 | 2023/12/07 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.768 | ￥1.768 | +1.38 | +4.80 | +3.09 | -22.46 | +76.80 | 2023/12/07 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.768 | ￥1.768 | +1.38 | +4.80 | +3.09 | -22.46 | +76.80 | 2023/12/07 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0228 | ￥1.0378 | +1.16 | +1.73 | +2.07 | +3.44 | +3.76 | 2023/12/07 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0288 | ￥1.0288 | +0.99 | +0.06 | +0.19 | +0.31 | +2.88 | 2023/12/07 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.024 | ￥1.079 | +0.79 | +4.07 | +1.69 | -14.45 | +2878671600.00 | 2023/12/07 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0039 | ￥1.0189 | +0.78 | +1.64 | +1.67 | +2.53 | +1.85 | 2023/12/07 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1955 | ￥0.2181 | +0.77 | +2.20 | +1.03 | -9.20 | +40.80 | 2023/12/07 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1955 | ￥0.2181 | +0.77 | +2.20 | +1.03 | -9.20 | +40.80 | 2023/12/07 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1814 | ￥0.1814 | +0.72 | +2.72 | +1.17 | -1.14 | +10.61 | 2023/12/07 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.005 | ￥1.044 | +0.70 | -10.19 | -0.40 | +51.71 | +4.07 | 2023/12/07 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1379 | ￥0.1408 | +0.66 | +2.83 | +1.03 | -17.77 | -8.30 | 2023/12/07 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0055 | ￥1.0055 | +0.59 | -0.06 | -0.24 | -0.49 | +0.55 | 2023/12/07 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1614 | ￥0.1721 | +0.44 | +1.00 | +0.94 | -12.23 | +5.84 | 2023/12/07 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0729 | ￥0.0737 | +0.41 | +3.99 | +1.96 | -16.49 | -109.24 | 2023/12/07 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1606 | ￥0.1606 | +0.38 | +1.07 | +0.88 | -12.62 | -87.45 | 2023/12/07 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.034 | ￥1.088 | +0.26 | +0.24 | +1.00 | +1.39 | +9.16 | 2023/12/07 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1326 | ￥0.1355 | +0.23 | +2.71 | +0.61 | -18.60 | -11.80 | 2023/12/07 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.1329 | ￥0.1437 | +0.15 | +1.61 | +0.83 | -15.40 | -8.85 | 2023/12/01 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.31 | ￥2.133 | +0.08 | -4.31 | +0.31 | -13.13 | +160.33 | 2023/12/07 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9467 | ￥0.9467 | +0.02 | +0.74 | +0.92 | -2.61 | -5.51 | 2023/12/07 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.673 | ￥0.673 | -- | +2.75 | -- | -- | -26.45 | 2023/12/07 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2029 | ￥1.2029 | -- | +4.23 | -- | -- | +20.29 | 2023/12/07 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1967 | ￥1.1967 | -- | +4.09 | -- | -- | +19.67 | 2023/12/07 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1954 | ￥0.1954 | -- | -- | -- | -- | +2.30 | 2023/12/07 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.391 | ￥1.391 | -- | -- | -- | -- | +1.54 | 2023/12/07 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.1523 | ￥0.1523 | -- | +1.80 | -- | -- | +4.67 | 2023/12/07 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.0804 | ￥1.0804 | -- | +0.28 | -- | -- | +8.04 | 2023/12/07 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9387 | ￥0.9387 | -- | -0.51 | -- | -- | -6.13 | 2023/12/07 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9937 | ￥0.9937 | -- | -- | -- | -- | -0.63 | 2023/12/07 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9895 | ￥0.9895 | -- | -- | -- | -- | +610.34 | 2023/11/17 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.326 | ￥1.326 | -- | +1.13 | -- | -- | +32.60 | 2023/12/07 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3291 | ￥1.3291 | -- | +1.23 | -- | -- | +32.91 | 2023/12/07 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.03 | ￥1.03 | -- | -11.78 | -- | -- | +3.00 | 2023/12/07 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0316 | ￥1.0316 | -- | -11.69 | -- | -- | +3.16 | 2023/12/07 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0384 | ￥1.0384 | -- | -0.56 | -- | -- | +3.84 | 2023/12/07 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0348 | ￥1.0348 | -- | -0.67 | -- | -- | +3.48 | 2023/12/07 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9802 | ￥0.9802 | -- | -- | -- | -- | -1.98 | 2023/12/07 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9795 | ￥0.9795 | -- | -- | -- | -- | -2.05 | 2023/12/07 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.135 | ￥0.135 | -- | -3.16 | -- | -- | -2.67 | 2023/12/07 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9596 | ￥0.9596 | -- | -4.09 | -- | -- | -4.04 | 2023/12/07 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9608 | ￥0.9608 | -- | -3.98 | -- | -- | -3.92 | 2023/12/07 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1348 | ￥0.1348 | -- | -3.30 | -- | -- | -2.74 | 2023/12/07 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.1328 | ￥1.1328 | -- | -2.41 | -- | -- | +13.28 | 2023/12/07 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1846 | ￥0.1846 | -- | -- | -- | -- | +6.46 | 2023/12/07 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1446 | ￥0.1446 | -- | +0.91 | -- | -- | +1.76 | 2023/12/07 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0289 | ￥1.0289 | -- | -0.47 | -- | -- | +2.89 | 2023/12/07 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.885 | ￥0.885 | -- | +3.15 | -- | -- | +2.55 | 2023/12/07 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1446 | ￥0.1446 | -- | +0.91 | -- | -- | +1.76 | 2023/12/07 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1269 | ￥0.1269 | -- | -- | -- | -- | +3.93 | 2023/12/07 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.0218 | ￥1.0218 | -- | -14.58 | -- | -- | +2.18 | 2023/12/07 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4806 | ￥1.4806 | -- | -2.17 | -- | -- | -2.49 | 2023/12/07 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0001 | ￥1.0001 | -- | -- | -- | -- | +0.01 | 2023/12/01 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1 | ￥1 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2023/12/01 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2841 | ￥1.2841 | -- | +1.20 | -- | -- | +1.56 | 2023/12/07 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1436 | ￥0.1436 | -- | -13.39 | -- | -- | -0.83 | 2023/12/07 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.0204 | ￥1.0204 | -- | -14.70 | -- | -- | +2.04 | 2023/12/07 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.121 | ￥0.121 | -- | -- | -- | -- | -2.34 | 2023/12/07 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.8615 | ￥0.8615 | -- | -- | -- | -- | -3.08 | 2023/12/07 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9187 | ￥0.9187 | -- | -- | -- | -- | -8.13 | 2023/12/08 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9193 | ￥0.9193 | -- | -- | -- | -- | -8.07 | 2023/12/08 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1634 | ￥0.1634 | 0.00 | +1.87 | +0.62 | -3.43 | +7.50 | 2023/12/07 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.129 | ￥1.129 | -- | -2.51 | -- | -- | +12.90 | 2023/12/07 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.084 | ￥1.084 | -- | +0.42 | -- | -- | +8.40 | 2023/12/07 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9912 | ￥0.9912 | -- | -- | -- | -- | -0.83 | 2023/12/07 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.15 | ￥1.15 | -- | -- | -- | -- | -1.54 | 2023/12/07 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.034 | ￥1.034 | -- | -- | -- | -- | +0.80 | 2023/12/07 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0001 | ￥1.0001 | -- | -- | -- | -- | +0.01 | 2023/12/01 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0003 | ￥1.0003 | -- | -- | -- | -- | +0.03 | 2023/12/01 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2901 | ￥1.2901 | -- | -- | -- | -- | +2.59 | 2023/12/07 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2532 | ￥1.2532 | -- | +5.85 | -- | -- | +25.32 | 2023/12/07 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0693 | ￥1.0693 | -- | -- | -- | -- | -0.20 | 2023/12/07 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.4949 | ￥1.4949 | -- | -- | -- | -- | +0.90 | 2023/12/07 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.9946 | ￥0.9946 | -- | -2.26 | -- | -- | -0.54 | 2023/12/07 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8472 | ￥0.8472 | -- | -- | -- | -- | -0.63 | 2023/12/07 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1054 | ￥1.1054 | -- | -1.32 | -- | -- | +10.54 | 2023/12/07 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.109 | ￥1.109 | -- | -1.18 | -- | -- | +10.90 | 2023/12/07 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.785 | ￥0.785 | -- | +3.29 | -- | -- | -2.24 | 2023/12/07 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2522 | ￥1.2522 | -- | +5.78 | -- | -- | +25.22 | 2023/12/07 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0722 | ￥0.0722 | 0.00 | +3.88 | +1.55 | -17.11 | -50.21 | 2023/12/07 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.9959 | ￥0.9959 | -- | -2.22 | -- | -- | -0.41 | 2023/12/07 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9989 | ￥0.9989 | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 2023/12/01 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.174 | ￥1.174 | -- | -- | -- | -- | +2.18 | 2023/12/07 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1404 | ￥0.1404 | -- | -- | -- | -- | +0.79 | 2023/12/01 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9404 | ￥0.9404 | -- | -0.44 | -- | -- | -5.96 | 2023/12/07 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9984 | ￥0.9984 | -- | -- | -- | -- | -0.16 | 2023/12/01 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1405 | ￥0.1405 | -- | -- | -- | -- | +0.86 | 2023/12/01 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0163 | ￥1.0703 | -0.25 | +0.16 | +0.46 | +0.51 | +7.35 | 2023/12/07 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.7227 | ￥0.7227 | -0.33 | -0.14 | +1.63 | -41.97 | -27.73 | 2023/12/07 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1649 | ￥0.1649 | -0.48 | +2.30 | -0.36 | -6.99 | +7.01 | 2023/12/07 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1647 | ￥0.1647 | -0.60 | +1.48 | 0.00 | -4.41 | +7.16 | 2023/12/07 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.823 | ￥0.823 | -0.74 | -4.38 | -0.18 | -17.15 | -17.70 | 2023/12/07 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.677 | ￥0.677 | -1.02 | -4.24 | +0.30 | +20.89 | -32.30 | 2023/12/07 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9915 | ￥0.9915 | -1.06 | +1.07 | -1.03 | +2.75 | -0.85 | 2023/12/07 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9671 | ￥1.2745 | -1.24 | -1.87 | -0.08 | +14.63 | +30.74 | 2023/12/07 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1437 | ￥0.146 | -1.24 | +3.08 | -0.28 | -7.47 | -12.00 | 2023/12/07 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9654 | ￥0.9654 | -1.29 | -4.68 | -2.47 | +26.03 | -3.46 | 2023/12/07 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8114 | ￥0.8114 | -1.29 | -4.52 | -0.77 | -18.14 | -18.86 | 2023/12/07 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9784 | ￥0.9784 | -1.41 | +0.99 | -1.41 | +1.97 | -2.16 | 2023/12/07 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1445 | ￥0.1445 | -1.43 | +1.40 | -2.10 | -10.30 | -1.03 | 2023/12/07 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.5626 | ￥0.8971 | -1.45 | +0.97 | -0.39 | -13.84 | -27.51 | 2023/12/07 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0151 | ￥1.0151 | -1.50 | +0.06 | -0.93 | +1.28 | +1.51 | 2023/12/07 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.141 | ￥0.1433 | -1.67 | +2.99 | -0.63 | -8.32 | -13.18 | 2023/12/07 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9638 | ￥1.235 | -1.70 | -1.97 | -0.54 | +13.30 | +25.97 | 2023/12/07 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9937 | ￥0.9937 | -1.87 | -0.04 | -1.32 | +0.48 | -0.63 | 2023/12/07 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.1376 | ￥1.1376 | -1.91 | -15.79 | +2.49 | +33.40 | +13.76 | 2023/12/07 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.1205 | ￥1.1205 | -2.05 | -15.73 | +2.31 | +32.37 | -20.29 | 2023/12/07 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8384 | ￥1.8384 | -2.12 | -3.82 | -2.85 | -23.49 | +83.84 | 2023/12/07 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.184 | ￥0.184 | -2.13 | -3.16 | -2.13 | -22.36 | -88.52 | 2023/12/07 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.133 | ￥0.133 | -2.13 | +2.15 | -1.34 | -12.90 | -8.34 | 2023/12/07 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8489 | ￥0.8489 | -2.40 | -4.37 | -1.72 | -11.95 | -15.11 | 2023/12/07 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.3353 | ￥1.3353 | -2.63 | -16.11 | +3.95 | +35.96 | +33.53 | 2023/12/07 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.1123 | ￥1.1123 | -2.73 | -16.07 | +2.63 | +32.26 | +11.23 | 2023/12/07 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.2182 | ￥1.2182 | -2.73 | +1.91 | -2.75 | +8.61 | +21.82 | 2023/12/07 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.16 | ￥0.16 | -2.79 | -12.90 | +2.70 | +21.12 | +10.57 | 2023/12/06 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.0703 | ￥1.0703 | -3.02 | -16.13 | +2.31 | +31.16 | +7.03 | 2023/12/07 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1539 | ￥0.1539 | -3.09 | -13.00 | +2.33 | +20.05 | +6.36 | 2023/12/06 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1156 | ￥0.1156 | -3.10 | -3.10 | -2.45 | -25.90 | -25.32 | 2023/12/07 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1393 | ￥0.1393 | -3.40 | +2.43 | -3.26 | -8.11 | -0.92 | 2023/12/07 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1359 | ￥0.1805 | -3.57 | -0.51 | -2.30 | +2.62 | +22.62 | 2023/12/07 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1359 | ￥0.1805 | -3.57 | -0.51 | -2.30 | +2.62 | +22.62 | 2023/12/07 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1375 | ￥0.1375 | -3.71 | +2.38 | -3.64 | -8.76 | -2.20 | 2023/12/07 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9834 | ￥0.9834 | -3.86 | +1.43 | -3.16 | -9.38 | -1.66 | 2023/12/07 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.079 | ￥0.124 | -3.89 | +2.33 | -2.71 | -23.00 | -41.64 | 2023/12/07 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9537 | ￥0.9537 | -4.20 | +1.33 | -3.55 | -10.13 | -4.63 | 2023/12/07 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.844 | ￥0.985 | -4.20 | -5.59 | -4.85 | -19.47 | -3.60 | 2023/12/07 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.7243 | ￥1.7243 | -4.46 | -2.50 | -5.05 | -31.56 | +72.43 | 2023/12/07 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.7243 | ￥1.7243 | -4.46 | -2.50 | -5.05 | -31.56 | +72.43 | 2023/12/07 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.788 | ￥0.788 | -4.95 | +3.41 | -4.37 | -9.53 | -21.20 | 2023/12/07 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1712 | ￥0.1712 | -5.05 | +3.32 | -4.94 | -2.84 | +13.15 | 2023/12/07 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.837 | ￥0.837 | -6.57 | +1.03 | -5.93 | -29.86 | -16.30 | 2023/12/07 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.151 | ￥1.318 | -6.65 | -6.57 | -5.42 | -25.02 | +31.39 | 2023/12/07 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8237 | ￥0.8237 | -6.91 | +0.93 | -6.29 | -30.42 | -17.63 | 2023/12/07 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0446 | ￥1.0446 | -7.83 | -6.28 | -7.26 | -- | +4.46 | 2023/12/07 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.107 | ￥1.477 | -8.36 | -7.13 | -6.03 | -14.25 | +41.95 | 2023/12/07 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0342 | ￥1.0342 | -8.61 | -6.47 | -8.10 | -- | +3.42 | 2023/12/07 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.724 | ￥2.145 | -10.02 | -3.42 | -8.49 | -17.20 | +116.23 | 2023/12/07 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.719 | ￥1.719 | -10.23 | -3.48 | -8.71 | -- | -0.52 | 2023/12/07 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.683 | ￥0.683 | -10.43 | -7.01 | -11.04 | -35.19 | -31.70 | 2023/12/07 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.025 | ￥2.56 | -10.44 | -8.25 | -8.91 | -20.81 | +174.15 | 2023/12/07 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6511 | ￥1.6511 | -10.55 | -8.03 | -9.38 | -27.81 | +65.11 | 2023/12/07 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.066 | ￥1.066 | -10.72 | -0.74 | -9.97 | -33.95 | +6.60 | 2023/12/07 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6752 | ￥0.6752 | -10.86 | -7.13 | -11.51 | -35.92 | -35.94 | 2023/12/07 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0246 | ￥1.0246 | -11.51 | -3.29 | -8.18 | -25.79 | +2.46 | 2023/12/07 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥1.03 | ￥1.08 | -11.66 | -8.44 | -11.44 | -31.38 | +8.16 | 2023/12/07 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.782 | ￥0.864 | -11.74 | -9.91 | -11.44 | -40.21 | -15.88 | 2023/12/07 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.285 | ￥0.285 | -12.31 | -6.86 | -10.94 | -29.10 | -26.55 | 2023/12/07 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.242 | ￥0.242 | -12.32 | -2.02 | -10.70 | -25.99 | -26.67 | 2023/12/07 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥1.75 | ￥1.75 | -12.37 | -8.33 | -11.21 | -31.99 | +75.00 | 2023/12/07 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.232 | ￥0.232 | -12.68 | -6.75 | -11.42 | -35.41 | -26.84 | 2023/12/07 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6879 | ￥0.6879 | -12.87 | -0.85 | -8.07 | -25.75 | -31.21 | 2023/12/07 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6641 | ￥0.6641 | -13.60 | -6.37 | -10.55 | -19.08 | -33.59 | 2023/12/07 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.144 | ￥0.144 | -13.62 | -1.97 | -10.22 | -33.58 | -8.51 | 2023/12/07 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥0.869 | ￥0.869 | -13.70 | -10.23 | -13.79 | -22.55 | -13.10 | 2023/12/07 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1099 | ￥0.1109 | -13.80 | -8.65 | -13.40 | -46.49 | -41.64 | 2023/12/07 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6688 | ￥0.6688 | -13.84 | -1.12 | -9.16 | -27.52 | -33.12 | 2023/12/07 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6538 | ￥0.6538 | -14.09 | -6.51 | -11.08 | -20.04 | -34.62 | 2023/12/07 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.2459 | ￥0.2459 | -14.44 | -7.07 | -13.20 | -39.15 | +18.28 | 2023/12/07 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.358 | ￥1.358 | -14.48 | -1.67 | -9.22 | -25.18 | +35.80 | 2023/12/07 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1666 | ￥1.1666 | -15.18 | -6.09 | -14.16 | -31.98 | +16.66 | 2023/12/07 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.273 | ￥1.273 | -15.25 | -7.28 | -14.04 | -27.22 | +27.30 | 2023/12/07 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5669 | ￥0.5669 | -16.13 | -8.92 | -14.42 | -35.09 | -43.31 | 2023/12/07 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.1888 | ￥1.4588 | -16.50 | -10.94 | -15.72 | -40.25 | +52.20 | 2023/12/07 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6187 | ￥0.6187 | -16.65 | -2.38 | -15.14 | -35.24 | -38.13 | 2023/12/07 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5572 | ￥0.5572 | -16.66 | -9.06 | -15.01 | -35.98 | -44.28 | 2023/12/07 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1639 | ￥0.1639 | -17.22 | -4.82 | -16.12 | -39.16 | +16.24 | 2023/12/07 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥1.564 | ￥1.564 | -17.90 | -5.95 | -15.60 | -31.79 | +56.40 | 2023/12/07 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.529 | ￥0.529 | -17.95 | -10.43 | -16.19 | -37.76 | -47.10 | 2023/12/07 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.219 | ￥1.219 | -18.02 | -3.86 | -16.05 | -32.05 | +21.90 | 2023/12/07 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥0.906 | ￥0.996 | -18.30 | -8.36 | -14.88 | -27.10 | -1.30 | 2023/12/07 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5226 | ￥0.5226 | -18.32 | -10.53 | -16.61 | -38.37 | -47.74 | 2023/12/07 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.8615 | ￥0.8615 | -18.37 | +3.85 | -14.49 | -36.16 | -13.85 | 2023/12/07 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0869 | ￥0.0869 | -18.63 | -1.03 | -17.08 | -42.11 | -43.20 | 2023/12/07 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1478 | ￥1.1478 | -18.78 | -5.98 | -18.73 | -37.87 | +14.78 | 2023/12/07 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.602 | ￥0.604 | -19.09 | -9.06 | -15.92 | -33.77 | -39.70 | 2023/12/07 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.443 | ￥1.443 | -19.83 | -8.67 | -17.68 | -45.09 | +44.30 | 2023/12/07 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.121 | ￥0.121 | -20.34 | +5.22 | -16.44 | -42.90 | -16.72 | 2023/12/07 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.761 | ￥0.761 | -21.14 | -14.01 | -24.88 | -50.39 | -23.90 | 2023/12/07 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.126 | ￥1.126 | -21.48 | -12.71 | -20.42 | -45.18 | +12.60 | 2023/12/07 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2027 | ￥0.2027 | -21.77 | -7.44 | -19.56 | -50.90 | +36.87 | 2023/12/07 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2027 | ￥0.2027 | -21.77 | -7.44 | -19.56 | -50.90 | +36.87 | 2023/12/07 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥4.7996 | ￥6.5896 | -21.92 | -15.43 | -20.34 | -36.54 | +591.74 | 2023/12/08 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.676 | ￥0.826 | -22.12 | +2.89 | -16.65 | -30.67 | -22.20 | 2023/12/07 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5225 | ￥0.5225 | -22.22 | -4.81 | -23.30 | -46.91 | -47.75 | 2023/12/07 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5156 | ￥0.5156 | -22.65 | -4.94 | -23.75 | -47.54 | -48.44 | 2023/12/07 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.792 | ￥0.792 | -22.78 | -9.28 | -20.43 | -- | -20.80 | 2023/12/07 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7881 | ￥0.7881 | -23.05 | -9.36 | -20.75 | -- | -21.19 | 2023/12/07 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1582 | ￥0.1582 | -23.35 | -11.52 | -22.22 | -50.96 | +3.26 | 2023/12/07 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1508 | ￥1.1508 | -24.23 | -1.78 | -23.77 | -48.60 | +212284.28 | 2023/12/07 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.5869 | ￥1.0125 | -25.43 | -12.07 | -22.12 | -41.87 | -55.22 | 2023/12/07 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1412 | ￥1.1412 | -25.52 | -3.26 | -26.94 | -45.90 | +14.12 | 2023/12/07 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.4276 | ￥0.4276 | -25.83 | -12.20 | -22.56 | -42.53 | -57.24 | 2023/12/07 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.0829 | ￥0.0829 | -26.83 | -10.38 | -23.45 | -47.73 | -58.63 | 2023/12/06 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1603 | ￥0.1603 | -27.30 | -1.96 | -28.60 | -51.61 | -52.85 | 2023/12/07 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1603 | ￥0.1603 | -27.30 | -1.96 | -28.60 | -51.61 | -52.85 | 2023/12/07 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.006 | ￥1.006 | -32.30 | -4.01 | -30.67 | -- | -24.02 | 2023/12/07 |
沪公网安备 31011502014598
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