环球基金www.etnetchina.com.cn

QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.997¥0.997+21.73+23.24+29.15+31.88-0.302024/04/11
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.99¥0.99+21.32+22.83+28.07--+23.292024/04/11
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.192¥1.192+21.20+22.75----+19.202024/04/11
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.188¥1.188+21.04+22.60----+18.802024/04/11
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.6217¥1.6217+19.27+16.46+14.64+11.62+62.172024/04/11
161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.3557¥1.3557+19.03+17.16+15.68+9.77+35.572024/04/11
003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.3031¥1.3031+18.92+17.07+15.31+9.00+30.312024/04/11
003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.191¥0.191+18.71+17.32+11.83-1.75+32.002024/04/11
003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1836¥0.1836+18.60+17.24+11.48-2.39+26.882024/04/11
270023广发全球精选股票型证券投资基金¥3.59¥4.029+18.21+15.51+64.91+61.42+387.472024/04/11
000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.5059¥0.5677+17.90+15.71+59.44+44.54+176.372024/04/11
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9526¥0.9526+17.11+18.76-3.39---4.742024/04/11
501018南方原油证券投资基金¥1.3511¥1.3511+17.00+14.95+12.88+7.98+35.112024/04/11
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9466¥0.9466+16.99+18.67-3.77---5.342024/04/11
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.9784¥0.9784+16.94+13.99+8.89-5.60-2.162024/04/11
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.8429¥1.8429+16.91+12.78+45.10+35.84+84.292024/04/11
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8074¥0.8074+16.90+16.51+6.69+11.58-19.262024/04/11
006476南方原油证券投资基金¥1.3288¥1.3288+16.86+14.83+12.65+7.21-5.472024/04/11
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.9615¥0.9615+16.80+13.88+8.46-6.34-3.852024/04/11
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.8217¥1.8217+16.79+12.69+44.60+34.46+7.442024/04/11
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.5733¥1.5733+16.72+13.31+55.91+37.62+57.332024/04/11
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.7933¥0.7933+16.71+16.34+6.06+10.26-20.672024/04/11
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2217¥0.2217+16.38+13.52----+27.852024/04/11
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥4.239¥4.239+16.04+12.98+44.77+43.06+323.902024/04/11
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.3629¥3.3629+15.76+10.88+50.40+56.49+237.642024/04/11
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.644¥3.644+15.68+13.13+39.94+28.17+264.402024/04/11
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.3361¥3.3361+15.64+10.80+49.80+55.31+56.552024/04/11
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.3203¥3.3203+15.57+10.71+49.50+54.58+55.812024/04/11
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.9985¥2.9985+14.80+12.00+43.12+45.49+199.852024/04/11
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6668¥0.6668+14.77+15.36+15.76+12.07-33.322024/04/11
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4297¥1.4297+14.71+14.50+41.61--+42.972024/04/11
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4196¥1.4196+14.55+14.36+40.76--+41.962024/04/11
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.9033¥2.9033+14.48+12.18+38.25+30.15+190.332024/04/11
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥1.008¥1.008+14.29+15.86-2.61+2.44+0.802024/04/11
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥1.1252¥1.1292+14.15+12.50+20.81+16.90+12.872024/04/11
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.017¥1.017+14.14+14.40+18.39+27.28+1.702024/04/11
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3033¥1.3033+13.98+14.46----+30.332024/04/11
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥1.014¥1.014+13.93+14.32----+17.502024/04/11
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.1586¥0.1592+13.85+12.72+16.79+4.69+21.722024/04/11
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.127¥1.226+13.85+16.01+16.95+28.81+23.532024/04/11
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2965¥1.2965+13.81+14.31----+29.652024/04/11
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.95¥0.95+13.77+15.43+11.11+8.32+17.872024/04/11
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.953¥0.953+13.59+15.38+11.07+8.42-4.702024/04/11
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.134¥0.134+13.56+15.52+7.20-2.90+17.542024/04/11
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.19¥1.19+13.44+13.55+18.06+27.14+19.002024/04/11
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.507¥0.507+13.42+11.18+7.42+7.64-49.302024/04/11
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.1024¥1.1024+13.31+13.70+15.60+17.28+10.242024/04/11
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.0924¥1.0924+13.23+13.63+15.18+16.34+9.242024/04/11
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1553¥0.1553+12.95+13.86+11.73+5.00-0.962024/04/11
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1539¥0.1539+12.91+13.83+11.36+4.13-1.852024/04/11
320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.336¥1.441+12.74+12.84+17.47+26.91+47.512024/04/11
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.134¥0.134+12.61+15.52+7.20-2.90+17.542024/04/11
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2744¥1.2744+12.47+14.55+28.49--+27.442024/04/11
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥3.614¥3.614+12.38+9.91+30.85+29.16+261.402024/04/11
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2685¥1.2685+12.35+14.44+27.92--+26.852024/04/11
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2569¥1.2569+12.26+9.74+25.83--+25.692024/04/11
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.337¥2.337+12.25+13.50+27.43+23.32+133.702024/04/11
000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥1.0284¥1.0284+12.22+10.51+23.61+3.46+2.842024/04/11
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.1795¥0.1795+12.12+14.70+24.22--+23.372024/04/11
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2496¥1.2496+12.00+9.51+25.15--+24.962024/04/11
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.007¥2.007+11.94+13.71+23.20+10.40+100.702024/04/11
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.007¥2.007+11.94+13.71+23.20+10.40+100.702024/04/11
019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1449¥0.1449+11.89+10.70----+18.672024/04/11
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.849¥0.849+11.56+9.13+35.41+35.62-15.102024/04/11
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4972¥1.4972+10.95+8.00+39.83--+49.722024/04/11
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.9806¥0.9806+10.93+11.52+31.25+33.09-1.942024/04/03
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4917¥1.4917+10.83+7.89+39.26--+49.172024/04/11
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.9685¥0.9685+10.81+11.42+30.75+32.04-3.152024/04/03
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.749¥0.749+10.80+10.31+9.50-1.19-25.102024/04/11
040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.36¥1.36+10.75+11.84-5.29-9.15+36.002024/04/11
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1382¥0.1382+10.65+11.72+26.91+19.86-10.552024/04/03
016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.12¥1.12+10.56+11.67-21.90---15.412024/04/11
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1365¥0.1365+10.53+11.61+26.39+18.90-11.652024/04/03
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.106¥1.106+10.49+9.11+24.49+20.68+10.602024/04/11
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥0.9975¥0.9975+10.18+9.29+20.34+8.19+537.382024/04/11
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.2869¥1.2869+9.95+12.61-8.70-11.61+28.692024/04/11
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.893¥0.893+9.77+8.93+5.72+8.93-10.702024/04/11
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.3203¥2.3203+9.74+9.42+16.62+27.04+132.032024/04/11
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8786¥0.8786+9.59+8.78+5.10+7.62-12.142024/04/11
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1258¥0.1258+9.49+9.11+2.19-2.48-18.732024/04/11
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.455¥2.278+9.32+8.83+11.58+13.14+189.152024/04/11
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.205¥0.205+9.04+9.04+7.89+1.49-87.212024/04/11
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4485¥1.4485+8.98+6.16+18.17-8.93+44.852024/04/11
040018华安香港精选股票型证券投资基金¥1.696¥1.696+8.93+9.56-9.16-10.22+69.602024/04/11
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4323¥1.4323+8.90+6.09+17.88-9.45+43.232024/04/11
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.4661¥1.4945+7.95+4.87+32.47+28.06+49.602024/04/11
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.432¥3.223+7.66+6.76+7.99+15.15+284.312024/04/11
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥1.881¥1.881+7.61+8.41-5.76-7.57+88.102024/04/11
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6616¥1.6616+7.49+6.27+25.02+27.98+66.162024/04/11
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.776¥1.776+7.49+9.49-3.26-4.80+77.602024/04/11
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.642¥1.642+7.46+6.25+24.74+27.35+64.202024/04/11
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.644¥0.646+7.33+8.42-9.17-8.91-35.502024/04/11
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.265¥0.265+7.29+8.56-8.90-17.27+27.472024/04/11
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥1.0459¥1.1448+7.27+8.52+8.56+6.87+14.782024/04/11
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0695¥1.0695+7.24+10.58----+6.952024/04/11
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.2503¥0.2503+7.19+9.68-6.46-14.75-21.072024/04/11
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0672¥1.0672+7.17+10.51----+6.722024/04/11
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0656¥1.0656+7.03+7.67----+6.562024/04/11
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0709¥1.0709+6.99+6.98----+7.092024/04/11
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0703¥1.0703+6.96+6.97----+7.032024/04/11
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.152¥2.687+6.75+7.39-4.01-0.37+191.342024/04/11
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.303¥0.303+6.32+7.45-7.34-10.88-21.912024/04/11
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.473¥0.473+6.29+7.01+9.74+9.24-52.702024/04/11
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1173¥1.1173+6.15+7.48+12.16--+11.732024/04/11
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0226¥1.0226+6.10+15.04----+2.262024/04/11
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1115¥1.1115+6.01+7.36+11.60--+11.152024/04/11
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0758¥1.0758+6.00+12.12+6.66+9.02+7.582024/04/11
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0193¥1.0193+5.88+14.84----+1.932024/04/11
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.1024¥1.1024+5.82+11.95----+10.302024/04/11
202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.892¥1.033+5.69+6.83+1.25-1.11+1.882024/04/11
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.4905¥1.4905+5.54+2.81+28.67+25.43+48.992024/04/11
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.5999¥1.5999+5.31+4.99+15.27+18.65+59.992024/04/11
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.2274¥1.2274+5.29+5.35-7.09-9.92+22.742024/04/11
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6083¥1.6083+5.23+4.42----+8.562024/04/11
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.21¥0.21+5.21+2.94+24.41+12.30+34.962024/04/11
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2258¥0.2258+5.17+5.42+11.62+6.41+55.722024/04/10
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.2258¥0.2258+5.17+5.42+11.62+6.41+55.722024/04/10
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1729¥0.1729+4.98+5.49-10.23-19.39+22.622024/04/11
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0044¥2.0044+4.73+2.53+6.75+8.00+100.442024/04/11
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.844¥0.926+4.71+7.38-3.98-16.02-9.212024/04/11
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.0479¥2.0479+4.68+5.40+8.07+20.85+104.792024/04/11
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.209¥1.376+4.68+6.43-3.67+1.51+38.012024/04/11
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.8855¥1.8855+4.43+2.69+3.20-3.31+88.552024/04/11
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.8855¥1.8855+4.43+2.69+3.20-3.31+88.552024/04/11
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9346¥1.9346+4.40+5.16+7.01+18.47+93.462024/04/11
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.1189¥0.1199+4.39+7.50-7.18-24.84-36.862024/04/11
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9706¥1.9706+4.39+5.58+4.49+8.21+97.062024/04/11
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.7053¥0.7053+4.37+5.60-4.55-19.01-29.472024/04/11
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.3793¥1.3793+4.31+4.93+9.08+20.57+37.932024/04/11
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.3821¥1.3821+4.25+4.88----+9.312024/04/11
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0292¥1.3366+4.24+2.88+2.01+25.75+39.142024/04/11
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6961¥0.6961+4.22+5.47-5.01-19.82-33.962024/04/11
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0239¥1.2951+4.11+2.76+1.55+24.35+33.822024/04/11
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.085¥1.085+4.03+5.65+1.40-5.24+8.502024/04/11
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3601¥1.3601+3.97+6.78+36.02--+36.012024/04/11
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.145¥0.1896+3.94+3.06-1.37+12.57+30.832024/04/11
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.145¥0.1896+3.94+3.06-1.37+12.57+30.832024/04/11
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.1499¥1.1499+3.89+6.37-14.42-29.37+14.992024/04/11
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3576¥1.3576+3.88+6.70+35.77--+35.762024/04/11
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6991¥0.6991+3.77+7.41-9.77+1.01-30.092024/04/11
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5265¥1.5265+3.70+2.38+10.14+13.27+52.652024/04/11
001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.4156¥1.6174+3.59+2.80+7.81+18.46+68.872024/04/11
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.162¥0.162+3.58+6.51-17.30-36.77-52.352024/04/11
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.162¥0.162+3.58+6.51-17.30-36.77-52.352024/04/11
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4923¥1.4923+3.57+2.28+9.70+12.28+49.232024/04/11
001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.3569¥1.5515+3.47+2.70+7.43+17.58+61.402024/04/11
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9094¥0.9094+3.46+5.84+1.67+3.43-9.062024/04/11
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6769¥0.6769+3.44+7.10-10.85-1.38-32.312024/04/11
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2151¥0.2151+3.41+2.53+6.49+1.41+44.272024/04/11
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2151¥0.2151+3.41+2.53+6.49+1.41+44.272024/04/11
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.14¥1.14+3.35+4.68-16.79-22.97+14.002024/04/11
001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.1995¥0.2297+3.31+2.99+4.23+6.06+49.772024/04/11
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.9057¥0.9057+3.28+5.68----+6.232024/04/11
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.2374¥1.2374+3.13+2.26+4.51+11.05+23.742024/04/11
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1606¥0.1606+3.01+4.83-19.58-31.04+4.832024/04/11
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1744¥0.1744+2.89+2.47+1.04-0.57+20.112024/04/11
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1744¥0.1744+2.89+2.47+1.04-0.57+20.112024/04/11
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.5926¥1.5926+2.88+0.48+12.69+20.04+59.262024/04/11
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.5915¥1.5915+2.74+0.36----+4.812024/04/11
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0256¥1.0256+2.66+2.52----+2.562024/04/11
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.139¥1.509+2.52+3.26-7.17-0.26+46.062024/04/11
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0233¥1.0233+2.51+2.39----+2.332024/04/11
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.5796¥0.9141+2.46+1.45+0.43+7.15-25.322024/04/11
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1445¥0.1445+2.34+2.70----+3.732024/04/11
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1442¥0.1442+2.27+2.56----+3.522024/04/11
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.0817¥0.1267+2.25+1.62-2.85-4.00-39.642024/04/11
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.2082¥1.4782+1.35+4.62-14.44-13.70+54.682024/04/11
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.349¥1.349+1.28+4.65-12.74-1.75+34.902024/04/11
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7322¥0.7322+1.16+0.44+3.40-14.02-26.782024/04/11
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.202¥1.47+1.01+0.59+3.98+9.77-548.512024/04/11
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0349¥1.0349+0.94+0.42----+3.492024/04/11
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0788¥1.0788+0.93+0.31+2.79+14.94+7.882024/04/11
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0772¥1.0772+0.84+0.24----+0.542024/04/11
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.152¥0.152+0.66+0.46-0.65+2.91+7.802024/04/11
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1458¥0.1458+0.62+0.55----+2.602024/04/10
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1458¥0.1458+0.62+0.55----+2.602024/04/10
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.1345¥0.1453+0.60+0.37+0.30-8.19-7.752024/04/03
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.036¥1.091+0.58+0.580.00-2.72+2912406000.002024/04/11
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0497¥1.0497+0.50-0.12+6.43+17.89+6.562024/04/11
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.954¥1.026+0.46+0.07+3.72+2.51-4.602024/04/03
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0402¥1.0402+0.42-0.20+6.11+17.19+5.592024/04/11
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.1484¥0.1484+0.34+0.34----+6.532024/03/12
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1479¥0.1482+0.200.00+2.85+5.57-1.472024/04/11
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1466¥0.1466+0.140.00+2.59+4.94-2.592024/04/11
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0029¥1.0029+0.12+0.30----+0.292024/04/11
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1043¥1.1043+0.01-0.74+5.33+11.03+10.432024/04/11
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.849¥0.849--------+0.592024/04/11
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1458¥1.1458---------0.302024/04/11
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6558¥0.6558--------+8.832024/04/11
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0339¥1.0339--+0.33----+0.472024/04/11
006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.3629¥3.3629--------+0.812024/04/11
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.001¥1.001-0.01+0.19----+0.102024/04/11
160125南方香港优选股票型证券投资基金¥0.9016¥0.9916-0.04+4.63-17.46-14.21-1.782024/04/11
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0888¥1.0888-0.06-0.80+5.02+10.37+8.882024/04/11
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9284¥0.9284-0.17+3.80+2.55-7.13-7.162024/04/11
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0139¥1.0139-0.18+5.93-8.78--+1.392024/04/12
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1556¥0.1556-0.26-0.58+1.83-0.58+7.382024/04/11
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9219¥0.9219-0.28+3.70+2.15-7.77-7.812024/04/11
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0247¥1.0787-0.29-0.57-0.57+0.22+8.182024/04/11
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0247¥1.0247-0.29-0.57-----0.112024/04/11
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1534¥0.1534-0.32-0.65+1.52-1.22+5.872024/04/11
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1455¥1.2055-0.36-0.60+1.18+13.02+20.802024/04/11
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.006¥1.06-0.39-0.65-0.92-0.64+6.262024/04/11
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0011¥1.0011-0.40+5.72-9.62--+0.112024/04/12
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.994¥0.994-0.47-0.80-0.07+4.85-0.602024/04/11
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9797¥0.9797-0.56-0.88-0.44+4.06-2.032024/04/11
110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.6857¥6.4757-0.66+3.33-19.89-21.84+575.332024/04/12
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1401¥0.1401-0.71-0.64-3.38-6.10-0.362024/04/11
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1321¥1.1321-0.74-1.07+1.21+0.86-11.512024/04/11
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1373¥1.2073-0.79-1.13+1.19+1.21+21.532024/04/11
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.138¥0.138-0.86-0.72-3.77-6.88-1.852024/04/11
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5163¥0.5218-1.02-1.60+1.16+12.75-4967.592024/04/11
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.3882¥1.5307-1.04-1.17+2.07+7.83+59.202024/04/11
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.3871¥1.3871-1.04-1.18----+1.262024/04/11
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5384¥0.5384-1.05+1.87-13.75-22.45-46.162024/04/11
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1603¥0.171-1.05-0.93-2.14-9.33+5.122024/04/11
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1595¥0.1595-1.05-0.93-2.15-9.73-87.532024/04/11
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.169¥1.169-1.10-1.43+2.10+7.84+16.902024/04/11
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.168¥1.168-1.10-1.43----+1.652024/04/11
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5106¥0.5106-1.12-1.69+0.77+11.88-48.842024/04/11
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0728¥0.0736-1.22-1.36-2.15+0.97-109.232024/04/11
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5278¥0.5278-1.24+1.70-14.36-23.54-47.222024/04/11
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.009¥1.009-1.31-1.65-2.19+5.49+0.902024/04/11
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1956¥0.2182-1.31-1.01-1.31-3.46+40.872024/04/11
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1956¥0.2182-1.31-1.01-1.31-3.46+40.872024/04/11
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1955¥0.1955-1.31-1.01----+2.362024/04/11
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1647¥0.1647-1.38-1.26-1.32-3.46+6.882024/04/11
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.6021¥0.6021-1.41+0.47-18.60-17.09-39.792024/04/11
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9864¥0.9864-1.41-1.73-2.57+4.66-1.362024/04/11
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0719¥0.0719-1.51-1.64-2.71+0.14-50.412024/04/11
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9428¥0.9428-1.51-0.87-----5.722024/04/11
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9804¥0.9804-1.58-1.48-5.45-5.54-1.962024/04/11
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.94¥0.94-1.65-0.99-----6.002024/04/11
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9494¥0.9494-1.68-1.58-5.82-6.28-5.062024/04/11
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.277¥1.277-1.69-1.96+0.75+12.39+27.702024/04/11
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0848¥0.0848-1.74+0.59-21.34-25.81-44.582024/04/11
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2751¥1.2751-1.76-2.01----+1.402024/04/11
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1328¥0.1328-1.85-0.75-----4.252024/04/11
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9974¥1.0124-1.89-1.74-2.00+1.66+1.182024/04/11
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9697¥0.9897-1.91-2.06-0.22-1.08-1.372024/04/11
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1325¥0.1325-1.92-0.82-----4.402024/04/11
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1799¥0.1799-1.96-1.80-2.60+0.62+9.702024/04/11
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.142¥1.142-1.97-2.23+1.15+8.45+14.202024/04/11
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9776¥0.9926-1.99-1.84-2.39+0.76-0.822024/04/11
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9305¥0.9505-2.05-2.18-0.71-2.06-5.332024/04/11
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.512¥0.512-2.10+4.28-15.29-15.09-48.802024/04/11
206011鹏华美国房地产证券投资基金¥0.967¥1.343-2.13-1.73+9.76+2.11+36.032024/04/11
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.102¥1.102-2.13-2.39+0.64+7.51+10.202024/04/11
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1366¥0.1395-2.22-1.94-3.53-11.47-9.162024/04/11
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1405¥0.1428-2.23-1.61-5.26-9.00-13.962024/04/11
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.66¥2.081-2.24+0.06-11.61-3.99+108.212024/04/11
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5049¥0.5049-2.25+4.15-15.71-15.93-49.512024/04/11
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1609¥0.1609-2.25-2.07-2.25-2.90+5.862024/04/11
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1378¥0.1401-2.27-1.64-5.62-9.76-15.152024/04/11
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.653¥1.653-2.300.00-11.84---4.342024/04/11
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1311¥0.134-2.31-2.02-4.03-12.31-12.792024/04/11
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.144¥1.144-2.39-2.64-0.09+6.92+14.402024/04/11
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.106¥1.106-2.47-2.64-0.36+6.04+10.602024/04/11
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.234¥0.234-2.50+0.43-14.60-13.97-29.092024/04/11
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9235¥0.9235-2.56-2.64-2.91+4.22-7.832024/04/11
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.1612¥0.1612-2.66-2.48-3.42-4.28+4.882024/04/11
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.1301¥0.1301-2.84-2.47-6.13-6.74-10.342024/04/11
006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.136¥0.141-2.86-1.45+6.25-8.72-2.262024/04/11
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0086¥1.0086-3.29-3.66-1.87+2.52+0.862024/04/11
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9844¥0.9844-3.39-3.74-2.28+1.69-1.562024/04/11
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1421¥0.1421-3.60-3.53-5.14-8.20-2.672024/04/11
070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.037¥1.481-3.78-1.79+5.83-12.40+53.432024/04/11
004998长信全球债券证券投资基金¥1.1828¥1.1828-4.70-3.54-6.77+13.83+18.282024/04/11
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.5406¥0.9662-4.89-2.03-27.36-23.89-58.752024/04/11
004999长信全球债券证券投资基金¥0.1667¥0.1667-4.96-3.31-9.84+1.96+10.182024/04/11
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥0.97¥1.02-5.00+2.00-12.38-11.50+1.852024/04/11
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.3931¥0.3931-5.03-2.17-27.78-24.77-60.692024/04/11
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.0762¥0.0762-5.11-1.80-29.77-31.84-61.982024/04/11
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.311¥1.311-5.75-0.46-28.36-28.83+31.102024/04/11
320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.357¥1.447-5.83-4.84+10.22-11.30+44.942024/04/11
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1847¥0.1847-6.05-0.32-30.75-36.29+24.712024/04/11
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1847¥0.1847-6.05-0.32-30.75-36.29+24.712024/04/11
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0352¥1.0352-6.81-0.39+6.08--+3.522024/04/11
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0255¥1.0255-6.96-0.54+5.51--+2.552024/04/11
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0035¥1.0035-7.07-0.24+2.37--+0.352024/04/11
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0059¥1.0059-7.07-0.23+2.61--+0.592024/04/11
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9688¥0.9688-7.42-2.65-----3.122024/04/11
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8279¥0.8279-7.51-1.46-----17.212024/04/11
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.966¥0.966-7.52-2.75-----3.402024/04/11
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.606¥0.756-8.04-4.72-26.90-18.98-30.262024/04/11
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.603¥0.603-8.08-4.59-27.26---34.102024/04/11
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.168¥1.168-8.10-3.55-17.92-29.60+16.802024/04/11
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8126¥0.8126-9.12-3.14-----18.742024/04/11
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7524¥0.7524-9.33-4.87-29.80-1.49-24.762024/04/11
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7509¥0.7509-9.54-5.11-----15.522024/04/11
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.106¥0.106-9.63-4.76-32.14-11.81-27.052024/04/11
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1058¥0.1058-9.80-4.94-----14.612024/04/11
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.675¥0.675-10.00-5.86-26.63-36.14-32.502024/04/11
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.9901¥0.9901-11.74-7.78-32.92-40.69+182626.532024/04/11
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥0.9878¥0.9878-11.86-7.87-----15.432024/04/11
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.8388¥0.8388-15.36-13.09-29.23-23.02-16.122024/04/11
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1182¥0.1182-15.57-12.96-31.60-31.08-24.902024/04/11
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4282¥0.4282-18.62-12.45-37.66-36.12-57.182024/04/11
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4217¥0.4217-18.76-12.56-38.03-36.87-57.832024/04/11
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8085¥0.8085-19.72-10.92-18.79---19.152024/04/11
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8055¥0.8055-19.87-11.07-19.02---19.452024/04/11
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.1139¥0.1139-19.96-10.81-21.50---21.342024/04/11

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司保本
基金
基金类别管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.85
000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.5
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.8
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII-商品1
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-普通股票1.8
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII-REITs1.5
160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.6
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.5
070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII-REITs1.7
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII-纯债1.1
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII-混合灵活1.8
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-普通股票1.8
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.8
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
501018南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.5
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII-商品1
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006476南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
006426汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。