代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥2.972 | ¥3.411 | +61.35 | +5.02 | +46.69 | -5.14 | +303.56 | 2023/12/07 |
000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.4176 | ¥0.4794 | +57.53 | +6.48 | +43.41 | -15.14 | +128.13 | 2023/12/07 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.3138 | ¥1.3138 | +52.54 | +2.52 | +39.25 | -8.19 | +31.38 | 2023/12/07 |
001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥2.891 | ¥2.891 | +45.57 | +6.21 | +41.16 | +6.17 | +190.26 | 2023/12/07 |
015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥2.871 | ¥2.871 | +45.00 | +6.10 | +40.60 | -- | +34.73 | 2023/12/07 |
015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥2.86 | ¥2.86 | +44.81 | +6.04 | +40.33 | -- | +34.21 | 2023/12/07 |
006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.5539 | ¥2.5539 | +39.95 | +3.89 | +33.05 | +2.31 | +155.39 | 2023/12/07 |
006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.4656 | ¥2.4656 | +36.49 | +5.23 | +29.97 | -8.55 | +146.56 | 2023/12/07 |
000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥3.604 | ¥3.604 | +36.05 | +1.66 | +28.03 | +8.39 | +260.40 | 2023/12/07 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.5504 | ¥1.5504 | +35.73 | +2.57 | +29.88 | -6.52 | +55.04 | 2023/12/07 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.5345 | ¥1.5345 | +35.07 | +2.53 | +29.22 | -7.47 | -9.50 | 2023/12/07 |
000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥3.09 | ¥3.09 | +32.85 | +3.07 | +25.20 | -2.98 | +209.00 | 2023/12/07 |
011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8741 | ¥0.8741 | +32.62 | -0.61 | +26.11 | -10.02 | -12.59 | 2023/12/01 |
011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8645 | ¥0.8645 | +32.13 | -0.70 | +25.64 | -10.72 | -13.55 | 2023/12/01 |
163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ¥0.744 | ¥0.744 | +29.62 | +1.50 | +22.77 | +5.08 | -25.60 | 2023/12/07 |
011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1229 | ¥0.1229 | +29.50 | +0.82 | +23.77 | -19.46 | -20.45 | 2023/12/01 |
011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1216 | ¥0.1216 | +29.09 | +0.75 | +23.33 | -20.05 | -21.29 | 2023/12/01 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1264 | ¥1.1264 | +20.90 | -6.61 | +15.78 | -- | +12.64 | 2023/12/07 |
007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.5062 | ¥1.5062 | +20.56 | +0.63 | +15.99 | +9.77 | +50.62 | 2023/12/07 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1183 | ¥1.1183 | +20.27 | -6.73 | +15.13 | -- | +11.83 | 2023/12/07 |
007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.4892 | ¥1.4892 | +20.25 | +0.57 | +15.68 | +9.18 | +48.92 | 2023/12/07 |
016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0913 | ¥1.0913 | +18.08 | -5.33 | +13.23 | -- | +9.13 | 2023/12/07 |
486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ¥3.128 | ¥3.128 | +17.86 | +1.13 | +15.17 | -1.42 | +212.80 | 2023/12/07 |
016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0887 | ¥1.0887 | +17.80 | -5.33 | +12.96 | -- | +8.87 | 2023/12/07 |
013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.9816 | ¥0.9816 | +16.43 | +0.62 | +12.83 | -0.35 | -1.84 | 2023/12/07 |
006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.3568 | ¥1.3568 | +15.04 | +3.21 | +11.83 | +11.78 | +35.68 | 2023/12/07 |
164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥1.3843 | ¥1.3843 | +13.77 | +1.76 | +11.61 | +15.56 | +38.37 | 2023/12/07 |
013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.8826 | ¥0.8826 | +13.69 | +1.98 | +10.32 | -10.79 | +463.96 | 2023/12/07 |
100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ¥2.1566 | ¥2.1566 | +13.36 | +0.53 | +12.21 | -9.16 | +115.66 | 2023/12/07 |
007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.4792 | ¥1.4792 | +11.23 | -2.27 | +7.90 | +2.25 | +47.92 | 2023/12/07 |
005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥0.1945 | ¥0.1945 | +11.08 | +3.13 | +9.09 | +3.40 | +25.00 | 2023/12/07 |
320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ¥1.195 | ¥1.28 | +10.75 | +3.28 | +13.38 | +21.32 | +29.69 | 2023/12/07 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.886 | ¥0.886 | +10.75 | +3.14 | +13.44 | +20.22 | -11.40 | 2023/12/07 |
160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ¥1.041 | ¥1.041 | +10.51 | +3.07 | +13.28 | +21.05 | +4.10 | 2023/12/07 |
008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.3286 | ¥1.3286 | +10.25 | -8.59 | +12.97 | -16.31 | +32.86 | 2023/12/07 |
008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.315 | ¥1.315 | +10.01 | -8.64 | +12.70 | -16.78 | +31.50 | 2023/12/07 |
003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.4859 | ¥1.4859 | +9.87 | +0.13 | +7.74 | +2.30 | +48.59 | 2023/12/07 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.2804 | ¥1.2804 | +9.74 | +0.92 | +10.27 | +3.38 | +28.04 | 2023/12/07 |
012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9733 | ¥0.9733 | +9.19 | -1.55 | +8.57 | -- | -2.67 | 2023/12/07 |
012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9655 | ¥0.9655 | +8.78 | -1.64 | +8.13 | -- | -3.45 | 2023/12/07 |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9374 | ¥0.9374 | +8.36 | -7.44 | -3.68 | -- | -6.26 | 2023/12/07 |
161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.831 | ¥0.831 | +8.20 | +4.14 | +11.84 | +13.22 | -16.90 | 2023/12/07 |
007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.828 | ¥0.828 | +8.09 | +4.15 | +11.74 | +13.11 | +2.73 | 2023/12/07 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9322 | ¥0.9322 | +7.97 | -7.53 | -4.05 | -- | -6.78 | 2023/12/07 |
003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.2088 | ¥0.2088 | +7.24 | +1.51 | +5.30 | -8.46 | +44.00 | 2023/12/07 |
003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.2088 | ¥0.2088 | +7.24 | +1.51 | +5.30 | -8.46 | +44.00 | 2023/12/07 |
206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.96 | ¥1.336 | +7.02 | +0.21 | +4.35 | -1.03 | +35.04 | 2023/12/07 |
160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥0.9915 | ¥0.9955 | +6.96 | -3.38 | +4.62 | -19.36 | -0.55 | 2023/12/07 |
012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1367 | ¥0.1367 | +6.55 | -0.22 | +6.05 | -- | -12.82 | 2023/12/07 |
012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1356 | ¥0.1356 | +6.10 | -0.37 | +5.61 | -- | -13.52 | 2023/12/07 |
873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.0422 | ¥1.0422 | +5.96 | +0.74 | +6.01 | +15.83 | +5.80 | 2023/12/07 |
000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.9035 | ¥0.9035 | +5.80 | -2.11 | +2.32 | -24.01 | -9.65 | 2023/12/07 |
873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.0338 | ¥1.0338 | +5.66 | +0.66 | +5.71 | +15.14 | +4.94 | 2023/12/07 |
007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.116 | ¥0.116 | +5.45 | +5.45 | +8.41 | +0.87 | +1.75 | 2023/12/07 |
007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1003 | ¥1.1003 | +5.45 | +0.35 | +5.72 | +8.55 | +10.03 | 2023/12/07 |
007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.117 | ¥0.117 | +5.41 | +5.41 | +9.35 | +1.74 | +2.63 | 2023/12/07 |
007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.086 | ¥1.086 | +5.17 | +0.28 | +5.41 | +7.92 | +8.60 | 2023/12/07 |
160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ¥0.458 | ¥0.458 | +5.05 | -10.20 | +5.05 | +46.33 | -54.20 | 2023/12/07 |
006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4444 | ¥1.4444 | +4.73 | -1.21 | +3.59 | +12.76 | +44.44 | 2023/12/07 |
006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.135 | ¥0.14 | +4.65 | +1.50 | +2.27 | -11.18 | -2.98 | 2023/12/07 |
378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9727 | ¥1.0716 | +4.59 | -3.65 | +3.23 | -11.15 | +6.75 | 2023/12/07 |
006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥0.1393 | ¥0.1399 | +4.42 | -2.04 | +2.28 | -27.86 | +6.91 | 2023/12/07 |
006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9217 | ¥1.9217 | +4.39 | -1.36 | +6.11 | -13.65 | +92.17 | 2023/12/07 |
006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4141 | ¥1.4141 | +4.32 | -1.30 | +3.15 | +11.72 | +41.41 | 2023/12/07 |
007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥1.1865 | ¥1.1865 | +4.21 | +1.52 | +1.51 | -0.64 | +18.65 | 2023/12/07 |
001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.3408 | ¥1.5426 | +4.10 | +1.91 | +5.08 | +3.70 | +59.95 | 2023/12/07 |
008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0698 | ¥1.0698 | +4.00 | -0.27 | +4.21 | +10.29 | +6.98 | 2023/12/07 |
000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥2.064 | ¥2.064 | +3.88 | +3.41 | +5.47 | -13.31 | +106.40 | 2023/12/07 |
519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ¥2.24 | ¥3.031 | +3.80 | -2.74 | +4.04 | -7.26 | +253.97 | 2023/12/07 |
001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.287 | ¥1.4816 | +3.71 | +1.81 | +4.72 | +2.88 | +53.08 | 2023/12/07 |
000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.189 | ¥1.457 | +3.66 | +2.68 | +4.48 | -3.41 | -543.66 | 2023/12/07 |
006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.8216 | ¥1.8216 | +3.43 | -1.59 | +5.08 | -15.35 | +82.16 | 2023/12/07 |
873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1464 | ¥0.1467 | +3.39 | +2.09 | +3.61 | +3.61 | -2.47 | 2023/12/07 |
003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.9449 | ¥1.0169 | +3.35 | +0.62 | +2.75 | -5.51 | -5.51 | 2023/12/01 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.3918 | ¥1.5343 | +3.24 | +0.86 | +3.38 | +1.53 | +59.61 | 2023/12/07 |
100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.2908 | ¥1.2908 | +3.16 | +1.32 | +3.48 | +10.46 | +29.08 | 2023/12/07 |
873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1452 | ¥0.1452 | +3.12 | +2.04 | +3.27 | +2.98 | -3.52 | 2023/12/07 |
002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9815 | ¥1.0015 | +3.12 | +1.44 | +3.39 | -8.08 | -0.17 | 2023/12/07 |
000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.1489 | ¥1.2189 | +2.93 | -0.32 | +3.30 | -1.89 | +22.77 | 2023/12/07 |
007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1546 | ¥0.1546 | +2.93 | +1.71 | +3.34 | -2.89 | +6.69 | 2023/12/07 |
206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.519 | ¥0.5245 | +2.89 | +2.59 | +4.32 | -6.60 | -4993.05 | 2023/12/07 |
013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.143 | ¥1.143 | +2.82 | -0.31 | +3.19 | -2.34 | -10.66 | 2023/12/07 |
070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ¥1.022 | ¥1.456 | +2.77 | -1.64 | -0.39 | -15.73 | +49.77 | 2023/12/07 |
007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1526 | ¥0.1526 | +2.69 | +1.67 | +3.04 | -3.48 | +5.31 | 2023/12/07 |
002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9435 | ¥0.9635 | +2.64 | +1.32 | +2.89 | -9.01 | -4.01 | 2023/12/07 |
008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.514 | ¥0.514 | +2.53 | +2.51 | +3.92 | -7.34 | -48.50 | 2023/12/07 |
002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.163 | ¥1.163 | +2.47 | +0.52 | +2.92 | +7.99 | +16.30 | 2023/12/07 |
320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ¥1.445 | ¥1.445 | +2.26 | +2.41 | +0.21 | -17.10 | +44.50 | 2023/12/07 |
006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2029 | ¥0.2029 | +2.22 | +0.10 | +1.25 | +0.84 | +36.08 | 2023/12/07 |
006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2029 | ¥0.2029 | +2.22 | +0.10 | +1.25 | +0.84 | +36.08 | 2023/12/07 |
002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.124 | ¥1.124 | +2.09 | +0.45 | +2.46 | +7.05 | +12.40 | 2023/12/07 |
002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.174 | ¥1.174 | +2.00 | +0.95 | +2.00 | +3.99 | +17.40 | 2023/12/07 |
006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.8438 | ¥1.8438 | +1.91 | -0.01 | +3.72 | -22.75 | +84.38 | 2023/12/07 |
002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.172 | ¥1.172 | +1.82 | +0.09 | +2.27 | +6.84 | +17.20 | 2023/12/07 |
005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.145 | ¥1.205 | +1.82 | +1.85 | +2.48 | +3.84 | +20.74 | 2023/12/07 |
165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ¥0.57 | ¥0.57 | +1.79 | -4.36 | +6.15 | +39.36 | -43.00 | 2023/12/07 |
008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1667 | ¥0.1667 | +1.71 | +2.90 | -0.77 | -11.09 | +14.81 | 2023/12/07 |
007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1667 | ¥0.1667 | +1.71 | +2.90 | -0.77 | -11.09 | +14.81 | 2023/12/07 |
001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥0.1884 | ¥0.2186 | +1.62 | +3.29 | +2.73 | -7.24 | +41.44 | 2023/12/07 |
008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1503 | ¥0.1503 | +1.49 | +1.08 | +1.83 | -1.31 | +6.60 | 2023/12/07 |
002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.134 | ¥1.134 | +1.43 | 0.00 | +1.80 | +5.98 | +13.40 | 2023/12/07 |
050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ¥0.435 | ¥0.435 | +1.40 | -3.97 | +1.64 | +14.78 | -56.50 | 2023/12/07 |
000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.768 | ¥1.768 | +1.38 | +4.80 | +3.09 | -22.46 | +76.80 | 2023/12/07 |
000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.768 | ¥1.768 | +1.38 | +4.80 | +3.09 | -22.46 | +76.80 | 2023/12/07 |
008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0228 | ¥1.0378 | +1.16 | +1.73 | +2.07 | +3.44 | +3.76 | 2023/12/07 |
003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0288 | ¥1.0288 | +0.99 | +0.06 | +0.19 | +0.31 | +2.88 | 2023/12/07 |
000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.024 | ¥1.079 | +0.79 | +4.07 | +1.69 | -14.45 | +2878671600.00 | 2023/12/07 |
008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0039 | ¥1.0189 | +0.78 | +1.64 | +1.67 | +2.53 | +1.85 | 2023/12/07 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1955 | ¥0.2181 | +0.77 | +2.20 | +1.03 | -9.20 | +40.80 | 2023/12/07 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1955 | ¥0.2181 | +0.77 | +2.20 | +1.03 | -9.20 | +40.80 | 2023/12/07 |
007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥0.1814 | ¥0.1814 | +0.72 | +2.72 | +1.17 | -1.14 | +10.61 | 2023/12/07 |
163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ¥1.005 | ¥1.044 | +0.70 | -10.19 | -0.40 | +51.71 | +4.07 | 2023/12/07 |
002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1379 | ¥0.1408 | +0.66 | +2.83 | +1.03 | -17.77 | -8.30 | 2023/12/07 |
003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0055 | ¥1.0055 | +0.59 | -0.06 | -0.24 | -0.49 | +0.55 | 2023/12/07 |
000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1614 | ¥0.1721 | +0.44 | +1.00 | +0.94 | -12.23 | +5.84 | 2023/12/07 |
006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.0729 | ¥0.0737 | +0.41 | +3.99 | +1.96 | -16.49 | -109.24 | 2023/12/07 |
013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1606 | ¥0.1606 | +0.38 | +1.07 | +0.88 | -12.62 | -87.45 | 2023/12/07 |
007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.034 | ¥1.088 | +0.26 | +0.24 | +1.00 | +1.39 | +9.16 | 2023/12/07 |
002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1326 | ¥0.1355 | +0.23 | +2.71 | +0.61 | -18.60 | -11.80 | 2023/12/07 |
003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.1329 | ¥0.1437 | +0.15 | +1.61 | +0.83 | -15.40 | -8.85 | 2023/12/01 |
486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥1.31 | ¥2.133 | +0.08 | -4.31 | +0.31 | -13.13 | +160.33 | 2023/12/07 |
501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.9467 | ¥0.9467 | +0.02 | +0.74 | +0.92 | -2.61 | -5.51 | 2023/12/07 |
017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.673 | ¥0.673 | -- | +2.75 | -- | -- | -26.45 | 2023/12/07 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.2029 | ¥1.2029 | -- | +4.23 | -- | -- | +20.29 | 2023/12/07 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1967 | ¥1.1967 | -- | +4.09 | -- | -- | +19.67 | 2023/12/07 |
019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1954 | ¥0.1954 | -- | -- | -- | -- | +2.30 | 2023/12/07 |
019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.391 | ¥1.391 | -- | -- | -- | -- | +1.54 | 2023/12/07 |
016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥0.1523 | ¥0.1523 | -- | +1.80 | -- | -- | +4.67 | 2023/12/07 |
016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.0804 | ¥1.0804 | -- | +0.28 | -- | -- | +8.04 | 2023/12/07 |
016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9387 | ¥0.9387 | -- | -0.51 | -- | -- | -6.13 | 2023/12/07 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9937 | ¥0.9937 | -- | -- | -- | -- | -0.63 | 2023/12/07 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9895 | ¥0.9895 | -- | -- | -- | -- | +610.34 | 2023/11/17 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.326 | ¥1.326 | -- | +1.13 | -- | -- | +32.60 | 2023/12/07 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.3291 | ¥1.3291 | -- | +1.23 | -- | -- | +32.91 | 2023/12/07 |
017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.03 | ¥1.03 | -- | -11.78 | -- | -- | +3.00 | 2023/12/07 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0316 | ¥1.0316 | -- | -11.69 | -- | -- | +3.16 | 2023/12/07 |
017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0384 | ¥1.0384 | -- | -0.56 | -- | -- | +3.84 | 2023/12/07 |
017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0348 | ¥1.0348 | -- | -0.67 | -- | -- | +3.48 | 2023/12/07 |
019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9802 | ¥0.9802 | -- | -- | -- | -- | -1.98 | 2023/12/07 |
019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9795 | ¥0.9795 | -- | -- | -- | -- | -2.05 | 2023/12/07 |
019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.135 | ¥0.135 | -- | -3.16 | -- | -- | -2.67 | 2023/12/07 |
019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9596 | ¥0.9596 | -- | -4.09 | -- | -- | -4.04 | 2023/12/07 |
019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9608 | ¥0.9608 | -- | -3.98 | -- | -- | -3.92 | 2023/12/07 |
019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1348 | ¥0.1348 | -- | -3.30 | -- | -- | -2.74 | 2023/12/07 |
501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.1328 | ¥1.1328 | -- | -2.41 | -- | -- | +13.28 | 2023/12/07 |
019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1846 | ¥0.1846 | -- | -- | -- | -- | +6.46 | 2023/12/07 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1446 | ¥0.1446 | -- | +0.91 | -- | -- | +1.76 | 2023/12/07 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.0289 | ¥1.0289 | -- | -0.47 | -- | -- | +2.89 | 2023/12/07 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.885 | ¥0.885 | -- | +3.15 | -- | -- | +2.55 | 2023/12/07 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1446 | ¥0.1446 | -- | +0.91 | -- | -- | +1.76 | 2023/12/07 |
019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.1269 | ¥0.1269 | -- | -- | -- | -- | +3.93 | 2023/12/07 |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.0218 | ¥1.0218 | -- | -14.58 | -- | -- | +2.18 | 2023/12/07 |
019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.4806 | ¥1.4806 | -- | -2.17 | -- | -- | -2.49 | 2023/12/07 |
017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0001 | ¥1.0001 | -- | -- | -- | -- | +0.01 | 2023/12/01 |
017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1 | ¥1 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2023/12/01 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.2841 | ¥1.2841 | -- | +1.20 | -- | -- | +1.56 | 2023/12/07 |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1436 | ¥0.1436 | -- | -13.39 | -- | -- | -0.83 | 2023/12/07 |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.0204 | ¥1.0204 | -- | -14.70 | -- | -- | +2.04 | 2023/12/07 |
019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.121 | ¥0.121 | -- | -- | -- | -- | -2.34 | 2023/12/07 |
019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.8615 | ¥0.8615 | -- | -- | -- | -- | -3.08 | 2023/12/07 |
019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9187 | ¥0.9187 | -- | -- | -- | -- | -8.13 | 2023/12/08 |
019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9193 | ¥0.9193 | -- | -- | -- | -- | -8.07 | 2023/12/08 |
002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥0.1634 | ¥0.1634 | 0.00 | +1.87 | +0.62 | -3.43 | +7.50 | 2023/12/07 |
018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.129 | ¥1.129 | -- | -2.51 | -- | -- | +12.90 | 2023/12/07 |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.084 | ¥1.084 | -- | +0.42 | -- | -- | +8.40 | 2023/12/07 |
019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9912 | ¥0.9912 | -- | -- | -- | -- | -0.83 | 2023/12/07 |
019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.15 | ¥1.15 | -- | -- | -- | -- | -1.54 | 2023/12/07 |
019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.034 | ¥1.034 | -- | -- | -- | -- | +0.80 | 2023/12/07 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0001 | ¥1.0001 | -- | -- | -- | -- | +0.01 | 2023/12/01 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0003 | ¥1.0003 | -- | -- | -- | -- | +0.03 | 2023/12/01 |
019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.2901 | ¥1.2901 | -- | -- | -- | -- | +2.59 | 2023/12/07 |
501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2532 | ¥1.2532 | -- | +5.85 | -- | -- | +25.32 | 2023/12/07 |
019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0693 | ¥1.0693 | -- | -- | -- | -- | -0.20 | 2023/12/07 |
019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.4949 | ¥1.4949 | -- | -- | -- | -- | +0.90 | 2023/12/07 |
016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥0.9946 | ¥0.9946 | -- | -2.26 | -- | -- | -0.54 | 2023/12/07 |
019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8472 | ¥0.8472 | -- | -- | -- | -- | -0.63 | 2023/12/07 |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1054 | ¥1.1054 | -- | -1.32 | -- | -- | +10.54 | 2023/12/07 |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.109 | ¥1.109 | -- | -1.18 | -- | -- | +10.90 | 2023/12/07 |
018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.785 | ¥0.785 | -- | +3.29 | -- | -- | -2.24 | 2023/12/07 |
017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2522 | ¥1.2522 | -- | +5.78 | -- | -- | +25.22 | 2023/12/07 |
008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.0722 | ¥0.0722 | 0.00 | +3.88 | +1.55 | -17.11 | -50.21 | 2023/12/07 |
164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥0.9959 | ¥0.9959 | -- | -2.22 | -- | -- | -0.41 | 2023/12/07 |
018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9989 | ¥0.9989 | -- | -- | -- | -- | -0.11 | 2023/12/01 |
019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.174 | ¥1.174 | -- | -- | -- | -- | +2.18 | 2023/12/07 |
018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1404 | ¥0.1404 | -- | -- | -- | -- | +0.79 | 2023/12/01 |
016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9404 | ¥0.9404 | -- | -0.44 | -- | -- | -5.96 | 2023/12/07 |
018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9984 | ¥0.9984 | -- | -- | -- | -- | -0.16 | 2023/12/01 |
018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1405 | ¥0.1405 | -- | -- | -- | -- | +0.86 | 2023/12/01 |
873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.9834 | ¥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0163 | ¥1.0703 | -0.25 | +0.16 | +0.46 | +0.51 | +7.35 | 2023/12/07 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ¥0.7227 | ¥0.7227 | -0.33 | -0.14 | +1.63 | -41.97 | -27.73 | 2023/12/07 |
002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1649 | ¥0.1649 | -0.48 | +2.30 | -0.36 | -6.99 | +7.01 | 2023/12/07 |
002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1647 | ¥0.1647 | -0.60 | +1.48 | 0.00 | -4.41 | +7.16 | 2023/12/07 |
012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.823 | ¥0.823 | -0.74 | -4.38 | -0.18 | -17.15 | -17.70 | 2023/12/07 |
161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ¥0.677 | ¥0.677 | -1.02 | -4.24 | +0.30 | +20.89 | -32.30 | 2023/12/07 |
008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9915 | ¥0.9915 | -1.06 | +1.07 | -1.03 | +2.75 | -0.85 | 2023/12/07 |
002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9671 | ¥1.2745 | -1.24 | -1.87 | -0.08 | +14.63 | +30.74 | 2023/12/07 |
011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1437 | ¥0.146 | -1.24 | +3.08 | -0.28 | -7.47 | -12.00 | 2023/12/07 |
378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9654 | ¥0.9654 | -1.29 | -4.68 | -2.47 | +26.03 | -3.46 | 2023/12/07 |
012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8114 | ¥0.8114 | -1.29 | -4.52 | -0.77 | -18.14 | -18.86 | 2023/12/07 |
008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9784 | ¥0.9784 | -1.41 | +0.99 | -1.41 | +1.97 | -2.16 | 2023/12/07 |
003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1445 | ¥0.1445 | -1.43 | +1.40 | -2.10 | -10.30 | -1.03 | 2023/12/07 |
000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.5626 | ¥0.8971 | -1.45 | +0.97 | -0.39 | -13.84 | -27.51 | 2023/12/07 |
004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥1.0151 | ¥1.0151 | -1.50 | +0.06 | -0.93 | +1.28 | +1.51 | 2023/12/07 |
011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.141 | ¥0.1433 | -1.67 | +2.99 | -0.63 | -8.32 | -13.18 | 2023/12/07 |
002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9638 | ¥1.235 | -1.70 | -1.97 | -0.54 | +13.30 | +25.97 | 2023/12/07 |
004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9937 | ¥0.9937 | -1.87 | -0.04 | -1.32 | +0.48 | -0.63 | 2023/12/07 |
501018 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.1376 | ¥1.1376 | -1.91 | -15.79 | +2.49 | +33.40 | +13.76 | 2023/12/07 |
006476 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.1205 | ¥1.1205 | -2.05 | -15.73 | +2.31 | +32.37 | -20.29 | 2023/12/07 |
004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.8384 | ¥1.8384 | -2.12 | -3.82 | -2.85 | -23.49 | +83.84 | 2023/12/07 |
009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥0.184 | ¥0.184 | -2.13 | -3.16 | -2.13 | -22.36 | -88.52 | 2023/12/07 |
003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.133 | ¥0.133 | -2.13 | +2.15 | -1.34 | -12.90 | -8.34 | 2023/12/07 |
377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8489 | ¥0.8489 | -2.40 | -4.37 | -1.72 | -11.95 | -15.11 | 2023/12/07 |
160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.3353 | ¥1.3353 | -2.63 | -16.11 | +3.95 | +35.96 | +33.53 | 2023/12/07 |
161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.1123 | ¥1.1123 | -2.73 | -16.07 | +2.63 | +32.26 | +11.23 | 2023/12/07 |
004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥1.2182 | ¥1.2182 | -2.73 | +1.91 | -2.75 | +8.61 | +21.82 | 2023/12/07 |
003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.16 | ¥0.16 | -2.79 | -12.90 | +2.70 | +21.12 | +10.57 | 2023/12/06 |
003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.0703 | ¥1.0703 | -3.02 | -16.13 | +2.31 | +31.16 | +7.03 | 2023/12/07 |
003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.1539 | ¥0.1539 | -3.09 | -13.00 | +2.33 | +20.05 | +6.36 | 2023/12/06 |
012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1156 | ¥0.1156 | -3.10 | -3.10 | -2.45 | -25.90 | -25.32 | 2023/12/07 |
008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1393 | ¥0.1393 | -3.40 | +2.43 | -3.26 | -8.11 | -0.92 | 2023/12/07 |
002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1359 | ¥0.1805 | -3.57 | -0.51 | -2.30 | +2.62 | +22.62 | 2023/12/07 |
002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1359 | ¥0.1805 | -3.57 | -0.51 | -2.30 | +2.62 | +22.62 | 2023/12/07 |
008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1375 | ¥0.1375 | -3.71 | +2.38 | -3.64 | -8.76 | -2.20 | 2023/12/07 |
004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9834 | ¥0.9834 | -3.86 | +1.43 | -3.16 | -9.38 | -1.66 | 2023/12/07 |
001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.079 | ¥0.124 | -3.89 | +2.33 | -2.71 | -23.00 | -41.64 | 2023/12/07 |
004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9537 | ¥0.9537 | -4.20 | +1.33 | -3.55 | -10.13 | -4.63 | 2023/12/07 |
202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ¥0.844 | ¥0.985 | -4.20 | -5.59 | -4.85 | -19.47 | -3.60 | 2023/12/07 |
004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.7243 | ¥1.7243 | -4.46 | -2.50 | -5.05 | -31.56 | +72.43 | 2023/12/07 |
004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.7243 | ¥1.7243 | -4.46 | -2.50 | -5.05 | -31.56 | +72.43 | 2023/12/07 |
539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.788 | ¥0.788 | -4.95 | +3.41 | -4.37 | -9.53 | -21.20 | 2023/12/07 |
004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥0.1712 | ¥0.1712 | -5.05 | +3.32 | -4.94 | -2.84 | +13.15 | 2023/12/07 |
008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.837 | ¥0.837 | -6.57 | +1.03 | -5.93 | -29.86 | -16.30 | 2023/12/07 |
457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ¥1.151 | ¥1.318 | -6.65 | -6.57 | -5.42 | -25.02 | +31.39 | 2023/12/07 |
008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8237 | ¥0.8237 | -6.91 | +0.93 | -6.29 | -30.42 | -17.63 | 2023/12/07 |
015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0446 | ¥1.0446 | -7.83 | -6.28 | -7.26 | -- | +4.46 | 2023/12/07 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ¥1.107 | ¥1.477 | -8.36 | -7.13 | -6.03 | -14.25 | +41.95 | 2023/12/07 |
015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0342 | ¥1.0342 | -8.61 | -6.47 | -8.10 | -- | +3.42 | 2023/12/07 |
262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.724 | ¥2.145 | -10.02 | -3.42 | -8.49 | -17.20 | +116.23 | 2023/12/07 |
016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.719 | ¥1.719 | -10.23 | -3.48 | -8.71 | -- | -0.52 | 2023/12/07 |
161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.683 | ¥0.683 | -10.43 | -7.01 | -11.04 | -35.19 | -31.70 | 2023/12/07 |
100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥2.025 | ¥2.56 | -10.44 | -8.25 | -8.91 | -20.81 | +174.15 | 2023/12/07 |
007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.6511 | ¥1.6511 | -10.55 | -8.03 | -9.38 | -27.81 | +65.11 | 2023/12/07 |
002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.066 | ¥1.066 | -10.72 | -0.74 | -9.97 | -33.95 | +6.60 | 2023/12/07 |
014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6752 | ¥0.6752 | -10.86 | -7.13 | -11.51 | -35.92 | -35.94 | 2023/12/07 |
005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0246 | ¥1.0246 | -11.51 | -3.29 | -8.18 | -25.79 | +2.46 | 2023/12/07 |
080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ¥1.03 | ¥1.08 | -11.66 | -8.44 | -11.44 | -31.38 | +8.16 | 2023/12/07 |
050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.782 | ¥0.864 | -11.74 | -9.91 | -11.44 | -40.21 | -15.88 | 2023/12/07 |
010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥0.285 | ¥0.285 | -12.31 | -6.86 | -10.94 | -29.10 | -26.55 | 2023/12/07 |
010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥0.242 | ¥0.242 | -12.32 | -2.02 | -10.70 | -25.99 | -26.67 | 2023/12/07 |
000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥1.75 | ¥1.75 | -12.37 | -8.33 | -11.21 | -31.99 | +75.00 | 2023/12/07 |
010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.232 | ¥0.232 | -12.68 | -6.75 | -11.42 | -35.41 | -26.84 | 2023/12/07 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6879 | ¥0.6879 | -12.87 | -0.85 | -8.07 | -25.75 | -31.21 | 2023/12/07 |
011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6641 | ¥0.6641 | -13.60 | -6.37 | -10.55 | -19.08 | -33.59 | 2023/12/07 |
005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.144 | ¥0.144 | -13.62 | -1.97 | -10.22 | -33.58 | -8.51 | 2023/12/07 |
118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ¥0.869 | ¥0.869 | -13.70 | -10.23 | -13.79 | -22.55 | -13.10 | 2023/12/07 |
000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.1099 | ¥0.1109 | -13.80 | -8.65 | -13.40 | -46.49 | -41.64 | 2023/12/07 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6688 | ¥0.6688 | -13.84 | -1.12 | -9.16 | -27.52 | -33.12 | 2023/12/07 |
011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6538 | ¥0.6538 | -14.09 | -6.51 | -11.08 | -20.04 | -34.62 | 2023/12/07 |
006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥0.2459 | ¥0.2459 | -14.44 | -7.07 | -13.20 | -39.15 | +18.28 | 2023/12/07 |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ¥1.358 | ¥1.358 | -14.48 | -1.67 | -9.22 | -25.18 | +35.80 | 2023/12/07 |
009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1666 | ¥1.1666 | -15.18 | -6.09 | -14.16 | -31.98 | +16.66 | 2023/12/07 |
241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ¥1.273 | ¥1.273 | -15.25 | -7.28 | -14.04 | -27.22 | +27.30 | 2023/12/07 |
012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5669 | ¥0.5669 | -16.13 | -8.92 | -14.42 | -35.09 | -43.31 | 2023/12/07 |
519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ¥1.1888 | ¥1.4588 | -16.50 | -10.94 | -15.72 | -40.25 | +52.20 | 2023/12/07 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6187 | ¥0.6187 | -16.65 | -2.38 | -15.14 | -35.24 | -38.13 | 2023/12/07 |
012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5572 | ¥0.5572 | -16.66 | -9.06 | -15.01 | -35.98 | -44.28 | 2023/12/07 |
009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1639 | ¥0.1639 | -17.22 | -4.82 | -16.12 | -39.16 | +16.24 | 2023/12/07 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ¥1.564 | ¥1.564 | -17.90 | -5.95 | -15.60 | -31.79 | +56.40 | 2023/12/07 |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.529 | ¥0.529 | -17.95 | -10.43 | -16.19 | -37.76 | -47.10 | 2023/12/07 |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.219 | ¥1.219 | -18.02 | -3.86 | -16.05 | -32.05 | +21.90 | 2023/12/07 |
160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ¥0.906 | ¥0.996 | -18.30 | -8.36 | -14.88 | -27.10 | -1.30 | 2023/12/07 |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5226 | ¥0.5226 | -18.32 | -10.53 | -16.61 | -38.37 | -47.74 | 2023/12/07 |
008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.8615 | ¥0.8615 | -18.37 | +3.85 | -14.49 | -36.16 | -13.85 | 2023/12/07 |
010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.0869 | ¥0.0869 | -18.63 | -1.03 | -17.08 | -42.11 | -43.20 | 2023/12/07 |
003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1478 | ¥1.1478 | -18.78 | -5.98 | -18.73 | -37.87 | +14.78 | 2023/12/07 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ¥0.602 | ¥0.604 | -19.09 | -9.06 | -15.92 | -33.77 | -39.70 | 2023/12/07 |
002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.443 | ¥1.443 | -19.83 | -8.67 | -17.68 | -45.09 | +44.30 | 2023/12/07 |
008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.121 | ¥0.121 | -20.34 | +5.22 | -16.44 | -42.90 | -16.72 | 2023/12/07 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ¥0.761 | ¥0.761 | -21.14 | -14.01 | -24.88 | -50.39 | -23.90 | 2023/12/07 |
002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.126 | ¥1.126 | -21.48 | -12.71 | -20.42 | -45.18 | +12.60 | 2023/12/07 |
002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.2027 | ¥0.2027 | -21.77 | -7.44 | -19.56 | -50.90 | +36.87 | 2023/12/07 |
002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.2027 | ¥0.2027 | -21.77 | -7.44 | -19.56 | -50.90 | +36.87 | 2023/12/07 |
110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ¥4.7996 | ¥6.5896 | -21.92 | -15.43 | -20.34 | -36.54 | +591.74 | 2023/12/08 |
470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.676 | ¥0.826 | -22.12 | +2.89 | -16.65 | -30.67 | -22.20 | 2023/12/07 |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5225 | ¥0.5225 | -22.22 | -4.81 | -23.30 | -46.91 | -47.75 | 2023/12/07 |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5156 | ¥0.5156 | -22.65 | -4.94 | -23.75 | -47.54 | -48.44 | 2023/12/07 |
013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.792 | ¥0.792 | -22.78 | -9.28 | -20.43 | -- | -20.80 | 2023/12/07 |
013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.7881 | ¥0.7881 | -23.05 | -9.36 | -20.75 | -- | -21.19 | 2023/12/07 |
002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1582 | ¥0.1582 | -23.35 | -11.52 | -22.22 | -50.96 | +3.26 | 2023/12/07 |
001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1508 | ¥1.1508 | -24.23 | -1.78 | -23.77 | -48.60 | +212284.28 | 2023/12/07 |
862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.5869 | ¥1.0125 | -25.43 | -12.07 | -22.12 | -41.87 | -55.22 | 2023/12/07 |
005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1412 | ¥1.1412 | -25.52 | -3.26 | -26.94 | -45.90 | +14.12 | 2023/12/07 |
862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.4276 | ¥0.4276 | -25.83 | -12.20 | -22.56 | -42.53 | -57.24 | 2023/12/07 |
862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.0829 | ¥0.0829 | -26.83 | -10.38 | -23.45 | -47.73 | -58.63 | 2023/12/06 |
012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1603 | ¥0.1603 | -27.30 | -1.96 | -28.60 | -51.61 | -52.85 | 2023/12/07 |
012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1603 | ¥0.1603 | -27.30 | -1.96 | -28.60 | -51.61 | -52.85 | 2023/12/07 |
016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.006 | ¥1.006 | -32.30 | -4.01 | -30.67 | -- | -24.02 | 2023/12/07 |